(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -54.50%1.87亿 | -30.30%1.61亿 | -95.00%300万 | 4.95%11.44亿 | -5.96%4.42亿 | 23.80%4.11亿 | -14.44%2.31亿 | 233.33%6,000万 | 78.98%10.9亿 | 213.33%4.7亿 |
持续经营净收入 | -2.94%1.65亿 | 26.67%1.9亿 | -20.29%1.65亿 | 38.51%7.23亿 | 25.64%1.96亿 | -11.92%1.7亿 | 127.27%1.5亿 | 93.46%2.07亿 | 141.67%5.22亿 | 300.00%1.56亿 |
持续经营损益 | ---400万 | ---7,600万 | 0.00%100万 | 72.22%-500万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | 120.00%100万 | 25.00%-1,800万 | 0.00%-100万 |
折旧和摊销 | -13.66%1.39亿 | -19.39%1.33亿 | 6.47%1.48亿 | 11.93%6.19亿 | 11.59%1.54亿 | 17.52%1.61亿 | 18.71%1.65亿 | 0.00%1.39亿 | 13.09%5.53亿 | 3.76%1.38亿 |
递延税费 | -90.00%-3,800万 | -775.00%-5,400万 | -153.33%-1,600万 | -83.21%2,200万 | -93.75%400万 | -174.07%-2,000万 | -65.22%800万 | 76.47%3,000万 | 138.18%1.31亿 | 540.00%6,400万 |
其他非现金项目 | -53.85%1,200万 | -15.79%1,600万 | -12.50%1,400万 | 166.67%6,400万 | 115.79%300万 | 8.33%2,600万 | --1,900万 | --1,600万 | -76.47%2,400万 | -182.61%-1,900万 |
营运资金变化 | -235.94%-8,700万 | 57.52%-4,800万 | 8.31%-3.09亿 | -41.28%-3.08亿 | -39.53%7,800万 | 268.42%6,400万 | -63.77%-1.13亿 | -40.42%-3.37亿 | 4.80%-2.18亿 | 338.89%1.29亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 78.80%-3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.58%-1.84亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 56.34%-1.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -235.00%-2.68亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -209.49%-1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.10%1.37亿 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | -3,500.00%-3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.94%100万 | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | 354.55%5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.28%1,100万 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -121.18%-1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 504.76%8,500万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -54.50%1.87亿 | -30.30%1.61亿 | -95.00%300万 | 4.95%11.44亿 | -5.96%4.42亿 | 23.80%4.11亿 | -14.44%2.31亿 | 233.33%6,000万 | 78.98%10.9亿 | 213.33%4.7亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 36.76%-2.77亿 | 396.34%4.86亿 | -13.92%-3.11亿 | -135.63%-10.25亿 | -120.59%-1.5亿 | -682.14%-4.38亿 | -41.38%-1.64亿 | -40.00%-2.73亿 | 81.81%-4.35亿 | 95.75%-6,800万 |
资本性支出 | -50.25%-3.05亿 | -31.15%-2.4亿 | -71.43%-3.24亿 | -49.62%-7.81亿 | -121.51%-2.06亿 | -160.26%-2.03亿 | -40.77%-1.83亿 | 14.48%-1.89亿 | 32.65%-5.22亿 | 55.50%-9,300万 |
固定资产交易的净现金流 | -100.00%-800万 | -50.00%-900万 | 0.00%-700万 | 14.81%-2,300万 | 45.45%-600万 | 33.33%-400万 | 25.00%-600万 | -250.00%-700万 | 0.00%-2,700万 | -120.00%-1,100万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --7.11亿 | --0 | ---3.61亿 | --0 | ---2.61亿 | --0 | ---1亿 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | 120.00%100万 | 400.00%600万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-500万 | 0.00%-200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 36.76%-2.77亿 | 396.34%4.86亿 | -13.92%-3.11亿 | -135.63%-10.25亿 | -120.59%-1.5亿 | -682.14%-4.38亿 | -41.38%-1.64亿 | -40.00%-2.73亿 | 81.81%-4.35亿 | 95.75%-6,800万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 54.39%8,800万 | -1,323.91%-6.55亿 | 62.15%2.87亿 | 84.08%-1.06亿 | 12.24%-2.94亿 | 118.94%5,700万 | 69.13%-4,600万 | 48.74%1.77亿 | -137.46%-6.66亿 | -121.54%-3.35亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 20.00%1.2亿 | -3,681.82%-4.16亿 | 31.78%3.4亿 | 120.57%1.09亿 | 20.40%-2.38亿 | 138.31%1亿 | 91.34%-1,100万 | 64.33%2.58亿 | -124.55%-5.3亿 | -118.28%-2.99亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -19,900.00%-2亿 | --0 | -92.86%-5,400万 | -183.33%-1,700万 | 46.67%-800万 | 85.71%-100万 | ---2,800万 | ---2,800万 | ---600万 |
现金股利支付 | 3.23%-3,000万 | 0.00%-3,000万 | 0.00%-3,100万 | -33.70%-1.23亿 | -34.78%-3,100万 | -34.78%-3,100万 | -30.43%-3,000万 | -34.78%-3,100万 | 0.00%-9,200万 | -9.52%-2,300万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 50.00%-100万 | ---100万 | -10.00%-2,200万 | -22.22%-2,200万 | --0 | -100.00%-200万 | --0 | -17.65%-2,000万 | -20.00%-1,800万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | -900.00%-1,600万 | -14.29%-800万 | -100.00%-200万 | -150.00%-400万 | -200.00%-200万 | 100.73%200万 | 88.33%-700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 54.39%8,800万 | -1,323.91%-6.55亿 | 62.15%2.87亿 | 84.08%-1.06亿 | 12.24%-2.94亿 | 118.94%5,700万 | 69.13%-4,600万 | 48.74%1.77亿 | -137.46%-6.66亿 | -121.54%-3.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.00%1.25亿 | 20.35%1.36亿 | 8.00%1.62亿 | -12.79%1.5亿 | 75.90%1.46亿 | 11.61%1.25亿 | 1.80%1.13亿 | -12.79%1.5亿 | -3.91%1.72亿 | 23.88%8,300万 |
当期现金流变化 | -106.67%-200万 | -138.10%-800万 | 41.67%-2,100万 | 218.18%1,300万 | -102.99%-200万 | 220.00%3,000万 | 320.00%2,100万 | 37.93%-3,600万 | -120.00%-1,100万 | -36.19%6,700万 |
利率变动影响 | 160.00%300万 | 25.00%-300万 | -600.00%-500万 | 83.33%-100万 | 40.00%700万 | -25.00%-500万 | 0.00%-400万 | 133.33%100万 | -200.00%-600万 | --500万 |
期末现金流 | -13.70%1.26亿 | 0.00%1.25亿 | 20.35%1.36亿 | 8.00%1.62亿 | 8.00%1.62亿 | 75.90%1.46亿 | 11.61%1.25亿 | 1.80%1.13亿 | -12.79%1.5亿 | -12.79%1.5亿 |
自由现金流 | -161.76%-1.26亿 | -309.52%-8,800万 | -141.18%-3.28亿 | -37.15%3.4亿 | -37.16%2.3亿 | -17.74%2.04亿 | -68.18%4,200万 | 33.66%-1.36亿 | 380.31%5.41亿 | 671.88%3.66亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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