(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 15.73%10.1亿 | 7.81%8.72亿 | 14.28%8.09亿 | -17.43%7.08亿 | 4.98%8.58亿 | 14.04%8.17亿 | -6.45%7.16亿 | 13.00%7.66亿 | 15.77%6.78亿 | -12.08%5.85亿 |
来自客户的收入 | 10.93%9.73亿 | 8.42%8.77亿 | 12.81%8.09亿 | -12.57%7.17亿 | 1.31%8.2亿 | 10.30%8.09亿 | -4.60%7.34亿 | 8.94%7.69亿 | 11.39%7.06亿 | -4.78%6.34亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | 940.91%3,700万 | -980.00%-440万 | 105.68%50万 | -123.40%-880万 | 401.33%3,760万 | 142.86%750万 | -400.00%-1,750万 | 87.72%-350万 | 41.36%-2,850万 | ---4,860万 |
现金付款 | -22.32%-4.06亿 | -0.91%-3.32亿 | -17.74%-3.29亿 | 3.56%-2.79亿 | -0.91%-2.89亿 | -7.30%-2.87亿 | 2.34%-2.67亿 | -3.01%-2.74亿 | -20.99%-2.66亿 | 16.69%-2.2亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -22.32%-4.06亿 | -0.91%-3.32亿 | -17.74%-3.29亿 | 3.56%-2.79亿 | -0.91%-2.89亿 | -7.30%-2.87亿 | 2.34%-2.67亿 | -3.01%-2.74亿 | -20.99%-2.66亿 | 16.69%-2.2亿 |
已收到的直接股息 | -1.04%1.71亿 | 20.71%1.73亿 | -10.41%1.43亿 | -5.29%1.6亿 | 4.40%1.68亿 | -20.19%1.61亿 | 69.69%2.02亿 | -14.62%1.19亿 | 1.38%1.4亿 | 17.71%1.38亿 |
已支付的直接利息 | -43.13%-2亿 | -43.98%-1.4亿 | 3.77%-9,710万 | 10.87%-1.01亿 | 17.91%-1.13亿 | -25.36%-1.38亿 | -1.29%-1.1亿 | 9.73%-1.09亿 | -4.25%-1.2亿 | -4.34%-1.15亿 |
已收到的直接利息 | 1,144.44%1,120万 | 200.00%90万 | -76.92%30万 | -7.14%130万 | 0.00%140万 | 7.69%140万 | -94.51%130万 | 111.61%2,370万 | -36.36%1,120万 | 2.92%1,760万 |
已支付的直接退税 | 101.63%20万 | -95.24%-1,230万 | -584.62%-630万 | 112.75%130万 | 51.20%-1,020万 | -202.90%-2,090万 | ---690万 | ---- | ---- | ---80万 |
经营活动现金净额 | 4.25%5.86亿 | 8.01%5.62亿 | 6.16%5.2亿 | -20.24%4.9亿 | 15.09%6.15亿 | -0.28%5.34亿 | 1.77%5.36亿 | 18.97%5.26亿 | 9.29%4.42亿 | -4.89%4.05亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 184.64%2.06亿 | 80.14%-2.44亿 | -2,736.77%-12.26亿 | 111.25%4,650万 | 46.58%-4.13亿 | -64.48%-7.74亿 | -159.75%-4.7亿 | 5.08%-1.81亿 | 60.19%-1.91亿 | -436.12%-4.79亿 |
固定资产交易净额 | 72.50%-110万 | -202.56%-400万 | -93.30%390万 | -92.68%5,820万 | 27,524.14%7.95亿 | -163.64%-290万 | -57.14%-110万 | 69.57%-70万 | -1,050.00%-230万 | 96.36%-20万 |
无形资产交易净额 | 25.81%-230万 | 29.55%-310万 | 69.66%-440万 | -7.41%-1,450万 | -297.06%-1,350万 | 29.17%-340万 | 0.00%-480万 | -4.35%-480万 | -100.00%-460万 | 64.62%-230万 |
业务交易净额 | 39.29%-9,350万 | -16.40%-1.54亿 | -123.02%-1.32亿 | 206.27%5.75亿 | ---5.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22,118.75%3.56亿 |
投资产品交易净额 | 467.72%3.03亿 | 92.46%-8,240万 | -91.17%-10.93亿 | 12.59%-5.72亿 | 16.39%-6.54亿 | -66.51%-7.83亿 | 23.42%-4.7亿 | -225.92%-6.14亿 | 77.55%-1.88亿 | -641.45%-8.39亿 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.36%1,520万 | -98.74%550万 | 9,856.82%4.38亿 | -31.25%440万 | 436.84%640万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 184.64%2.06亿 | 80.14%-2.44亿 | -2,736.77%-12.26亿 | 111.25%4,650万 | 46.58%-4.13亿 | -64.48%-7.74亿 | -159.75%-4.7亿 | 5.08%-1.81亿 | 60.19%-1.91亿 | -436.12%-4.79亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -145.20%-7.84亿 | -181.05%-3.2亿 | 247.06%3.95亿 | -72.27%-2.68亿 | -162.70%-1.56亿 | 447.55%2.49亿 | 80.03%-7,150万 | -46.40%-3.58亿 | -85.73%-2.45亿 | 70.69%-1.32亿 |
债务发行/偿还的净额 | 89.89%-3.05亿 | -386.18%-30.15亿 | 403.06%10.53亿 | 154.19%2.09亿 | -155.38%-3.86亿 | 90.01%6.98亿 | 536.40%3.67亿 | -33.83%5,770万 | -69.54%8,720万 | 82.12%2.86亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---1.47亿 | ---- | --8.54亿 | ---- | ---- | ---- | 385.99%1.18亿 | 84.67%-4,140万 |
已支付现金股息 | -9.73%-4.75亿 | 15.43%-4.33亿 | -15.92%-5.12亿 | 9.10%-4.42亿 | -8.15%-4.86亿 | -3.12%-4.49亿 | -5.45%-4.36亿 | -8.71%-4.13亿 | -0.90%-3.8亿 | -28.88%-3.77亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -100.15%-460万 | --31.28亿 | ---- | 73.62%-3,620万 | ---1.37亿 | ---- | -14.81%-310万 | 96.15%-270万 | ---7,020万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -145.20%-7.84亿 | -181.05%-3.2亿 | 247.06%3.95亿 | -72.27%-2.68亿 | -162.70%-1.56亿 | 447.55%2.49亿 | 80.03%-7,150万 | -46.40%-3.58亿 | -85.73%-2.45亿 | 70.69%-1.32亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.11%6,020万 | -83.49%6,150万 | 257.49%3.73亿 | 77.51%1.04亿 | 17.64%5,870万 | -11.37%4,990万 | -18.76%5,630万 | -4.28%6,930万 | -74.02%7,240万 | 74.30%2.79亿 |
当期现金流变化 | 692.31%770万 | 99.58%-130万 | -215.92%-3.11亿 | 489.67%2.68亿 | 417.05%4,550万 | 237.50%880万 | 50.77%-640万 | -288.41%-1,300万 | 103.34%690万 | -273.65%-2.06亿 |
期末现金流 | 12.79%6,790万 | -2.11%6,020万 | -83.49%6,150万 | 257.49%3.73亿 | 77.51%1.04亿 | 17.64%5,870万 | -11.37%4,990万 | -29.00%5,630万 | 9.53%7,930万 | -74.02%7,240万 |
自由现金流 | 4.97%5.83亿 | 7.89%5.55亿 | 8.96%5.14亿 | -21.33%4.72亿 | 13.72%6亿 | -0.36%5.28亿 | 1.71%5.3亿 | 19.59%5.21亿 | 8.25%4.35亿 | -2.73%4.02亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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