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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -99.74%928 | -99.85%699 | -99.85%699 | -99.88%699 | -90.76%10.72万 | --36.02万 | --47.96万 | --47.96万 | --56.88万 | --116.02万 |
| -现金和现金等价物 | -99.74%928 | -99.85%699 | -99.85%699 | -99.88%699 | -90.76%10.72万 | --36.02万 | --47.96万 | --47.96万 | --56.88万 | --116.02万 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --141 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --141 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -75.34%5.66万 | -51.34%11.56万 | -51.34%11.56万 | -25.22%19.57万 | 781.25%22.34万 | --22.96万 | --23.75万 | --23.75万 | --26.17万 | --2.54万 |
| 流动资产合计 | -90.24%5.76万 | -83.79%11.63万 | -83.79%11.63万 | -76.35%19.64万 | -72.11%33.06万 | --59万 | --71.71万 | --71.71万 | --83.05万 | --118.55万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --141 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --5.33万 | --10.97万 | --10.97万 | --16.61万 | ---- |
| 其他非流动资产 | 4.00%2.48亿 | 4.18%2.46亿 | 4.18%2.46亿 | 4.36%2.43亿 | 4.61%2.41亿 | --2.38亿 | --2.36亿 | --2.36亿 | --2.33亿 | --2.3亿 |
| 非流动资产合计 | 3.98%2.48亿 | 4.13%2.46亿 | 4.13%2.46亿 | 4.28%2.43亿 | 4.61%2.41亿 | 171,736.31%2.38亿 | --2.36亿 | --2.36亿 | --2.33亿 | --2.3亿 |
| 总资产 | 3.75%2.48亿 | 3.86%2.46亿 | 3.86%2.46亿 | 3.99%2.43亿 | 4.21%2.41亿 | 172,161.79%2.39亿 | --2.37亿 | --2.37亿 | --2.34亿 | --2.31亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | --6.47万 | --1.47万 | --1.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,696 |
| -应付关联方款项 | --6.47万 | --1.47万 | --1.47万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --5,696 |
| 应计费用 | 359.73%119.2万 | 648.20%126.96万 | 648.20%126.96万 | 565.60%80.4万 | 28.69%14万 | -14.47%25.93万 | 12.83%16.97万 | 12.83%16.97万 | --12.08万 | --10.88万 |
| 流动负债总额 | 384.67%125.66万 | 656.84%128.43万 | 656.84%128.43万 | 565.60%80.4万 | 22.29%14万 | -23.95%25.93万 | 8.71%16.97万 | 8.71%16.97万 | --12.08万 | --11.45万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延负债 | 0.00%980万 | 0.00%980万 | 0.00%980万 | 0.00%980万 | 0.00%980万 | --980万 | --980万 | --980万 | --980万 | --980万 |
| 非流动负债总额 | 0.00%980万 | 0.00%980万 | 0.00%980万 | 0.00%980万 | 0.00%980万 | --980万 | --980万 | --980万 | --980万 | --980万 |
| 总负债 | 9.91%1,105.66万 | 11.18%1,108.43万 | 11.18%1,108.43万 | 6.89%1,060.4万 | 0.26%994万 | 2,850.41%1,005.93万 | 6,287.18%996.97万 | 6,287.18%996.97万 | --992.08万 | --991.45万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 4.00%2.48亿 | 4.18%2.46亿 | 4.18%2.46亿 | 4.35%2.43亿 | 4.61%2.41亿 | 41,427,490.43%2.38亿 | 41,002,567.65%2.36亿 | 41,002,567.65%2.36亿 | --2.33亿 | --2.3亿 |
| -普通股股本 | 4.00%2.48亿 | 4.18%2.46亿 | 4.18%2.46亿 | 4.35%2.43亿 | 4.61%2.41亿 | 41,427,490.43%2.38亿 | 41,002,567.65%2.36亿 | 41,002,567.65%2.36亿 | --2.33亿 | --2.3亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -16.81%-1,099.96万 | -19.96%-1,096.86万 | -19.96%-1,096.86万 | -16.62%-1,040.81万 | -10.09%-960.99万 | -4,043.01%-941.66万 | -4,949.15%-914.35万 | -4,949.15%-914.35万 | ---892.47万 | ---872.95万 |
| 资本公积 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 股东权益总额 | 3.47%2.37亿 | 3.54%2.35亿 | 3.54%2.35亿 | 3.87%2.33亿 | 4.39%2.31亿 | 113,201.57%2.29亿 | 145,287.60%2.27亿 | 145,287.60%2.27亿 | --2.24亿 | --2.21亿 |
| 总权益 | 3.47%2.37亿 | 3.54%2.35亿 | 3.54%2.35亿 | 3.87%2.33亿 | 4.39%2.31亿 | 113,201.57%2.29亿 | 145,287.60%2.27亿 | 145,287.60%2.27亿 | --2.24亿 | --2.21亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |