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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 0.15%758.1万 | -66.89%339.7万 | -65.97%487.9万 | -35.25%861.9万 | -35.25%861.9万 | -29.17%757万 | -33.22%1,025.9万 | -15.89%1,433.7万 | -12.52%1,331.2万 | -12.52%1,331.2万 |
| -现金和现金等价物 | 0.15%758.1万 | -66.89%339.7万 | -65.97%487.9万 | -35.25%861.9万 | -35.25%861.9万 | -29.17%757万 | -33.22%1,025.9万 | -15.89%1,433.7万 | -12.52%1,331.2万 | -12.52%1,331.2万 |
| 应收款项 | -65.62%74.2万 | 28.41%133.8万 | -70.44%42.3万 | 22.88%149.3万 | 22.88%149.3万 | 90.64%215.8万 | 0.77%104.2万 | 3,307.14%143.1万 | -65.23%121.5万 | -65.23%121.5万 |
| -应收账款 | -47.28%63.9万 | 567.57%123.5万 | -26.31%42.3万 | 317.04%149.3万 | 317.04%149.3万 | 340.73%121.2万 | 4.52%18.5万 | 1,266.67%57.4万 | -86.72%35.8万 | -86.72%35.8万 |
| -应收税费 | -89.11%10.3万 | -87.98%10.3万 | ---- | --0 | --0 | 10.39%94.6万 | 0.00%85.7万 | --85.7万 | 7.39%85.7万 | 7.39%85.7万 |
| 预付费用 | 51.89%261.1万 | -2.54%165.3万 | -25.35%206.1万 | -22.73%261.7万 | -22.73%261.7万 | -78.56%171.9万 | -52.59%169.6万 | --276.1万 | -45.95%338.7万 | -45.95%338.7万 |
| 其他流动资产 | 16.60%1,086.6万 | 161.04%1,204.7万 | 7.35%1,315.3万 | 132.97%1,407.4万 | 132.97%1,407.4万 | 483.53%931.9万 | 188.98%461.5万 | 110.35%1,225.3万 | 275.68%604.1万 | 275.68%604.1万 |
| 流动资产合计 | 4.69%2,180万 | 4.34%1,843.5万 | -33.47%2,051.6万 | 9.70%2,680.3万 | 9.70%2,680.3万 | -5.09%2,082.3万 | -21.97%1,766.9万 | 24.62%3,083.9万 | -26.09%2,443.2万 | -26.09%2,443.2万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -35.07%1,973.5万 | -40.16%2,528.7万 | -35.43%2,715.3万 | -32.81%3,029.9万 | -32.81%3,029.9万 | -36.38%3,039.6万 | -40.33%4,225.8万 | -39.75%4,205.5万 | -65.42%4,509.5万 | -65.42%4,509.5万 |
| -固定资产 | -7.89%4,686.7万 | -9.76%5,355.9万 | -2.00%5,474.7万 | -1.63%5,476.2万 | -1.63%5,476.2万 | -7.69%5,087.9万 | -21.70%5,935.1万 | -22.00%5,586.3万 | -57.31%5,566.9万 | -57.31%5,566.9万 |
| -累计折旧 | -32.46%-2,713.2万 | -65.40%-2,827.2万 | -99.84%-2,759.4万 | -131.35%-2,446.3万 | -131.35%-2,446.3万 | -179.06%-2,048.3万 | -243.03%-1,709.3万 | -659.52%-1,380.8万 | ---1,057.4万 | ---1,057.4万 |
| 其他非流动资产 | 4.28%903.2万 | 209.13%903.9万 | 440.00%904.5万 | 369.31%775.3万 | 369.31%775.3万 | -56.90%866.1万 | 249.76%292.4万 | 273.88%167.5万 | 465.75%165.2万 | 465.75%165.2万 |
| 非流动资产合计 | -26.35%2,876.7万 | -24.03%3,432.6万 | -17.22%3,619.8万 | -18.60%3,805.2万 | -18.60%3,805.2万 | -42.45%3,905.7万 | -36.94%4,518.2万 | -37.75%4,373万 | -64.24%4,674.7万 | -64.24%4,674.7万 |
| 总资产 | -15.55%5,056.7万 | -16.05%5,276.1万 | -23.94%5,671.4万 | -8.88%6,485.5万 | -8.88%6,485.5万 | -33.33%5,988万 | -33.35%6,285.1万 | -21.50%7,456.9万 | -56.54%7,117.9万 | -56.54%7,117.9万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 2.97%263.3万 | -34.53%282.1万 | 40.89%364.9万 | 10.16%385万 | 10.16%385万 | -82.99%255.7万 | -61.64%430.9万 | -47.52%259万 | -63.62%349.5万 | -63.62%349.5万 |
| -应付账款 | -3.52%246.7万 | -31.56%268.9万 | 35.68%351.4万 | 10.16%385万 | 10.16%385万 | -81.29%255.7万 | -58.16%392.9万 | -47.52%259万 | -63.62%349.5万 | -63.62%349.5万 |
| -应付关联方款项 | --16.6万 | -65.26%13.2万 | --13.5万 | ---- | ---- | ---- | --38万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 54.26%1,591.5万 | 65.45%1,358.2万 | -35.29%1,069.2万 | -22.46%1,290万 | -22.46%1,290万 | -16.83%1,031.7万 | -16.81%820.9万 | 55.47%1,652.2万 | -4.28%1,663.6万 | -4.28%1,663.6万 |
| 现行拨备 | -84.50%25万 | -84.50%25万 | -62.29%25万 | -31.13%25万 | -31.13%25万 | -5.12%161.3万 | -5.12%161.3万 | -39.73%66.3万 | -39.50%36.3万 | -39.50%36.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | --353.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --353.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | -2.41%214.7万 | --86.1万 | --0 | --233.9万 | --233.9万 | --220万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.87%31.4万 | -78.71%31.4万 | -78.13%47.1万 | -87.85%48.3万 | -87.85%48.3万 |
| 流动负债总额 | 43.99%2,448万 | 21.25%1,751.4万 | -27.93%1,459.1万 | -7.81%1,933.9万 | -7.81%1,933.9万 | -51.98%1,700.1万 | -51.27%1,444.5万 | -16.25%2,024.6万 | -78.75%2,097.7万 | -78.75%2,097.7万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 6.35%3,043.2万 | 6.35%3,043.2万 | 2.93%3,043.2万 | 1.90%3,043.2万 | 1.90%3,043.2万 | 3.18%2,861.6万 | 9.33%2,861.6万 | 9.91%2,956.6万 | 9.00%2,986.6万 | 9.00%2,986.6万 |
| 长期借款与租赁负债 | -39.15%4,231.4万 | -8.61%6,327.5万 | -2.61%6,717万 | -0.93%6,806.8万 | -0.93%6,806.8万 | -20.15%6,953.5万 | -20.13%6,923.9万 | -19.75%6,897.1万 | -18.77%6,871万 | -18.77%6,871万 |
| -长期借款 | -39.15%4,231.4万 | -8.61%6,327.5万 | -2.61%6,717万 | -0.93%6,806.8万 | -0.93%6,806.8万 | -20.15%6,953.5万 | -20.13%6,923.9万 | -19.75%6,897.1万 | -18.77%6,871万 | -18.77%6,871万 |
| 其他非流动负债 | -1.04%274.9万 | 4.00%275.6万 | 4.26%276.3万 | 4.53%277万 | 4.53%277万 | -42.37%277.8万 | -25.60%265万 | -26.29%265万 | 2,376.64%265万 | 2,376.64%265万 |
| 非流动负债总额 | -25.20%7,549.5万 | -4.02%9,646.3万 | -0.81%1亿 | 0.04%1.01亿 | 0.04%1.01亿 | -15.64%1.01亿 | -13.67%1.01亿 | -13.10%1.01亿 | -9.69%1.01亿 | -9.69%1.01亿 |
| 总负债 | -15.23%9,997.5万 | -0.85%1.14亿 | -5.33%1.15亿 | -1.30%1.21亿 | -1.30%1.21亿 | -23.94%1.18亿 | -21.30%1.15亿 | -13.64%1.21亿 | -42.03%1.22亿 | -42.03%1.22亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --0 | 0.00%1,000 | -83.33%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通股股本 | --1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --0 | 0.00%1,000 | -83.33%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -0.42%-3.87亿 | -5.26%-3.99亿 | -5.72%-3.95亿 | -5.34%-3.9亿 | -5.34%-3.9亿 | -3.46%-3.86亿 | -5.80%-3.79亿 | -7.25%-3.74亿 | -8.67%-3.7亿 | -8.67%-3.7亿 |
| 资本公积 | 3.02%3.38亿 | 3.20%3.38亿 | 2.95%3.37亿 | 4.48%3.34亿 | 4.48%3.34亿 | 6.53%3.28亿 | 6.66%3.28亿 | 7.93%3.27亿 | 8.92%3.2亿 | 8.92%3.2亿 |
| 不影响留存收益的损益 | --0 | --0 | --0 | -0.87%-34.8万 | -0.87%-34.8万 | -1.75%-34.8万 | -5.45%-34.8万 | -2.35%-34.8万 | 3.36%-34.5万 | 3.36%-34.5万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---69.8万 | ---69.8万 |
| 股东权益总额 | 14.89%-4,940.8万 | -17.50%-6,121.6万 | -24.28%-5,824.2万 | -9.27%-5,575.4万 | -9.27%-5,575.4万 | 11.00%-5,805万 | -0.64%-5,209.9万 | -2.72%-4,686.4万 | -8.45%-5,102.4万 | -8.45%-5,102.4万 |
| 总权益 | 14.89%-4,940.8万 | -17.50%-6,121.6万 | -24.28%-5,824.2万 | -9.27%-5,575.4万 | -9.27%-5,575.4万 | 11.00%-5,805万 | -0.64%-5,209.9万 | -2.72%-4,686.4万 | -8.45%-5,102.4万 | -8.45%-5,102.4万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |