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(FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 4.08%14.32亿 | 3.85%4.84亿 | -27.83%2.58亿 | -6.72%2.55亿 | 55.91%4.35亿 | 74.60%13.76亿 | 26.39%4.66亿 | 131.91%3.57亿 | 242.80%2.74亿 | 2.79亿 |
持续经营净收入 | 9.44%14.11亿 | -19.63%4.36亿 | 55.15%3.99亿 | 4.41%3.01亿 | 36.39%2.76亿 | 32.46%12.9亿 | 84.85%5.42亿 | 22.00%2.57亿 | 11.66%2.88亿 | --2.02亿 |
持续经营损益 | 187.06%2,199.4万 | 234.95%4,749.9万 | -225.05%-2,882.7万 | 102.96%36万 | 403.48%296.2万 | -262.78%-2,526.4万 | 32.04%-3,519.7万 | -5.93%2,305.2万 | -145.71%-1,214.3万 | ---97.6万 |
折旧和摊销 | 1.22%1.8亿 | 2.66%4,654.3万 | -0.84%4,425.5万 | -0.17%4,411.2万 | 3.25%4,482.5万 | 8.37%1.78亿 | 9.25%4,533.8万 | 12.99%4,463万 | 6.11%4,418.9万 | --4,341.5万 |
递延税费 | 74.14%-8,813.7万 | 86.36%-3,417.1万 | 14.83%-1,818.8万 | 50.76%-2,616.7万 | 38.83%-961.1万 | -137.83%-3.41亿 | -494.41%-2.51亿 | 38.55%-2,135.5万 | -31.60%-5,314.6万 | ---1,571.3万 |
营运资金变化 | -232.27%-2.3亿 | -137.08%-4,783.7万 | -659.07%-1.73亿 | -525.73%-9,887.8万 | 207.39%9,044.9万 | 162.99%1.74亿 | 18.47%1.29亿 | 129.80%3,102.5万 | 92.85%-1,580.2万 | --2,942.5万 |
-应收款项(增)减 | -52.00%-1.96亿 | -24.64%-9,268.9万 | -1,275.92%-9,496.7万 | -6.70%-1.17亿 | 131.38%1.08亿 | -177.16%-1.29亿 | -796.94%-7,436.4万 | -76.41%807.6万 | 5.19%-1.1亿 | --4,687.3万 |
-存货(增)减 | -173.13%-1.79亿 | -111.24%-1,495万 | -211,701.39%-1.52亿 | -141.16%-2,791.3万 | -62.15%1,654.5万 | 167.30%2.45亿 | 68.45%1.33亿 | 99.95%-7.2万 | 142.40%6,781.9万 | --4,371.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 323.24%1.21亿 | 86.30%-367.8万 | 218.24%3,225万 | 88.93%9,334.6万 | 69.51%-128.1万 | 121.71%2,850.3万 | 59.99%-2,683.7万 | 129.49%1,013.4万 | 53.87%4,940.8万 | ---420.2万 |
-其他流动资产变化 | -634.17%-4,213万 | 125.90%528.3万 | -129.99%-765.4万 | -1,982.35%-4,187.6万 | -55.71%211.7万 | -89.07%788.7万 | -147.57%-2,040.1万 | -10.53%2,551.9万 | -183.69%-201.1万 | --478万 |
-其他流动负债变化 | -52.97%2,454.6万 | -39.08%3,153.3万 | 38.08%5,511.2万 | -90.69%260万 | 4.01%-6,469.9万 | 172.73%5,218.8万 | 313.04%5,175.8万 | 498.58%3,991.4万 | -37.80%2,792.1万 | ---6,740.5万 |
-其他营运资本变化 | 239.64%4,229.9万 | -59.49%2,666.4万 | 89.16%-569.7万 | 83.79%-798.2万 | 417.28%2,931.4万 | -159.28%-3,029.1万 | 112.97%6,582.2万 | -309.60%-5,254.6万 | -99.82%-4,923.4万 | --566.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 4.08%14.32亿 | 3.85%4.84亿 | -27.83%2.58亿 | -6.72%2.55亿 | 55.91%4.35亿 | 74.60%13.76亿 | 26.39%4.66亿 | 131.91%3.57亿 | 242.80%2.74亿 | --2.79亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -18.13%-3.93亿 | -210.31%-2.03亿 | 75.90%-4,760.8万 | -70.78%-1.06亿 | -366.83%-3,687.5万 | -129.44%-3.33亿 | -137.51%-6,528万 | -353.26%-1.98亿 | 76.18%-6,223.5万 | -789.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -0.02%-1.94亿 | -74.11%-8,470.2万 | 15.34%-3,854.4万 | 29.27%-3,715.7万 | 29.15%-3,316.8万 | 20.78%-1.94亿 | 20.32%-4,864.8万 | 9.14%-4,553万 | 29.53%-5,253.2万 | ---4,681.4万 |
业务交易的净现金流 | 89.10%-1,644.4万 | ---2,145.5万 | --0 | --0 | --501.1万 | -1,021.17%-1.51亿 | --0 | -5,642.41%-1.51亿 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -1,662.93%-1.98亿 | -583.84%-1.12亿 | -947.77%-892.7万 | -650.46%-6,902.7万 | -121.72%-849.5万 | -88.68%1,269.1万 | -107.02%-1,636.4万 | -100.65%-85.2万 | 95.07%-919.8万 | --3,910.5万 |
其他投资活动的净现金流 | 1,269.05%1,503.4万 | 5,880.60%1,549.2万 | 57.59%-13.7万 | 80.59%-9.8万 | -17.37%-22.3万 | -359.80%-128.6万 | ---26.8万 | ---32.3万 | ---50.5万 | ---19万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -18.13%-3.93亿 | -210.31%-2.03亿 | 75.90%-4,760.8万 | -70.78%-1.06亿 | -366.83%-3,687.5万 | -129.44%-3.33亿 | -137.51%-6,528万 | -353.26%-1.98亿 | 76.18%-6,223.5万 | ---789.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1.52%-6.27亿 | -18.00%-1.77亿 | -9.84%-1.64亿 | 10.56%-1.29亿 | 18.77%-1.56亿 | 24.28%-6.37亿 | 58.54%-1.5亿 | 32.53%-1.49亿 | -8.28%-1.45亿 | -1.92亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 37.01%-6,234.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.76%-9,898.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -2.43%-5.72亿 | -3.14%-1.44亿 | -3.15%-1.44亿 | -3.18%-1.44亿 | -0.26%-1.4亿 | 17.72%-5.59亿 | 50.15%-1.4亿 | 0.78%-1.4亿 | -7.88%-1.4亿 | ---1.4亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -63.07%784.6万 | -67.24%2,890.7万 | 63.13%-2,932.7万 | -62.68%2,425.3万 | 69.51%-1,598.7万 | -46.20%2,124.8万 | 568.98%8,823.2万 | -305,796.15%-7,953.3万 | 212.58%6,499.1万 | ---5,244.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1.52%-6.27亿 | -18.00%-1.77亿 | -9.84%-1.64亿 | 10.56%-1.29亿 | 18.77%-1.56亿 | 24.28%-6.37亿 | 58.54%-1.5亿 | 32.53%-1.49亿 | -8.28%-1.45亿 | ---1.92亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 32.37%16.94亿 | 41.20%20.1亿 | 35.90%19.38亿 | 41.12%19.22亿 | 32.37%16.94亿 | -14.61%12.8亿 | 31.44%14.24亿 | 31.07%14.26亿 | -3.95%13.62亿 | --12.8亿 |
当期现金流变化 | 1.35%4.12亿 | -58.49%1.04亿 | 332.42%4,660.6万 | -70.69%1,954.5万 | 206.54%2.42亿 | 305.99%4.07亿 | 39.02%2.5亿 | -3.63%1,077.8万 | 121.16%6,668.2万 | --7,902.2万 |
利率变动影响 | -452.32%-2,628.3万 | -266.48%-3,381.9万 | 288.04%2,529.7万 | -38.02%-384.8万 | -510.78%-1,391.3万 | 134.78%746万 | 20.80%2,031.4万 | 17.29%-1,345.3万 | 81.46%-278.8万 | --338.7万 |
期末现金流 | 22.78%20.8亿 | 22.78%20.8亿 | 41.20%20.1亿 | 35.90%19.38亿 | 41.12%19.22亿 | 32.37%16.94亿 | 32.37%16.94亿 | 31.44%14.24亿 | 31.07%14.26亿 | --13.62亿 |
自由现金流 | 4.75%12.39亿 | -4.34%3.99亿 | -29.65%2.19亿 | -1.36%2.18亿 | 73.04%4.02亿 | 117.43%11.83亿 | 34.30%4.17亿 | 201.44%3.12亿 | 4,904.98%2.21亿 | --2.32亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |