(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 49.21%-2.04万 | 76.96%-1.24万 | -9.35%-4.28万 | 37.08%-20.58万 | -88.10%-7.27万 | 16.24%-4.02万 | 51.51%-5.37万 | 69.78%-3.91万 | 56.47%-32.7万 | 90.82%-3.86万 |
持续经营净收入 | 84.59%-19.77万 | -16.46%-17.5万 | 1.30%-16.38万 | -31.01%-194.92万 | -13.71%-35.06万 | -711.20%-128.25万 | 78.18%-15.02万 | 50.15%-16.59万 | 84.82%-148.78万 | 92.77%-30.83万 |
其他非现金项目 | 152.89%3,715 | 11.94%6,986 | -43.68%5,262 | -87.12%2.67万 | 67.61%9,614 | -92.45%1,469 | -68.26%6,241 | -94.24%9,343 | -70.19%20.71万 | -96.74%5,736 |
营运资金变化 | 62.43%18.68万 | 82.26%13.2万 | -8.97%9.07万 | 0.51%44.68万 | -34.88%15.98万 | 50.47%11.5万 | -11.31%7.24万 | 142.43%9.96万 | 101.15%44.46万 | 265.95%24.53万 |
-预付费用(增)减 | --8.52万 | --0 | --0 | 200.00%3,550 | --0 | --0 | -33.33%2,500 | 128.00%1,050 | -174.22%-3,550 | ---3,550 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -11.61%10.17万 | 88.77%13.2万 | -8.00%9.07万 | -1.07%44.33万 | -35.81%15.98万 | 50.47%11.5万 | -10.25%6.99万 | 119.81%9.86万 | 107.24%44.81万 | 258.36%24.89万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 49.21%-2.04万 | 76.96%-1.24万 | -9.35%-4.28万 | 37.08%-20.58万 | -88.10%-7.27万 | 16.24%-4.02万 | 51.51%-5.37万 | 69.78%-3.91万 | 56.47%-32.7万 | 90.82%-3.86万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -48.89%2.04万 | -73.19%1.24万 | 5.68%4.28万 | -39.10%19.94万 | 61.54%7.27万 | -15.61%4万 | -48.67%4.62万 | -72.07%4.05万 | -51.55%32.74万 | -88.92%4.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 66.67%2.5万 | --0 | --2.5万 | --5.5万 | --4万 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 118.75%1.75万 | 250.00%1.75万 | 1,350.00%7.25万 | 540.00%3.2万 | --2.75万 | --8,000 | --5,000 | -99.00%5,000 | --5,000 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -76.45%7.3万 | --0 | --0 | -57.78%3.8万 | -75.86%3.5万 | 281.54%31万 | -91.38%3.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | -82.20%-4,555 | -2,658.00%-5,116 | -40.00%300 | -108.91%-1,105 | -86.10%695 | ---2,500 | --200 | --500 | --1.24万 | --5,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -48.89%2.04万 | -73.19%1.24万 | 5.68%4.28万 | -39.10%19.94万 | 61.54%7.27万 | -15.61%4万 | -48.67%4.62万 | -72.07%4.05万 | -51.55%32.74万 | -88.92%4.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --0 | --0 | --0 | 6.80%6,365 | --0 | -69.44%176 | -63.95%7,723 | 6.80%6,365 | -92.68%5,960 | -99.94%12 |
当期现金流变化 | ---- | ---- | ---- | -1,671.60%-6,365 | --0 | 68.79%-176 | 63.80%-7,547 | -91.22%1,358 | 100.54%405 | 143.77%6,353 |
期末现金流 | --41 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.44%176 | -63.95%7,723 | 6.80%6,365 | 6.80%6,365 |
自由现金流 | 49.21%-2.04万 | 76.96%-1.24万 | -9.35%-4.28万 | 37.08%-20.58万 | -88.10%-7.27万 | 16.24%-4.02万 | 51.51%-5.37万 | 69.78%-3.91万 | 56.47%-32.7万 | 90.82%-3.86万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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