(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -23.17%1.26亿 | -8.70%8,400万 | 24.00%4.65亿 | -1.46%1.35亿 | 21.31%7,400万 | 57.69%1.64亿 | 26.03%9,200万 | 220.97%3.75亿 | 0.74%1.37亿 | 210.91%6,100万 |
持续经营净收入 | -9.86%6,400万 | -18.52%6,600万 | -33.08%2.61亿 | -53.57%5,200万 | -45.71%5,700万 | -16.47%7,100万 | -7.95%8,100万 | -21.21%3.9亿 | -12.50%1.12亿 | 66.67%1.05亿 |
持续经营损益 | -114.29%-200万 | -225.00%-1,000万 | 153.93%4,800万 | 129.55%1,300万 | 176.47%1,300万 | 300.00%1,400万 | 138.10%800万 | -1,583.33%-8,900万 | ---4,400万 | -750.00%-1,700万 |
折旧和摊销 | 0.00%2,200万 | 4.76%2,200万 | 7.14%9,000万 | 20.00%2,400万 | 9.52%2,300万 | 4.76%2,200万 | -4.55%2,100万 | -8.70%8,400万 | -9.09%2,000万 | -8.70%2,100万 |
递延税费 | 80.00%900万 | 66.67%500万 | -47.83%2,400万 | -63.33%1,100万 | 400.00%500万 | 150.00%500万 | -76.92%300万 | 227.78%4,600万 | 165.22%3,000万 | -85.71%100万 |
其他非现金项目 | --2,800万 | -42.86%800万 | 370.00%2,700万 | 200.00%300万 | 25.00%1,000万 | --0 | 380.00%1,400万 | 97.62%-1,000万 | 105.88%100万 | 122.86%800万 |
营运资金变化 | --0 | 60.53%-1,500万 | 101.75%100万 | 100.00%3,000万 | 36.67%-3,800万 | 235.71%4,700万 | -46.15%-3,800万 | 87.44%-5,700万 | -68.09%1,500万 | 46.90%-6,000万 |
-应收款项(增)减 | 450.00%4,400万 | 107.79%600万 | 100.98%100万 | 20.31%7,700万 | 94.74%-700万 | -71.43%800万 | -26.23%-7,700万 | -666.67%-1.02亿 | 313.33%6,400万 | -529.03%-1.33亿 |
-存货(增)减 | 58.82%-700万 | 43.33%-1,700万 | 125.00%1,200万 | 31.25%4,200万 | 206.25%1,700万 | -750.00%-1,700万 | 51.61%-3,000万 | -54.84%-4,800万 | 14.29%3,200万 | -100.00%-1,600万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -176.36%-4,200万 | -95.12%400万 | --0 | 4.60%-8,300万 | -160.00%-5,400万 | 311.54%5,500万 | -28.07%8,200万 | 118.35%9,100万 | -247.46%-8,700万 | 171.43%9,000万 |
-其他流动资产变化 | 162.50%2,100万 | 77.78%-400万 | -105.88%-200万 | -119.05%-400万 | 0.00%1,200万 | -27.27%800万 | -80.00%-1,800万 | 206.25%3,400万 | 129.17%2,100万 | 166.67%1,200万 |
-其他流动负债变化 | -128.57%-1,600万 | -180.00%-400万 | 68.75%-1,000万 | 86.67%-200万 | 53.85%-600万 | -333.33%-700万 | 171.43%500万 | -136.78%-3,200万 | -124.19%-1,500万 | -262.50%-1,300万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -23.17%1.26亿 | -8.70%8,400万 | 24.00%4.65亿 | -1.46%1.35亿 | 21.31%7,400万 | 57.69%1.64亿 | 26.03%9,200万 | 220.97%3.75亿 | 0.74%1.37亿 | 210.91%6,100万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 387.50%4,600万 | -250.00%-2,800万 | 39.56%-5,500万 | 46.15%-700万 | 7.69%-2,400万 | 30.43%-1,600万 | 72.41%-800万 | -28.17%-9,100万 | -750.00%-1,300万 | 23.53%-2,600万 |
资本性支出 | 32.00%-1,700万 | -300.00%-3,200万 | 8.79%-8,300万 | -100.00%-2,600万 | 7.69%-2,400万 | -8.70%-2,500万 | 72.41%-800万 | -26.39%-9,100万 | -750.00%-1,300万 | 23.53%-2,600万 |
投资产品交易的净现金流 | 88.89%1,700万 | --400万 | --2,800万 | ---- | ---- | --900万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 387.50%4,600万 | -250.00%-2,800万 | 39.56%-5,500万 | 46.15%-700万 | 7.69%-2,400万 | 30.43%-1,600万 | 72.41%-800万 | -28.17%-9,100万 | -750.00%-1,300万 | 23.53%-2,600万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -747.62%-2.72亿 | -154.55%-1.12亿 | 16.39%-4.03亿 | 19.57%-3,700万 | -746.51%-3.64亿 | 121.32%4,200万 | 77.55%-4,400万 | -446.76%-4.82亿 | 79.37%-4,600万 | -1,533.33%-4,300万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -130.17%-2亿 | 0.00%-200万 | 4,263.64%4.58亿 | 33.33%-400万 | -5,075.00%-1.99亿 | 9,571.43%6.63亿 | 0.00%-200万 | 98.74%-1,100万 | 45.45%-600万 | 100.00%400万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -340.00%-6,600万 | ---1.07亿 | ---2.13亿 | ---3,500万 | ---1.63亿 | -850.00%-1,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -55.93%-6.05亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | -135.76%-3.88亿 | 98.61%-300万 | ---100万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | 49.40%-4,200万 | --0 | --0 | --0 | ---4,200万 | ---8,300万 | ---4,100万 | ---4,200万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---600万 | ---300万 | ---100万 | --200万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -747.62%-2.72亿 | -154.55%-1.12亿 | 16.39%-4.03亿 | 19.57%-3,700万 | -746.51%-3.64亿 | 121.32%4,200万 | 77.55%-4,400万 | -446.76%-4.82亿 | 79.37%-4,600万 | -1,533.33%-4,300万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.53%1.97亿 | 4.84%2.6亿 | -46.55%2.48亿 | 1.24%1.63亿 | 167.60%4.79亿 | -8.75%2.92亿 | -46.55%2.48亿 | -33.04%4.64亿 | -69.85%1.61亿 | -70.94%1.79亿 |
当期现金流变化 | -152.63%-1亿 | -240.00%-5,600万 | 103.54%700万 | 16.67%9,100万 | -3,825.00%-3.14亿 | 263.79%1.9亿 | 126.32%4,000万 | 18.18%-1.98亿 | 191.76%7,800万 | 90.70%-800万 |
利率变动影响 | 166.67%200万 | -275.00%-700万 | 127.78%500万 | -33.33%600万 | 80.00%-200万 | 88.00%-300万 | -50.00%400万 | -238.46%-1,800万 | -40.00%900万 | -350.00%-1,000万 |
期末现金流 | -79.33%9,900万 | -32.53%1.97亿 | 4.84%2.6亿 | 4.84%2.6亿 | 1.24%1.63亿 | 167.60%4.79亿 | -8.75%2.92亿 | -46.55%2.48亿 | -46.55%2.48亿 | -69.85%1.61亿 |
自由现金流 | -21.58%1.09亿 | -38.10%5,200万 | 34.51%3.82亿 | -12.10%1.09亿 | 42.86%5,000万 | 71.60%1.39亿 | 90.91%8,400万 | 174.35%2.84亿 | -10.14%1.24亿 | 139.33%3,500万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
暂无数据