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美股市场个股详情
GUG GUGGENHEIM ACTIVE ALLOCATION FUND
- 15.380
- -0.121-0.78%
收盘价 12/13 16:00 (美东)
5.07亿总市值7.29市盈率TTM
15.600最高价15.250最低价16.22万股成交量15.420今开15.501昨收249.93万成交额0.49%换手率7.29市盈率(静)3298.01万总股本16.50452周最高0.93市净率5.07亿流通值12.75852周最低1.43股息TTM3298.01万流通股16.504历史最高9.27%股息率TTM2.26%振幅10.166历史最低15.410平均价1股每手
GUGGENHEIM ACTIVE ALLOCATION FUND关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q2)2023/11/30 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q2)2022/11/30 | (FY)2022/05/31 | (Q2)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 102.45%283.57万 | 102.45%283.57万 | 233.33%420.52万 | 228.01%140.07万 | --140.07万 | -99.50%126.16万 | --42.7万 | --2.54亿 |
| -现金和现金等价物 | -59.41%17.75万 | -59.41%17.75万 | 1,698.60%182.66万 | 187.69%43.74万 | --43.74万 | -99.96%10.16万 | --15.2万 | --2.5亿 |
| -限制性现金及投资 | 175.94%265.82万 | 175.94%265.82万 | 105.05%237.85万 | 250.29%96.33万 | --96.33万 | -71.99%116万 | --27.5万 | --414.18万 |
| 应收款项 | 16.32%971.28万 | 16.32%971.28万 | -77.54%1,006.71万 | -70.30%834.98万 | --834.98万 | 569.83%4,482.08万 | --2,811.71万 | --669.14万 |
| 预付费用 | -16.79%1.08万 | -16.79%1.08万 | -70.87%1.64万 | -13.91%1.29万 | --1.29万 | --5.63万 | --1.5万 | ---- |
| 衍生资产 | -73.68%63.52万 | -73.68%63.52万 | -98.60%2.74万 | 9.05%241.35万 | --241.35万 | -52.62%195.3万 | --221.32万 | --412.18万 |
| 其他资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.62万 | ---- | ---- |
| 总资产 | 1.00%7.31亿 | 1.00%7.31亿 | -11.92%6.79亿 | -13.59%7.23亿 | --7.23亿 | -9.25%7.71亿 | --8.37亿 | --8.49亿 |
| 负债 | ||||||||
| 应付款项 | 592.20%2,033.33万 | 592.20%2,033.33万 | -64.68%1,437.17万 | -54.99%293.75万 | --293.75万 | -80.00%4,068.88万 | --652.69万 | --2.03亿 |
| -应付账款 | 1,443.96%1,774.58万 | 1,443.96%1,774.58万 | -66.79%1,228.73万 | -64.65%114.94万 | --114.94万 | -81.78%3,699.55万 | --325.14万 | --2.03亿 |
| -其他应付款 | 44.71%258.75万 | 44.71%258.75万 | -43.56%208.44万 | -45.41%178.81万 | --178.81万 | 864.19%369.33万 | --327.55万 | --38.3万 |
| 长期借款和租赁负债 | -15.31%1.66亿 | -15.31%1.66亿 | -31.97%1.36亿 | -20.82%1.97亿 | --1.97亿 | 813,703.55%2.01亿 | --2.48亿 | --2.46万 |
| 衍生品负债 | -89.29%24.54万 | -89.29%24.54万 | -93.16%16.74万 | -66.90%229.07万 | --229.07万 | 25.29%244.77万 | --691.98万 | --195.37万 |
| 其他负债 | -66.84%12.55万 | -66.84%12.55万 | -37.91%18.9万 | 301.38%37.84万 | --37.84万 | 2,389.00%30.45万 | --9.43万 | --1.22万 |
| 总负债 | -7.42%1.87亿 | -7.42%1.87亿 | -38.04%1.51亿 | -22.78%2.02亿 | --2.02亿 | 18.75%2.44亿 | --2.62亿 | --2.05亿 |
| 所有者权益 | ||||||||
| 股本 | 0.00%32.98万 | 0.00%32.98万 | 0.00%32.98万 | 0.00%32.98万 | --32.98万 | 0.69%32.98万 | --32.98万 | --32.76万 |
| -普通股股本 | 0.00%32.98万 | 0.00%32.98万 | 0.00%32.98万 | 0.00%32.98万 | --32.98万 | 0.69%32.98万 | --32.98万 | --32.76万 |
| 资本公积 | -2.64%6.31亿 | -2.64%6.31亿 | -1.61%6.49亿 | -1.61%6.49亿 | --6.49亿 | 0.68%6.59亿 | --6.59亿 | --6.55亿 |
| 留存收益 | 30.84%-8,833.15万 | 30.84%-8,833.15万 | 8.70%-1.21亿 | -51.64%-1.28亿 | ---1.28亿 | -1,075.73%-1.33亿 | ---8,422.27万 | ---1,130.06万 |
| 股东权益总额 | 4.26%5.43亿 | 4.26%5.43亿 | 0.18%5.28亿 | -9.40%5.21亿 | --5.21亿 | -18.19%5.27亿 | --5.75亿 | --6.44亿 |
| 总权益 | 4.26%5.43亿 | 4.26%5.43亿 | 0.18%5.28亿 | -9.40%5.21亿 | --5.21亿 | -18.19%5.27亿 | --5.75亿 | --6.44亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- |