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GUG GUGGENHEIM ACTIVE ALLOCATION FUND

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  • 15.710
  • -0.261-1.64%
收盘价 11/15 16:00 (美东)
5.18亿总市值7.45市盈率TTM

GUGGENHEIM ACTIVE ALLOCATION FUND关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/05/31
(Q4)2024/05/31
(Q2)2023/11/30
(FY)2023/05/31
(Q4)2023/05/31
(Q2)2022/11/30
(FY)2022/05/31
(Q2)2021/11/30
资产
现金和现金等价物和联邦基金
102.45%283.57万
102.45%283.57万
233.33%420.52万
228.01%140.07万
--140.07万
-99.50%126.16万
--42.7万
--2.54亿
-现金和现金等价物
-59.41%17.75万
-59.41%17.75万
1,698.60%182.66万
187.69%43.74万
--43.74万
-99.96%10.16万
--15.2万
--2.5亿
-限制性现金及投资
175.94%265.82万
175.94%265.82万
105.05%237.85万
250.29%96.33万
--96.33万
-71.99%116万
--27.5万
--414.18万
应收款项
16.32%971.28万
16.32%971.28万
-77.54%1,006.71万
-70.30%834.98万
--834.98万
569.83%4,482.08万
--2,811.71万
--669.14万
预付费用
-16.79%1.08万
-16.79%1.08万
-70.87%1.64万
-13.91%1.29万
--1.29万
--5.63万
--1.5万
----
衍生资产
-73.68%63.52万
-73.68%63.52万
-98.60%2.74万
9.05%241.35万
--241.35万
-52.62%195.3万
--221.32万
--412.18万
其他资产
----
----
----
----
----
--3.62万
----
----
总资产
1.00%7.31亿
1.00%7.31亿
-11.92%6.79亿
-13.59%7.23亿
--7.23亿
-9.25%7.71亿
--8.37亿
--8.49亿
负债
应付款项
592.20%2,033.33万
592.20%2,033.33万
-64.68%1,437.17万
-54.99%293.75万
--293.75万
-80.00%4,068.88万
--652.69万
--2.03亿
-应付账款
1,443.96%1,774.58万
1,443.96%1,774.58万
-66.79%1,228.73万
-64.65%114.94万
--114.94万
-81.78%3,699.55万
--325.14万
--2.03亿
-其他应付款
44.71%258.75万
44.71%258.75万
-43.56%208.44万
-45.41%178.81万
--178.81万
864.19%369.33万
--327.55万
--38.3万
长期借款和租赁负债
-15.31%1.66亿
-15.31%1.66亿
-31.97%1.36亿
-20.82%1.97亿
--1.97亿
813,703.55%2.01亿
--2.48亿
--2.46万
衍生品负债
-89.29%24.54万
-89.29%24.54万
-93.16%16.74万
-66.90%229.07万
--229.07万
25.29%244.77万
--691.98万
--195.37万
其他负债
-66.84%12.55万
-66.84%12.55万
-37.91%18.9万
301.38%37.84万
--37.84万
2,389.00%30.45万
--9.43万
--1.22万
总负债
-7.42%1.87亿
-7.42%1.87亿
-38.04%1.51亿
-22.78%2.02亿
--2.02亿
18.75%2.44亿
--2.62亿
--2.05亿
所有者权益
股本
0.00%32.98万
0.00%32.98万
0.00%32.98万
0.00%32.98万
--32.98万
0.69%32.98万
--32.98万
--32.76万
-普通股股本
0.00%32.98万
0.00%32.98万
0.00%32.98万
0.00%32.98万
--32.98万
0.69%32.98万
--32.98万
--32.76万
资本公积
-2.64%6.31亿
-2.64%6.31亿
-1.61%6.49亿
-1.61%6.49亿
--6.49亿
0.68%6.59亿
--6.59亿
--6.55亿
留存收益
30.84%-8,833.15万
30.84%-8,833.15万
8.70%-1.21亿
-51.64%-1.28亿
---1.28亿
-1,075.73%-1.33亿
---8,422.27万
---1,130.06万
股东权益总额
4.26%5.43亿
4.26%5.43亿
0.18%5.28亿
-9.40%5.21亿
--5.21亿
-18.19%5.27亿
--5.75亿
--6.44亿
总权益
4.26%5.43亿
4.26%5.43亿
0.18%5.28亿
-9.40%5.21亿
--5.21亿
-18.19%5.27亿
--5.75亿
--6.44亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
--
(FY)2024/05/31(Q4)2024/05/31(Q2)2023/11/30(FY)2023/05/31(Q4)2023/05/31(Q2)2022/11/30(FY)2022/05/31(Q2)2021/11/30
资产
现金和现金等价物和联邦基金 102.45%283.57万102.45%283.57万233.33%420.52万228.01%140.07万--140.07万-99.50%126.16万--42.7万--2.54亿
-现金和现金等价物 -59.41%17.75万-59.41%17.75万1,698.60%182.66万187.69%43.74万--43.74万-99.96%10.16万--15.2万--2.5亿
-限制性现金及投资 175.94%265.82万175.94%265.82万105.05%237.85万250.29%96.33万--96.33万-71.99%116万--27.5万--414.18万
应收款项 16.32%971.28万16.32%971.28万-77.54%1,006.71万-70.30%834.98万--834.98万569.83%4,482.08万--2,811.71万--669.14万
预付费用 -16.79%1.08万-16.79%1.08万-70.87%1.64万-13.91%1.29万--1.29万--5.63万--1.5万----
衍生资产 -73.68%63.52万-73.68%63.52万-98.60%2.74万9.05%241.35万--241.35万-52.62%195.3万--221.32万--412.18万
其他资产 ----------------------3.62万--------
总资产 1.00%7.31亿1.00%7.31亿-11.92%6.79亿-13.59%7.23亿--7.23亿-9.25%7.71亿--8.37亿--8.49亿
负债
应付款项 592.20%2,033.33万592.20%2,033.33万-64.68%1,437.17万-54.99%293.75万--293.75万-80.00%4,068.88万--652.69万--2.03亿
-应付账款 1,443.96%1,774.58万1,443.96%1,774.58万-66.79%1,228.73万-64.65%114.94万--114.94万-81.78%3,699.55万--325.14万--2.03亿
-其他应付款 44.71%258.75万44.71%258.75万-43.56%208.44万-45.41%178.81万--178.81万864.19%369.33万--327.55万--38.3万
长期借款和租赁负债 -15.31%1.66亿-15.31%1.66亿-31.97%1.36亿-20.82%1.97亿--1.97亿813,703.55%2.01亿--2.48亿--2.46万
衍生品负债 -89.29%24.54万-89.29%24.54万-93.16%16.74万-66.90%229.07万--229.07万25.29%244.77万--691.98万--195.37万
其他负债 -66.84%12.55万-66.84%12.55万-37.91%18.9万301.38%37.84万--37.84万2,389.00%30.45万--9.43万--1.22万
总负债 -7.42%1.87亿-7.42%1.87亿-38.04%1.51亿-22.78%2.02亿--2.02亿18.75%2.44亿--2.62亿--2.05亿
所有者权益
股本 0.00%32.98万0.00%32.98万0.00%32.98万0.00%32.98万--32.98万0.69%32.98万--32.98万--32.76万
-普通股股本 0.00%32.98万0.00%32.98万0.00%32.98万0.00%32.98万--32.98万0.69%32.98万--32.98万--32.76万
资本公积 -2.64%6.31亿-2.64%6.31亿-1.61%6.49亿-1.61%6.49亿--6.49亿0.68%6.59亿--6.59亿--6.55亿
留存收益 30.84%-8,833.15万30.84%-8,833.15万8.70%-1.21亿-51.64%-1.28亿---1.28亿-1,075.73%-1.33亿---8,422.27万---1,130.06万
股东权益总额 4.26%5.43亿4.26%5.43亿0.18%5.28亿-9.40%5.21亿--5.21亿-18.19%5.27亿--5.75亿--6.44亿
总权益 4.26%5.43亿4.26%5.43亿0.18%5.28亿-9.40%5.21亿--5.21亿-18.19%5.27亿--5.75亿--6.44亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 无保留意见----无保留意见----无保留意见--

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