(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -164.03%-3,275.19万 | -403.40%-4,262.15万 | -106.14%-114.19万 | -38.49%618万 | -42.79%483.16万 | 119.42%5,114.91万 | 14.69%1,404.8万 | 360.98%1,860.86万 | 172.68%1,004.67万 | 152.76%844.57万 |
持续经营净收入 | -714.30%-6,179.53万 | -2,085.31%-5,877.99万 | -119.80%-177.58万 | -117.47%-68.18万 | -365.00%-55.77万 | 1,187.84%1,005.95万 | -141.67%-268.98万 | 66.26%896.74万 | 244.34%390.18万 | 95.21%-11.99万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 2,665.97%19.22万 | 102.30%5,644 | -111.40%-3.24万 | -27.98%56.36万 | 3.82%51.84万 | 102.23%6,947 | -150.18%-24.55万 | 170.76%28.38万 |
折旧和摊销 | 4.57%2,812.41万 | 20.06%1,265.82万 | -19.88%486.91万 | -0.69%523.65万 | 7.14%536.02万 | 30.06%2,689.6万 | 27.65%1,054.3万 | 44.86%607.7万 | 27.96%527.28万 | 21.90%500.31万 |
递延税费 | -51.18%321.57万 | 51.85%421.82万 | -123.81%-60.93万 | -116.70%-19.27万 | -309.58%-20.06万 | 4.58%658.7万 | -43.71%277.79万 | 46.22%255.93万 | 223.74%115.41万 | 112.87%9.57万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -22.66%2.79万 | -15.06%2.86万 | ---- | ---- | ---- | -98.86%3.61万 | -5.39%3.36万 |
营运资金变化 | -146.73%-297.9万 | -155.38%-123.51万 | -452.32%-376.17万 | 2,562.10%178.44万 | -92.59%23.34万 | 195.75%637.5万 | 771.39%223.04万 | 115.43%106.77万 | 95.85%-7.25万 | 34.45%314.94万 |
-应收款项(增)减 | -95.08%40.32万 | -157.55%-272.96万 | 98.51%-1.84万 | 144.96%293.99万 | -93.93%21.13万 | 205.75%819.51万 | 652.28%474.32万 | 85.89%-123.19万 | 493.72%120.01万 | 112.71%348.37万 |
-存货(增)减 | 181.96%76.95万 | 105.23%5.05万 | -7.15%-7.22万 | -191.29%-24.48万 | 480.53%103.59万 | -261.13%-93.89万 | -401.37%-96.6万 | -136.27%-6.73万 | 7.55%-8.4万 | 210.08%17.84万 |
-预付费用(增)减 | -10,658.49%-426.88万 | -13.10%-32.15万 | -228.39%-399.94万 | 106.90%16.17万 | 75.45%-10.96万 | 101.42%4.04万 | -171.32%-28.43万 | 217.73%311.5万 | -8,548.04%-234.4万 | -520.92%-44.64万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 372.80%90.14万 | 273.49%263.49万 | 107.50%7.31万 | -235.53%-131.6万 | -141.16%-49.05万 | -107.92%-33.04万 | -326.29%-151.88万 | -123.78%-97.44万 | 164.80%97.1万 | 31.90%119.17万 |
-其他流动负债变化 | -39.94%-82.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | --4.29万 | ---4.22万 | 12.79%25.53万 | 32.12%24.36万 | 67.11%-41.37万 | ---- | ---- | 31.39%22.63万 | 155.19%18.44万 | -3,674.15%-125.81万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -164.03%-3,275.19万 | -403.40%-4,262.15万 | -106.14%-114.19万 | -38.49%618万 | -42.79%483.16万 | 119.42%5,114.91万 | 14.69%1,404.8万 | 360.98%1,860.86万 | 172.68%1,004.67万 | 152.76%844.57万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 449.94%1,519.76万 | -1,514.93万 | 99.95%-1.56万 | 91.71%-3.27万 | -24.82%-3,756.09万 | 79.83%-434.29万 | 0 | -465.29%-3,282.29万 | -39.51万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | 449.94%1,519.76万 | ---1,514.93万 | 99.95%-1.56万 | 91.71%-3.27万 | -24.82%-3,756.09万 | 79.83%-434.29万 | --0 | -465.29%-3,282.29万 | ---39.51万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | 449.94%1,519.76万 | ---1,514.93万 | 99.95%-1.56万 | 91.71%-3.27万 | -24.82%-3,756.09万 | 79.83%-434.29万 | --0 | -465.29%-3,282.29万 | ---39.51万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -1.11%-26.78万 | 0 | 0 | 8.86%-26.49万 | 1.91万 | 0 | ||||
债务发行/偿还的净现金流 | -1.11%-26.78万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 8.86%-26.49万 | --1.91万 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1.11%-26.78万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 8.86%-26.49万 | --1.91万 | --0 | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.01%1.08亿 | 12.02%1.04亿 | 45.70%1.15亿 | 9.57%1.16亿 | 13.01%1.08亿 | 1.64%9,576.73万 | -6.31%9,263.83万 | -18.49%7,911.54万 | 9.27%1.06亿 | 1.64%9,576.73万 |
当期现金流变化 | -347.83%-3,301.97万 | -382.02%-2,742.38万 | -187.55%-1,629.12万 | 125.57%589.66万 | -40.39%479.88万 | 288.38%1,332.33万 | 204.74%972.41万 | 1,343.59%1,860.86万 | -853.43%-2,306.01万 | 140.94%805.06万 |
利率变动影响 | -245.09%-298.27万 | -170.39%-412.73万 | 194.24%479.27万 | -83.42%-639.49万 | 48.95%274.68万 | -110.03%-86.43万 | -4.98%586.38万 | -1,052.84%-508.58万 | -225.53%-348.64万 | 313.29%184.41万 |
期末现金流 | -33.27%7,222.39万 | -33.27%7,222.39万 | 12.02%1.04亿 | 45.70%1.15亿 | 9.57%1.16亿 | 13.01%1.08亿 | 13.01%1.08亿 | -6.31%9,263.83万 | -18.49%7,911.54万 | 9.27%1.06亿 |
自由现金流 | -341.03%-3,275.19万 | -382.57%-2,742.38万 | -187.55%-1,629.12万 | 127.07%616.44万 | -40.39%479.88万 | 300.36%1,358.81万 | 204.53%970.51万 | 1,350.34%1,860.86万 | -973.31%-2,277.62万 | 140.94%805.06万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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