(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -63.72%-1,803.9万 | -60.75%-1,873.7万 | -22.63%-1,171.1万 | 7.40%-4,282.3万 | 15.43%-1,059.9万 | -13.32%-1,101.8万 | -1,165.6万 | -955万 | -38.20%-4,624.3万 | -26.53%-1,253.3万 |
持续经营净收入 | -47.16%-2,317.3万 | 43.01%-1,722.9万 | 72.16%-332.2万 | -65.95%-7,709.1万 | -76.64%-1,918万 | -42.33%-1,574.7万 | ---3,023.2万 | ---1,193.2万 | -19.93%-4,645.3万 | 13.34%-1,085.8万 |
持续经营损益 | -323.27%-229.3万 | -3,745.74%-470.3万 | -209,000.00%-1,044.5万 | 3,738.42%679.4万 | 37,653.33%563.3万 | 10,170.00%102.7万 | --12.9万 | --5,000 | -51.37%17.7万 | -107.32%-1.5万 |
折旧和摊销 | 148.81%20.9万 | 128.57%19.2万 | -33.75%5.3万 | -36.73%28.6万 | -53.09%3.8万 | 3.70%8.4万 | --8.4万 | --8万 | -33.14%45.2万 | -45.27%8.1万 |
其他非现金项目 | -10.46%255.1万 | -99.06%17.1万 | -1,502.96%-663.6万 | 1,046.13%2,190.3万 | 440.77%44.3万 | 1,418.98%284.9万 | --1,813.8万 | --47.3万 | -637.12%-231.5万 | -235.42%-13万 |
营运资金变化 | 768.85%214.7万 | -12.97%-95.8万 | 253.88%342.2万 | 179.63%98.9万 | 147.30%119.1万 | -145.79%-32.1万 | ---84.8万 | --96.7万 | -172.59%-124.2万 | -258.76%-251.8万 |
-应收款项(增)减 | -31.25%2.2万 | 86.27%-7,000 | 240.00%7,000 | ---2.2万 | --2,000 | --3.2万 | ---5.1万 | ---5,000 | --0 | --0 |
-存货(增)减 | -200.00%-9,000 | --9,000 | --0 | ---7.3万 | --3,000 | ---3,000 | --0 | ---7.3万 | --0 | --0 |
-预付费用(增)减 | 362.62%80.1万 | -1,974.14%-108.7万 | -184.25%-59.9万 | 122.91%33.1万 | 89.65%-13.3万 | -1,151.72%-30.5万 | --5.8万 | --71.1万 | -268.02%-144.5万 | -334.49%-128.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 20,162.50%162.1万 | 30.31%-75.2万 | 350.61%334.8万 | 112.62%11.6万 | 150.57%44.4万 | -99.25%8,000 | ---107.9万 | --74.3万 | -124.42%-91.9万 | -127.35%-87.8万 |
-其他流动负债变化 | -97.56%-24.3万 | 878.85%101.8万 | 369.82%59.9万 | ---- | ---- | ---12.3万 | --10.4万 | ---22.2万 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -164.29%-4.5万 | -215.83%-13.9万 | 135.83%6.7万 | -43.23%63.7万 | 278.59%63.4万 | 117.95%7万 | --12万 | ---18.7万 | 138.53%112.2万 | 83.66%-35.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -63.72%-1,803.9万 | -60.75%-1,873.7万 | -22.63%-1,171.1万 | 7.40%-4,282.3万 | 15.43%-1,059.9万 | -13.32%-1,101.8万 | ---1,165.6万 | ---955万 | -38.20%-4,624.3万 | -26.53%-1,253.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -43.92%-21.3万 | -372.73%-26万 | -5,195.00%-105.9万 | -541.07%-35.9万 | -13.6万 | -184.62%-14.8万 | -5.5万 | -2万 | -9.80%-5.6万 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | -43.92%-21.3万 | -372.73%-26万 | -5,195.00%-105.9万 | -541.07%-35.9万 | ---13.6万 | -184.62%-14.8万 | ---5.5万 | ---2万 | -9.80%-5.6万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -43.92%-21.3万 | -372.73%-26万 | -5,195.00%-105.9万 | -541.07%-35.9万 | ---13.6万 | -184.62%-14.8万 | ---5.5万 | ---2万 | -9.80%-5.6万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -99.42%16.2万 | -117.86%-5,000 | 5,050,200.00%1.01亿 | 530.74%2,743.7万 | -18,433.33%-55.6万 | 87,296.88%2,796.7万 | 2.8万 | -2,000 | -95.64%435万 | -113.64%-3,000 |
债务发行/偿还的净现金流 | -100.20%-5.8万 | -950.00%-2.1万 | 0.00%-2,000 | 603.60%2,834.8万 | 0.00%-3,000 | 1,417,850.00%2,835.5万 | ---2,000 | ---2,000 | 57,657.14%402.9万 | -200.00%-3,000 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --1.04亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 4,300.00%22万 | -46.67%1.6万 | --16.3万 | -83.80%5.2万 | --1.7万 | -85.29%5,000 | --3万 | --0 | 702.50%32.1万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | ---285.4万 | ---96.3万 | ---57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -99.42%16.2万 | -117.86%-5,000 | 5,050,200.00%1.01亿 | 530.74%2,743.7万 | -18,433.33%-55.6万 | 87,296.88%2,796.7万 | --2.8万 | ---2,000 | -95.64%435万 | -113.64%-3,000 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 231.62%1.07亿 | 186.70%1.26亿 | -29.42%3,777.9万 | -43.94%5,352.4万 | -25.72%4,907万 | -57.43%3,226.9万 | --4,395.2万 | --5,352.4万 | 228.01%9,547.3万 | -37.30%6,606万 |
当期现金流变化 | -207.67%-1,809万 | -62.65%-1,900.2万 | 1,021.77%8,823.2万 | 62.47%-1,574.5万 | 9.93%-1,129.1万 | 272.44%1,680.1万 | ---1,168.3万 | ---957.2万 | -163.21%-4,194.9万 | -26.78%-1,253.6万 |
期末现金流 | 81.21%8,891.9万 | 231.62%1.07亿 | 186.70%1.26亿 | -29.42%3,777.9万 | -29.42%3,777.9万 | -25.72%4,907万 | --3,226.9万 | --4,395.2万 | -43.94%5,352.4万 | -43.94%5,352.4万 |
自由现金流 | -63.46%-1,825.2万 | -62.22%-1,899.7万 | -33.44%-1,277万 | 6.73%-4,318.2万 | 14.35%-1,073.5万 | -14.23%-1,116.6万 | ---1,171.1万 | ---957万 | -38.15%-4,629.9万 | -26.47%-1,253.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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