(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -8.67%4.11亿 | 45.59%6.61亿 | 52.36%20.31亿 | 67.78%6.04亿 | 37.63%5.23亿 | 80.00%4.5亿 | 32.36%4.54亿 | 42.26%13.33亿 | 69.01%3.6亿 | 136.02%3.8亿 |
持续经营净收入 | 0.00%4.9亿 | -2.17%4.97亿 | 17.98%19.03亿 | 3.78%4.12亿 | 11.54%4.93亿 | 25.96%4.9亿 | 31.95%5.08亿 | 44.79%16.13亿 | 31.89%3.97亿 | 40.32%4.42亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 221.43%1,700万 | 240.00%2,100万 | ---- | ---- | ---- | -133.33%-1,400万 | -400.00%-1,500万 | -200.00%-100万 |
折旧和摊销 | 15.38%6,000万 | 12.00%5,600万 | 4.39%2.14亿 | 13.04%5,200万 | 15.38%6,000万 | -5.45%5,200万 | -3.85%5,000万 | 9.63%2.05亿 | -8.00%4,600万 | 15.56%5,200万 |
递延税费 | 142.86%1,700万 | -120.00%-200万 | -212.50%-900万 | -141.67%-2,900万 | -40.00%300万 | -12.50%700万 | 42.86%1,000万 | -70.37%800万 | -135.29%-1,200万 | 400.00%500万 |
其他非现金项目 | -4.76%2,000万 | 23.53%2,100万 | 8.57%7,600万 | ---- | ---- | --2,100万 | --1,700万 | 40.00%7,000万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -42.36%-2.05亿 | 148.98%7,200万 | 58.60%-2.55亿 | 135.92%5,100万 | 88.81%-1,500万 | 36.28%-1.44亿 | -28.95%-1.47亿 | -24.44%-6.16亿 | 39.32%-1.42亿 | 37.09%-1.34亿 |
-应收款项(增)减 | 70.21%-4,200万 | -0.62%-1.63亿 | 77.52%-9,800万 | 396.08%2.53亿 | 46.07%-4,800万 | -4.44%-1.41亿 | 38.40%-1.62亿 | -34.57%-4.36亿 | 296.15%5,100万 | 24.58%-8,900万 |
-存货(增)减 | -120.83%-500万 | 1,800.00%7,600万 | 96.12%-1,600万 | 63.52%-5,800万 | 113.46%1,400万 | 128.57%2,400万 | 106.15%400万 | -171.05%-4.12亿 | -80.68%-1.59亿 | -20.93%-1.04亿 |
-预付费用(增)减 | 126.32%4,300万 | -214.86%-8,500万 | 163.92%1.01亿 | 97.48%-300万 | 0.00%1,100万 | 272.73%1,900万 | 289.74%7,400万 | -953.33%-1.58亿 | -750.00%-1.19亿 | 57.14%1,100万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -100.85%-100万 | 219.29%1.67亿 | -135.21%-1.56亿 | -180.15%-1.05亿 | -150.88%-2,900万 | 47.50%1.18亿 | -180.00%-1.4亿 | 292.04%4.43亿 | 419.51%1.31亿 | 435.29%5,700万 |
-其他流动负债变化 | 8.82%-3,100万 | -20.00%-3,000万 | 13.68%-8,200万 | 17.50%-6,600万 | 714.29%4,300万 | ---3,400万 | -212.50%-2,500万 | -4.40%-9,500万 | 1.23%-8,000万 | 0.00%-700万 |
-其他营运资本变化 | -30.00%-1.69亿 | 4.90%1.07亿 | -109.52%-400万 | -11.76%3,000万 | -200.00%-600万 | -71.05%-1.3亿 | 18.60%1.02亿 | 261.54%4,200万 | 112.50%3,400万 | -125.00%-200万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -8.67%4.11亿 | 45.59%6.61亿 | 52.36%20.31亿 | 67.78%6.04亿 | 37.63%5.23亿 | 80.00%4.5亿 | 32.36%4.54亿 | 42.26%13.33亿 | 69.01%3.6亿 | 136.02%3.8亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 37.89%-5,900万 | -22.92%-1.18亿 | -60.46%-4.22亿 | -125.49%-1.15亿 | -190.00%-1.16亿 | 17.39%-9,500万 | -68.42%-9,600万 | -16.37%-2.63亿 | -10.87%-5,100万 | 20.00%-4,000万 |
资本性支出 | 20.00%-7,600万 | -21.43%-1.19亿 | -73.83%-4.45亿 | -164.58%-1.27亿 | -177.78%-1.25亿 | 10.38%-9,500万 | -71.93%-9,800万 | -0.39%-2.56亿 | ---4,800万 | ---4,500万 |
其他投资活动的净现金流 | --1,700万 | -50.00%100万 | 428.57%2,300万 | 500.00%1,200万 | 80.00%900万 | --0 | --200万 | -124.14%-700万 | -125.00%-300万 | --500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 37.89%-5,900万 | -22.92%-1.18亿 | -60.46%-4.22亿 | -125.49%-1.15亿 | -190.00%-1.16亿 | 17.39%-9,500万 | -68.42%-9,600万 | -16.37%-2.63亿 | -10.87%-5,100万 | 20.00%-4,000万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -25.25%-3.72亿 | -74.55%-3.91亿 | -31.48%-12.78亿 | -44.41%-4.39亿 | -13.57%-3.18亿 | -29.69%-2.97亿 | -40.88%-2.24亿 | 6.45%-9.72亿 | -22.09%-3.04亿 | 14.37%-2.8亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --200万 | -33.33%-1,600万 | -3,100.00%-3,000万 | --0 | -1,900.00%-1,800万 | --0 | ---1,200万 | 112.50%100万 | --0 | --100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -42.69%-2.44亿 | -88.73%-2.68亿 | -40.96%-8.5亿 | -56.36%-3.44亿 | -4.89%-1.93亿 | -42.50%-1.71亿 | -79.75%-1.42亿 | 13.24%-6.03亿 | -29.41%-2.2亿 | 23.97%-1.84亿 |
现金股利支付 | 5.61%-1.01亿 | -20.69%-1.05亿 | -5.95%-3.92亿 | -8.24%-9,200万 | -3.92%-1.06亿 | -8.08%-1.07亿 | -3.57%-8,700万 | -3.64%-3.7亿 | 11.46%-8,500万 | -20.00%-1.02亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -80.00%100万 | -60.87%900万 | 30.77%3,400万 | 0.00%500万 | -83.33%100万 | -44.44%500万 | 283.33%2,300万 | -45.83%2,600万 | -70.59%500万 | 500.00%600万 |
其他融资活动的净现金流额 | -25.00%-3,000万 | -83.33%-1,100万 | -53.85%-4,000万 | -100.00%-800万 | -100.00%-200万 | -26.32%-2,400万 | -200.00%-600万 | 3.70%-2,600万 | ---400万 | 0.00%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -25.25%-3.72亿 | -74.55%-3.91亿 | -31.48%-12.78亿 | -44.41%-4.39亿 | -13.57%-3.18亿 | -29.69%-2.97亿 | -40.88%-2.24亿 | 6.45%-9.72亿 | -22.09%-3.04亿 | 14.37%-2.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 74.40%8.04亿 | 103.08%6.6亿 | 34.85%3.25亿 | 90.79%6.01亿 | 96.56%5.15亿 | 26.65%4.61亿 | 34.85%3.25亿 | -58.80%2.41亿 | -3.96%3.15亿 | -52.10%2.62亿 |
当期现金流变化 | -134.48%-2,000万 | 13.43%1.52亿 | 237.76%3.31亿 | 900.00%5,000万 | 48.33%8,900万 | 161.70%5,800万 | 5.51%1.34亿 | 129.88%9,800万 | 106.10%500万 | 127.78%6,000万 |
利率变动影响 | -275.00%-1,500万 | -500.00%-800万 | 128.57%400万 | 80.00%900万 | 57.14%-300万 | 50.00%-400万 | 150.00%200万 | 12.50%-1,400万 | 200.00%500万 | -133.33%-700万 |
期末现金流 | 49.32%7.69亿 | 74.40%8.04亿 | 103.08%6.6亿 | 103.08%6.6亿 | 90.79%6.01亿 | 96.56%5.15亿 | 26.65%4.61亿 | 34.85%3.25亿 | 34.85%3.25亿 | -3.96%3.15亿 |
自由现金流 | -5.63%3.35亿 | 52.25%5.42亿 | 47.26%15.86亿 | 52.88%4.77亿 | 18.81%3.98亿 | 146.53%3.55亿 | 24.48%3.56亿 | 57.92%10.77亿 | 101.29%3.12亿 | 201.80%3.35亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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