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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -20.64%1,181.53万 | -26.24%1,236.6万 | -26.24%1,236.6万 | 92.47%1,317.26万 | 204.98%1,424.56万 | 175.47%1,488.76万 | 363.47%1,676.55万 | 363.47%1,676.55万 | 57.85%684.39万 | -10.48%467.11万 |
| -现金和现金等价物 | -41.14%151.36万 | -94.16%84.08万 | -94.16%84.08万 | -82.51%91.42万 | -27.53%171.9万 | -22.37%257.13万 | 1,305.09%1,439.81万 | 1,305.09%1,439.81万 | 583.41%522.79万 | 40.44%237.19万 |
| -短期投资 | -16.36%1,030.18万 | 386.83%1,152.52万 | 386.83%1,152.52万 | 658.54%1,225.84万 | 444.85%1,252.67万 | 488.71%1,231.63万 | -8.69%236.74万 | -8.69%236.74万 | -54.74%161.61万 | -34.85%229.91万 |
| 应收款项 | 1,552.60%8.05万 | --7.62万 | --7.62万 | --5.49万 | --9,368 | 48,610.00%4,871 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -应收账款 | 1,552.60%8.05万 | --7.62万 | --7.62万 | --4.49万 | --9,368 | 48,610.00%4,871 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -应收票据 | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -4.93%26.11万 | 147.74%15.76万 | 147.74%15.76万 | 123.17%19.33万 | 12.02%24.29万 | -23.92%27.46万 | 153.10%6.36万 | 153.10%6.36万 | 8.64%8.66万 | 85.94%21.68万 |
| 流动资产合计 | -19.85%1,215.69万 | -25.13%1,259.98万 | -25.13%1,259.98万 | 93.65%1,342.07万 | 196.61%1,449.79万 | 163.08%1,516.71万 | 362.02%1,682.91万 | 362.02%1,682.91万 | 56.96%693.06万 | -8.37%488.79万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 商誉及其他无形资产 | -18.44%76.38万 | 320.51%82.17万 | 320.51%82.17万 | 358.04%86.53万 | 344.10%90.2万 | 333.48%93.65万 | 265.89%19.54万 | 265.89%19.54万 | 663.33%18.89万 | --20.31万 |
| -其他无形资产 | -18.44%76.38万 | 320.51%82.17万 | 320.51%82.17万 | 358.04%86.53万 | 344.10%90.2万 | 333.48%93.65万 | 265.89%19.54万 | 265.89%19.54万 | 663.33%18.89万 | --20.31万 |
| 投资和预付款 | --290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 291.24%366.38万 | 320.51%82.17万 | 320.51%82.17万 | 358.04%86.53万 | 344.10%90.2万 | 333.48%93.65万 | 265.89%19.54万 | 265.89%19.54万 | 663.33%18.89万 | --20.31万 |
| 总资产 | -1.76%1,582.07万 | -21.16%1,342.15万 | -21.16%1,342.15万 | 100.66%1,428.6万 | 202.49%1,539.99万 | 169.23%1,610.36万 | 360.63%1,702.45万 | 360.63%1,702.45万 | 60.34%711.95万 | -4.57%509.1万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -29.11%22.8万 | -20.27%27.01万 | -20.27%27.01万 | -35.16%21.35万 | -15.77%25.07万 | -18.18%32.17万 | 56.93%33.88万 | 56.93%33.88万 | 83.09%32.93万 | 63.17%29.77万 |
| -应付账款 | -29.11%22.8万 | -20.27%27.01万 | -20.27%27.01万 | -35.16%21.35万 | -15.77%25.07万 | -18.18%32.17万 | 56.93%33.88万 | 56.93%33.88万 | 83.09%32.93万 | 63.17%29.77万 |
| 应计费用 | -44.74%9.9万 | 355.32%28.04万 | 355.32%28.04万 | 188.64%21.14万 | 169.11%25.42万 | 48.46%17.91万 | 13.73%6.16万 | 13.73%6.16万 | 238.32%7.32万 | -0.11%9.44万 |
| 递延负债 | 6,057,575.00%24.23万 | 11,450.09%13.01万 | 11,450.09%13.01万 | 1,034.55%2.7万 | --566 | --4 | --1,126 | --1,126 | --2,376 | ---- |
| 流动负债总额 | 13.69%56.93万 | 69.51%68.06万 | 69.51%68.06万 | 11.60%45.19万 | 28.91%50.55万 | -2.54%50.07万 | 48.69%40.15万 | 48.69%40.15万 | 100.95%40.49万 | 41.57%39.21万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 13.69%56.93万 | 69.51%68.06万 | 69.51%68.06万 | 11.60%45.19万 | 28.91%50.55万 | -2.54%50.07万 | 48.69%40.15万 | 48.69%40.15万 | 100.95%40.49万 | 41.57%39.21万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 43.54%1,022 | 2.89%712 | 2.89%712 | 276.72%712 | 493.33%712 | 553.21%712 | 598.99%692 | 598.99%692 | -84.25%189 | -90.06%120 |
| -普通股股本 | 43.54%1,022 | 2.89%712 | 2.89%712 | 276.72%712 | 493.33%712 | 553.21%712 | 598.99%692 | 598.99%692 | -84.25%189 | -90.06%120 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -48.85%-1,487.28万 | -44.33%-1,270.03万 | -44.33%-1,270.03万 | -47.38%-1,174.24万 | -51.22%-1,074.09万 | -58.76%-999.15万 | -63.52%-879.97万 | -63.52%-879.97万 | -73.94%-796.73万 | -90.76%-710.29万 |
| 资本公积 | 21.30%3,117.08万 | 1.51%2,580.13万 | 1.51%2,580.13万 | 75.62%2,576.13万 | 118.06%2,572.78万 | 118.43%2,569.73万 | 191.76%2,541.65万 | 191.76%2,541.65万 | 67.86%1,466.84万 | 34.96%1,179.83万 |
| 不影响留存收益的损益 | -524.46%-35.81万 | 130.70%2.7万 | 130.70%2.7万 | 467.37%7.55万 | 731.19%2.84万 | -1,480.24%-5.73万 | -87.79%1.17万 | -87.79%1.17万 | -83.30%1.33万 | -90.97%3,415 |
| 股东权益总额 | 1.86%1,594.09万 | -21.05%1,312.87万 | -21.05%1,312.87万 | 109.92%1,409.51万 | 219.56%1,501.6万 | 186.22%1,564.92万 | 385.39%1,662.91万 | 385.39%1,662.91万 | 58.41%671.46万 | -7.09%469.89万 |
| 非控制性权益 | -1,387.60%-68.95万 | -6,271.18%-38.78万 | -6,271.18%-38.78万 | ---26.09万 | ---12.15万 | ---4.63万 | ---6,086 | ---6,086 | ---- | ---- |
| 总权益 | -2.25%1,525.14万 | -23.35%1,274.1万 | -23.35%1,274.1万 | 106.03%1,383.42万 | 216.98%1,489.44万 | 185.37%1,560.28万 | 385.21%1,662.3万 | 385.21%1,662.3万 | 58.41%671.46万 | -7.09%469.89万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |