(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 12.22%10.59亿 | 52.44%9.43亿 | -52.90%6.19亿 | 28.45%13.14亿 | 33.85%10.23亿 | -16.84%7.64亿 | -24.91%9.19亿 | 18.58%12.24亿 | 35.42%10.32亿 | -21.67%7.62亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -278.79%-5.13亿 | 166.75%2.87亿 | 82.71%-4.3亿 | -808.33%-24.83亿 | -84.96%3.51亿 | -58.42%23.32亿 | 59.25%56.08亿 | 75.42%35.22亿 | 83.96%20.08亿 | 30.74%10.91亿 |
非现金项目调整总额 | 123.50%12.93亿 | -57.30%5.78亿 | -60.76%13.54亿 | 314.15%34.52亿 | 167.30%8.33亿 | 73.82%-12.38亿 | -85.38%-47.29亿 | -132.88%-25.51亿 | -1,299.11%-10.96亿 | -208.90%-7,830万 |
-折旧与摊销 | -5.71%1,650万 | 7.36%1,750万 | 6.54%1,630万 | 12.50%1,530万 | 223.81%1,360万 | 40.00%420万 | -3.23%300万 | 6.90%310万 | 20.83%290万 | 0.00%240万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.54%-440万 | 45.52%-3,530万 | -422.58%-6,480万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 127.53%12.76亿 | -58.08%5.61亿 | -61.06%13.38亿 | 319.15%34.36亿 | 165.98%8.2亿 | 73.73%-12.43亿 | -85.47%-47.29亿 | -155.02%-25.5亿 | -6,188.68%-10亿 | -119.41%-1,590万 |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---6,320万 | ---- |
营运资本变动 | 255.94%2.79亿 | 125.60%7,830万 | -188.46%-3.06亿 | 314.65%3.46亿 | 51.08%-1.61亿 | -923.25%-3.29亿 | -84.20%4,000万 | 111.18%2.53亿 | 147.79%1.2亿 | -478.43%-2.51亿 |
-应收款(增)减 | -82.97%8,300万 | 830.15%4.87亿 | 174.35%5,240万 | 110.23%1,910万 | 25.32%-1.87亿 | -260.36%-2.5亿 | 218.38%1.56亿 | -890.23%-1.32亿 | 53.50%-1,330万 | -48.96%-2,860万 |
-存货(增)减 | 110.91%1.88亿 | 108.97%8,890万 | -703.90%-9.92亿 | 15,027.27%1.64亿 | -101.04%-110万 | 124.97%1.06亿 | -208.08%-4.24亿 | 768.14%3.92亿 | 114.56%4,520万 | -94.43%-3.11亿 |
-应付款(减)增 | 101.65%820万 | -178.64%-4.98亿 | 289.72%6.33亿 | 508.61%1.63亿 | 114.42%2,670万 | -160.09%-1.85亿 | 4,209.33%3.08亿 | -108.52%-750万 | -0.23%8,800万 | -64.03%8,820万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -39.23%1.35亿 | -7.03%2.22亿 | 111.78%2.39亿 | -73.09%1.13亿 | 201.44%4.2亿 | 47.46%1.39亿 | 7.15%9,440万 | -24.51%8,810万 | -23.48%1.17亿 | 0.93%1.53亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -10.08%-2.51亿 | -5.75%-2.28亿 | 1.95%-2.16亿 | -12.76%-2.2亿 | -13.69%-1.95亿 | -45.76%-1.72亿 | -5.75%-1.18亿 | 6.31%-1.11亿 | 9.92%-1.19亿 | -13.11%-1.32亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.75%4,640万 | 5.56%4,560万 | 2.13%4,320万 | -15.90%4,230万 | 12.28%5,030万 | 6.92%4,480万 | 15.11%4,190万 | -11.65%3,640万 | -18.74%4,120万 | 27.71%5,070万 |
已支付退税 | -130.39%-2.87亿 | 20.42%-1.25亿 | 41.51%-1.57亿 | -131.95%-2.68亿 | 32.89%-1.16亿 | -25.44%-1.72亿 | 2.42%-1.37亿 | 19.57%-1.41亿 | -30.16%-1.75亿 | 3.45%-1.34亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -18.26%7.02亿 | 62.37%8.58亿 | -46.12%5.29亿 | -17.00%9.81亿 | 95.58%11.82亿 | -24.47%6.04亿 | -27.00%8亿 | 22.32%10.96亿 | 28.21%8.96亿 | -23.01%6.99亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | 9.83%-8,530万 | 5.78%-9,460万 | 97.83%-1亿 | -3,120.74%-46.28亿 | 4.45%-1.44亿 | 29.62%-1.5亿 | 10.77%-2.14亿 | -13.99%-2.4亿 | -20.47%-2.1亿 | -0.11%-1.74亿 |
业务交易净额 | 373.75%7.89亿 | 150.18%1.67亿 | -112.70%-3.32亿 | 489.00%26.13亿 | 25.81%-6.72亿 | -23.50%-9.06亿 | -12,992.86%-7.33亿 | 98.29%-560万 | -51.53%-3.27亿 | 32.09%-2.16亿 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.58亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 45.62%-4.34亿 | ---7.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | --5.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.26%3.91亿 | 319.11%4.78亿 |
投资活动现金净额 | 137.04%2.69亿 | -68.14%-7.27亿 | 69.48%-4.32亿 | -115.18%-14.16亿 | 37.68%-6.58亿 | -11.51%-10.56亿 | -286.33%-9.47亿 | -67.99%-2.45亿 | -265.42%-1.46亿 | 123.36%8,820万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -200.61%-4.48亿 | 486.17%4.45亿 | -94.79%7,590万 | 5,663.24%14.58亿 | -96.98%2,530万 | 250.46%8.38亿 | 815.71%2.39亿 | 107.53%2,610万 | -282.56%-3.47亿 | -131.59%-9,060万 |
普通股发行/回购的净额 | 76.38%-8,320万 | -83.59%-3.52亿 | ---1.92亿 | ---- | ---- | ---1.32亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 17.07%-340万 | -24.24%-410万 | 28.26%-330万 | 9.80%-460万 | ---510万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 3.47%-4.86亿 | 1.06%-5.04亿 | 0.10%-5.09亿 | 0.10%-5.1亿 | -9.32%-5.1亿 | -5.23%-4.67亿 | 0.09%-4.43亿 | 0.25%-4.44亿 | -5.65%-4.45亿 | -5.96%-4.21亿 |
非控制性权益现金股息 | -20.00%-60万 | 44.44%-50万 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 | 64.00%-90万 | 34.21%-250万 | 9.52%-380万 | 4.55%-420万 | 6.38%-440万 | 33.80%-470万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.26%1,500万 | ---2,020万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -145.61%-10.21亿 | 33.94%-4.16亿 | -166.73%-6.29亿 | 292.14%9.43亿 | -307.09%-4.91亿 | 222.67%2.37亿 | 56.30%-1.93亿 | 44.45%-4.42亿 | -54.12%-7.96亿 | -342.88%-5.16亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.64%11.72亿 | -25.84%14.76亿 | 40.37%19.9亿 | 3.59%14.18亿 | -15.32%13.69亿 | -14.84%16.17亿 | 21.23%18.98亿 | -5.59%15.66亿 | 18.28%16.59亿 | 42.95%14.02亿 |
现金变动 | 82.33%-5,020万 | 46.69%-2.84亿 | -204.86%-5.33亿 | 1,426.13%5.08亿 | 115.52%3,330万 | 36.89%-2.15亿 | -183.11%-3.4亿 | 996.93%4.09亿 | -116.84%-4,560万 | -34.54%2.71亿 |
汇率变动影响 | 55.61%-910万 | -210.22%-2,050万 | -71.03%1,860万 | 306.33%6,420万 | 147.59%1,580万 | -157.14%-3,320万 | 175.95%5,810万 | -62.42%-7,650万 | -224.83%-4,710万 | -290.79%-1,450万 |
期末现金 | -5.06%11.12亿 | -20.64%11.72亿 | -25.84%14.76亿 | 40.37%19.9亿 | 3.59%14.18亿 | -15.32%13.69亿 | -14.84%16.17亿 | 21.23%18.98亿 | -5.59%15.66亿 | 18.28%16.59亿 |
自由现金流 | -19.30%6.16亿 | 78.35%7.64亿 | 111.74%4.28亿 | -451.22%-36.47亿 | 128.72%10.38亿 | -22.59%4.54亿 | -31.54%5.87亿 | 24.87%8.57亿 | 30.79%6.86亿 | -28.50%5.25亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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