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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 46.28%508.29亿 | -8.69%347.47亿 | 19.61%380.55亿 | -2.73%318.15亿 | -3.43%327.07亿 | -13.88%338.68亿 | -0.75%393.26亿 | -18.53%396.22亿 | 2.97%486.35亿 | 2.57%472.33亿 |
其他非现金项目 | -24.13%-1,138.06亿 | -24.32%-916.86亿 | -184.42%-737.49亿 | 69.79%-259.3亿 | 6.77%-858.46亿 | 1.94%-920.76亿 | -348.67%-938.98亿 | 79.59%-209.28亿 | 4.86%-1,025.51亿 | -18.00%-1,077.92亿 |
营运资金变动 | 175.57%4,543.63亿 | -176.37%-6,012.76亿 | -39.30%7,873.45亿 | 972.56%1.3万亿 | -116.21%-1,486.66亿 | 88.41%9,174.04亿 | 153.60%4,869.2亿 | 136.36%1,920.01亿 | 0.76%812.33亿 | -61.45%806.19亿 |
-应收款项(增)减 | -131.99%-41.92亿 | -192.76%-18.07亿 | 543.74%19.48亿 | 85.87%-4.39亿 | -117.05%-31.06亿 | -0.28%-14.31亿 | -447.20%-14.27亿 | 118.56%4.11亿 | -60.90%-22.14亿 | 64.43%-13.76亿 |
-贷款(增)减 | 140.82%2,984.32亿 | -186.32%-7,310.24亿 | 32.58%8,468.78亿 | 276.98%6,387.73亿 | -146.92%-3,609.33亿 | 165.38%7,692.24亿 | 456.11%2,898.58亿 | -38.96%521.22亿 | 156.52%853.95亿 | -409.58%-1,510.82亿 |
-其他流动资产变化 | -5,921.71%-183.06亿 | -109.48%-3.04亿 | 108.99%32.08亿 | -1,237.39%-356.8亿 | 204.86%31.37亿 | -69.76%10.29亿 | 133.56%34.03亿 | -233.35%-101.4亿 | 168.98%76.04亿 | 7.67%-110.23亿 |
-其他流动负债变化 | 60.70%8.71亿 | 246.49%5.42亿 | -147.07%-3.7亿 | 152.79%7.86亿 | -230.39%-14.89亿 | 267.94%11.42亿 | -21.86%-6.8亿 | -173.81%-5.58亿 | 143.09%7.56亿 | 122.01%3.11亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 177.31%4,549.73亿 | -172.64%-5,884.75亿 | -40.67%8,101.81亿 | 1,085.53%1.37万亿 | -115.18%-1,385.65亿 | 86.01%9,125.8亿 | 80.35%4,905.98亿 | 212.97%2,720.26亿 | 5.26%869.18亿 | -64.41%825.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | -323.55%-3,724.28亿 | -66.97%1,665.94亿 | 295.68%5,043.16亿 | -54.80%-2,577.21亿 | 33.88%-1,664.86亿 | -1,601.74%-2,518.06亿 | -108.08%-147.97亿 | 643.26%1,831.31亿 | 112.17%246.39亿 | -232.12%-2,023.82亿 |
业务交易的净现金流 | --450.13亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -576.82%-11.11亿 | -79.12%2.33亿 | 178.04%11.16亿 | 68.45%-14.3亿 | 77.30%-45.33亿 | -1,075.72%-199.73亿 | 78.15%20.47亿 | -64.26%11.49亿 | 584.92%32.15亿 | 98.07%-6.63亿 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -305.27%-3,353.19亿 | -67.29%1,633.55亿 | 288.82%4,993.43亿 | -49.62%-2,644.55亿 | 36.27%-1,767.51亿 | -1,376.39%-2,773.25亿 | -110.52%-187.84亿 | 730.05%1,785.11亿 | 110.27%215.06亿 | -101.19%-2,093.72亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | -0.03%-100.03亿 | ---100亿 | --0 | --0 | 25.07%-30亿 | -116.90%-40.04亿 | ---18.46亿 | --0 | 126.84%8.11亿 | -15,010.00%-30.22亿 |
现金股利支付 | 1.04%-96.28亿 | -41.95%-97.29亿 | -0.04%-68.54亿 | 1.11%-68.51亿 | -6.55%-69.28亿 | 8.35%-65.02亿 | 6.66%-70.94亿 | 5.26%-76亿 | -44.70%-80.22亿 | 4.76%-55.44亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 99.16%-100万 | -11,800.00%-1.19亿 | 99.74%-100万 | 63.80%-3.83亿 | -105,700.00%-10.58亿 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 1.10%-196.37亿 | -189.35%-198.55亿 | 5.26%-68.62亿 | 34.18%-72.43亿 | -4.55%-110.05亿 | -17.46%-105.26亿 | -17.60%-89.61亿 | -5.37%-76.2亿 | 15.79%-72.32亿 | -46.58%-85.88亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.05%3.58万亿 | 47.85%4.03万亿 | 67.17%2.72万亿 | -16.69%1.63万亿 | 46.97%1.95万亿 | 53.37%1.33万亿 | 104.38%8,672.54亿 | 31.31%4,243.39亿 | -29.52%3,231.61亿 | 36.30%4,585.14亿 |
当期现金流变化 | 122.48%1,000.17亿 | -134.16%-4,449.75亿 | 19.08%1.3万亿 | 435.22%1.09万亿 | -152.23%-3,263.21亿 | 34.97%6,247.29亿 | 4.50%4,628.53亿 | 337.70%4,429.17亿 | 174.75%1,011.92亿 | -210.90%-1,353.82亿 |
利率变动影响 | 50.00%1,200万 | 14.29%800万 | 133.33%700万 | 200.00%300万 | -175.00%-300万 | 180.00%400万 | -400.00%-500万 | 92.86%-100万 | -150.00%-1,400万 | 7.69%2,800万 |
期末现金流 | 2.79%3.68万亿 | -11.05%3.58万亿 | 47.85%4.03万亿 | 67.17%2.72万亿 | -16.69%1.63万亿 | 46.97%1.95万亿 | 53.37%1.33万亿 | 104.38%8,672.54亿 | 31.31%4,243.39亿 | -29.52%3,231.61亿 |
自由现金流 | 177.31%4,549.73亿 | -172.64%-5,884.75亿 | -40.67%8,101.81亿 | 1,085.53%1.37万亿 | -115.18%-1,385.65亿 | 86.01%9,125.8亿 | 80.35%4,905.98亿 | 212.97%2,720.26亿 | 5.26%869.18亿 | -64.41%825.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |