(Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -50.75%4,882.3万 | -243.67%-2,742.1万 | -33.44%1.82亿 | -19.51%6,408.1万 | -100.84%-54万 | 13.88%9,912.4万 | -54.55%1,908.6万 | 58.51%2.73亿 | 16.99%7,961.1万 | 6,441.5万 |
持续经营净收入 | 35.82%3,383.1万 | -6.50%3,837.3万 | 1.87%1.18亿 | -30.68%2,036.7万 | -5.17%3,124.1万 | -24.97%2,490.8万 | 106.48%4,104.2万 | 166.05%1.15亿 | 201.64%2,938.3万 | --3,294.4万 |
持续经营损益 | 47.39%-12.1万 | -6,578.04%-1,429.1万 | -423.56%-200万 | ---- | ---- | ---23万 | ---21.4万 | 96.02%-38.2万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 26.96%2,921.7万 | 26.50%2,913.6万 | 4.19%9,721.5万 | 15.87%2,763.9万 | -0.17%2,353.1万 | -1.80%2,301.3万 | 2.61%2,303.2万 | -4.54%9,330.7万 | -3.86%2,385.4万 | --2,357万 |
递延税费 | ---- | ---- | -330.80%-1,103.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.59%478.3万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 2,546.49%1,018.9万 | -638.12%-928.8万 | -12.34%665.5万 | 5.65%669.2万 | -171.20%-214.8万 | 110.27%38.5万 | -13.22%172.6万 | -60.98%759.2万 | 448.02%633.4万 | --301.7万 |
营运资金变化 | -194.80%-2,983.7万 | -59.72%-8,258.1万 | -392.91%-7,470.1万 | 59.68%1,259.4万 | -1,351.89%-6,706.3万 | 13.29%3,147.2万 | -832.61%-5,170.4万 | 268.04%2,550.3万 | -65.68%788.7万 | ---461.9万 |
-应收款项(增)减 | -618.57%-957.8万 | 689.11%797万 | 0.93%-2,419.3万 | 7,060.78%355万 | -317.63%-3,060万 | 106.74%184.7万 | -90.25%101万 | 30.17%-2,442.1万 | 99.18%-5.1万 | ---732.7万 |
-存货(增)减 | -953.42%-1,325.2万 | -35.49%-3,983万 | -295.29%-6,006.1万 | -415.46%-1,934万 | -578.37%-1,006.7万 | -106.06%-125.8万 | -292.89%-2,939.6万 | 26.52%3,075.4万 | -129.50%-375.2万 | ---148.4万 |
-预付费用(增)减 | -177.33%-693.6万 | 102.07%322.3万 | -158.23%-98.3万 | -862.06%-271.3万 | 1,606.29%263.6万 | -9,362.96%-250.1万 | -24.69%159.5万 | -41.18%168.8万 | 81.57%-28.2万 | ---17.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -88.19%398万 | -195.47%-4,410.5万 | 11.97%4,458.2万 | 109.47%4,952.4万 | -424.40%-2,370.4万 | -6.54%3,368.9万 | 45.08%-1,492.7万 | 421.02%3,981.6万 | -12.57%2,364.2万 | --730.7万 |
-其他营运资本变化 | -1,228.20%-405.1万 | 1.47%-983.9万 | -52.44%-3,404.6万 | -57.90%-1,842.7万 | -81.22%-532.8万 | 81.46%-30.5万 | -64.27%-998.6万 | -48.68%-2,233.4万 | -29.49%-1,167万 | ---294万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -50.75%4,882.3万 | -243.67%-2,742.1万 | -33.44%1.82亿 | -19.51%6,408.1万 | -100.84%-54万 | 13.88%9,912.4万 | -54.55%1,908.6万 | 58.51%2.73亿 | 16.99%7,961.1万 | --6,441.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 7.03%-2,336.7万 | -812.11%-1.39亿 | -124.21%-3.22亿 | 27.49%-1,305.6万 | -636.81%-2.69亿 | 19.10%-2,513.5万 | 73.78%-1,526.1万 | -66.53%-1.44亿 | 47.83%-1,800.6万 | -3,650万 |
资本性支出 | -3.51%-943.3万 | 26.36%-565.6万 | 39.84%-6,629.6万 | 18.74%-968.5万 | -136.33%-3,981.7万 | 74.66%-911.3万 | 83.11%-768.1万 | -14.18%-1.1亿 | 66.06%-1,191.9万 | ---1,684.8万 |
固定资产交易的净现金流 | -63.58%18.9万 | 4,965.17%2,036.2万 | 12.56%181万 | 109.05%55.1万 | 113.92%33.8万 | -92.63%51.9万 | -19.28%40.2万 | -20.47%160.8万 | -1,109.45%-608.7万 | --15.8万 |
业务交易的净现金流 | ---175.5万 | ---1.49亿 | -12,017.60%-2.42亿 | --150万 | ---2.44亿 | --0 | --0 | -124.56%-200万 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | 90.98%-54.1万 | 53.17%-1,555.1万 | ---542.2万 | ---- | ---- | 42.28%-600万 | ---3,320.5万 | --0 | ---1,981万 |
其他投资活动的净现金流 | 42.73%-1,290.9万 | -112.46%-421.1万 | ---- | ---- | ---- | ---2,254.1万 | ---198.2万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 7.03%-2,336.7万 | -812.11%-1.39亿 | -124.21%-3.22亿 | 27.49%-1,305.6万 | -636.81%-2.69亿 | 19.10%-2,513.5万 | 73.78%-1,526.1万 | -66.53%-1.44亿 | 47.83%-1,800.6万 | ---3,650万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -943.00%-7,480.4万 | 55,901.34%3.34亿 | 138.02%3,815.7万 | -3,861.45%-6,350.2万 | 320.27%1.09亿 | 72.08%-717.2万 | 97.44%-59.8万 | -537.27%-1亿 | 81.71%-160.3万 | -4,968万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | 25,839.26%4.5亿 | 492.21%3,775万 | -3,528.57%-6,350万 | 305.80%1.07亿 | -107.25%-350万 | 60.00%-175万 | 45.00%-962.5万 | 60.00%-175万 | ---5,175万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,500万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 105.64%20.7万 | -365.41%-534.8万 | 2.82%721.4万 | 3,667.92%599.1万 | 38.29%287.5万 | -267.29%-366.7万 | -22.08%201.5万 | 7.16%701.6万 | -61.59%15.9万 | --207.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | -120.00%-1.1万 | -12,808.11%-1.11亿 | 70.09%-680.7万 | -49,841.67%-599.3万 | 700.00%5.4万 | 99.56%-5,000 | 96.01%-86.3万 | -374.46%-2,275.5万 | 99.75%-1.2万 | ---9,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -943.00%-7,480.4万 | 55,901.34%3.34亿 | 138.02%3,815.7万 | -3,861.45%-6,350.2万 | 320.27%1.09亿 | 72.08%-717.2万 | 97.44%-59.8万 | -537.27%-1亿 | 81.71%-160.3万 | ---4,968万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 20.55%3.44亿 | -37.15%1.79亿 | 9.62%2.84亿 | -13.40%1.94亿 | 45.52%3.51亿 | 32.92%2.86亿 | 9.62%2.84亿 | 34.94%2.59亿 | -5.44%2.24亿 | --2.41亿 |
当期现金流变化 | -173.86%-4,934.8万 | 5,077.38%1.67亿 | -454.53%-1.02亿 | -120.79%-1,247.7万 | -635.35%-1.6亿 | 120.63%6,681.7万 | 108.15%322.7万 | -58.81%2,890.6万 | 142.21%6,000.2万 | ---2,176.5万 |
利率变动影响 | 374.46%420.2万 | 26.80%-144.5万 | 19.08%-318.5万 | -684.63%-270.1万 | -33.85%302.1万 | 62.04%-153.1万 | 59.98%-197.4万 | -32.17%-393.6万 | 121.45%46.2万 | --456.7万 |
期末现金流 | -14.74%2.99亿 | 20.55%3.44亿 | -37.15%1.79亿 | -37.15%1.79亿 | -13.40%1.94亿 | 45.52%3.51亿 | 32.92%2.86亿 | 9.62%2.84亿 | 9.62%2.84亿 | --2.24亿 |
自由现金流 | -56.24%3,939万 | -390.02%-3,307.7万 | -29.11%1.15亿 | -19.64%5,439.6万 | -184.84%-4,035.7万 | 76.21%9,001.1万 | 428.30%1,140.5万 | 114.99%1.63亿 | 105.53%6,769.2万 | --4,756.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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