(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | -108.76%-7.18万 | 150.66%81.99万 | -161.86万 |
持续经营净收入 | -42.86%99.04万 | -27.75%173.32万 | --239.87万 |
持续经营损益 | -80.84%1,104 | --5,762 | ---- |
折旧和摊销 | 97.39%54.86万 | 0.23%27.79万 | --27.73万 |
递延税费 | 52.80%-14.62万 | -88.36%-30.98万 | ---16.44万 |
营运资金变化 | -19.45%-204.96万 | 58.74%-171.59万 | ---415.91万 |
-应收款项(增)减 | 62.02%-111.4万 | -203.55%-293.31万 | ---96.63万 |
-存货(增)减 | -70.33%31.62万 | 134.98%106.57万 | ---304.64万 |
-预付费用(增)减 | -246.04%-86.49万 | 146.76%59.22万 | ---126.65万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 0.38%73.57万 | 31.07%73.29万 | --55.91万 |
-其他流动负债变化 | ---27.93万 | --0 | ---- |
-其他营运资本变化 | 28.14%-84.33万 | -309.18%-117.35万 | --56.1万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | -108.76%-7.18万 | 150.66%81.99万 | ---161.86万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -879.88%-246.02万 | 49.93%-25.11万 | -50.15万 |
固定资产交易的净现金流 | -22.18%-30.27万 | 49.48%-24.77万 | ---49.03万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | 69.97%-3,348 | ---1.11万 |
投资产品交易的净现金流 | ---215.75万 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -879.88%-246.02万 | 49.93%-25.11万 | ---50.15万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 1,784.89%190.88万 | -77.07%10.13万 | 44.16万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -23.42%190.88万 | 473.76%249.24万 | --43.44万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---239.11万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | --7,240 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 1,784.89%190.88万 | -77.07%10.13万 | --44.16万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 30.93%312.12万 | -38.84%238.38万 | --389.75万 |
当期现金流变化 | -193.00%-62.32万 | 139.93%67.01万 | ---167.84万 |
利率变动影响 | -403.98%-20.45万 | -59.17%6.73万 | --16.47万 |
期末现金流 | -26.52%229.36万 | 30.93%312.12万 | --238.38万 |
自由现金流 | -165.83%-37.45万 | 126.83%56.89万 | ---212万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
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