(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -3.78%8.41亿 | 2.76%10.81亿 | 299.18%4.87亿 | 54.24%34.58亿 | 21.24%14.1亿 | 16.07%8.74亿 | 179.79%10.52亿 | 344.00%1.22亿 | 17.32%22.42亿 | 70.53%11.63亿 |
持续经营净收入 | -19.89%5.8亿 | 15.75%7.13亿 | -7.02%6.09亿 | 66.90%26.62亿 | 0.30%6.67亿 | 31.88%7.24亿 | 426.50%6.16亿 | 148.11%6.55亿 | 8.65%15.95亿 | -19.59%6.65亿 |
折旧和摊销 | 5.47%2.7亿 | 10.61%2.71亿 | 9.13%2.63亿 | 6.17%9.98亿 | 8.47%2.56亿 | 9.40%2.56亿 | 2.94%2.45亿 | 3.88%2.41亿 | 3.98%9.4亿 | 2.16%2.36亿 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | 180.00%1.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.40%7,000万 | ---- |
其他非现金项目 | 50.49%1.55亿 | 132.69%1.21亿 | 4.35%-4,400万 | -46.70%1.13亿 | -98.23%400万 | 53.73%1.03亿 | 271.43%5,200万 | 51.58%-4,600万 | 177.94%2.12亿 | 340.43%2.26亿 |
营运资金变化 | -33.97%-2.8亿 | -117.27%-2,400万 | 53.16%-3.41亿 | 45.70%-5.11亿 | 944.12%2.87亿 | -115.46%-2.09亿 | 141.25%1.39亿 | -53.91%-7.28亿 | -430.18%-9.41亿 | -116.67%-3,400万 |
-应收款项(增)减 | 89.19%-2,000万 | -195.80%-2.28亿 | 53.39%-2.68亿 | 77.67%-2.57亿 | 13,150.00%2.65亿 | 17.04%-1.85亿 | 142.35%2.38亿 | -56.25%-5.75亿 | -130.20%-11.51亿 | 101.47%200万 |
-存货(增)减 | 164.21%6,100万 | 87.96%-1,300万 | 84.76%-3,200万 | 52.80%-3.03亿 | 235.80%1.1亿 | 50.00%-9,500万 | 26.03%-1.08亿 | 6.67%-2.1亿 | -6,320.00%-6.42亿 | -1,057.14%-8,100万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -552.11%-3.21亿 | 2,311.11%2.17亿 | -171.93%-4,100万 | -94.25%4,900万 | -295.56%-8,800万 | -77.53%7,100万 | -96.83%900万 | -72.46%5,700万 | 7.17%8.52亿 | -87.03%4,500万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -3.78%8.41亿 | 2.76%10.81亿 | 299.18%4.87亿 | 54.24%34.58亿 | 21.24%14.1亿 | 16.07%8.74亿 | 179.79%10.52亿 | 344.00%1.22亿 | 17.32%22.42亿 | 70.53%11.63亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1.87%-4.36亿 | 2.00%-3.93亿 | -29.15%-3.81亿 | -71.56%-16.59亿 | -37.53%-5.35亿 | -86.09%-4.28亿 | -107.77%-4.01亿 | -90.32%-2.95亿 | -81.09%-9.67亿 | -72.12%-3.89亿 |
资本性支出 | 17.11%-3.39亿 | -14.52%-3.47亿 | -23.13%-3.3亿 | -36.40%-13.79亿 | -14.00%-3.99亿 | -62.95%-4.09亿 | -37.10%-3.03亿 | -41.80%-2.68亿 | -26.53%-10.11亿 | -10.76%-3.5亿 |
固定资产交易的净现金流 | -10.87%4,100万 | 20.41%5,900万 | 19.51%4,900万 | -2.50%1.95亿 | 37.21%5,900万 | 12.20%4,600万 | -18.33%4,900万 | -26.79%4,100万 | -22.18%2亿 | -61.61%4,300万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -9.09%-2,400万 | ---- | ---- | -381.33%-3.61亿 | -164.62%-1.72亿 | ---2,200万 | ---- | ---- | -1,400.00%-7,500万 | ---6,500万 |
其他投资活动的净现金流 | -147.27%-1.36亿 | 137.50%7,600万 | -47.06%-1亿 | -40.74%-1.14亿 | -35.29%-2,300万 | -175.00%-5,500万 | 245.45%3,200万 | -209.09%-6,800万 | -9.46%-8,100万 | 0.00%-1,700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1.87%-4.36亿 | 2.00%-3.93亿 | -29.15%-3.81亿 | -71.56%-16.59亿 | -37.53%-5.35亿 | -86.09%-4.28亿 | -107.77%-4.01亿 | -90.32%-2.95亿 | -81.09%-9.67亿 | -72.12%-3.89亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 28.16%-3.47亿 | -5.32%-4.16亿 | -69.48%-4.22亿 | 7.06%-16.71亿 | -58.60%-5.44亿 | 32.16%-4.83亿 | -426.67%-3.95亿 | 62.72%-2.49亿 | -114.56%-17.98亿 | -1,125.00%-3.43亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 75.44%-3.05亿 | ---1.55亿 | ---- | ---- | ---- | -77.43%-12.42亿 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 1.01%-1.96亿 | -0.81%-2.5亿 | -150.00%-2.5亿 | -3,061.90%-6.64亿 | -572.00%-1.18亿 | -330.43%-1.98亿 | ---2.48亿 | ---1亿 | -126.58%-2,100万 | --2,500万 |
现金股利支付 | -4.17%-1.5亿 | -4.86%-1.51亿 | -4.14%-1.51亿 | -32.41%-5.76亿 | -32.41%-1.43亿 | -30.91%-1.44亿 | -32.11%-1.44亿 | -34.26%-1.45亿 | -170.19%-4.35亿 | -170.00%-1.08亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -111.11%-100万 | -400.00%-1,500万 | -425.00%-2,100万 | -26.00%-1.26亿 | 50.77%-1.28亿 | -79.55%900万 | -108.33%-300万 | -105.00%-400万 | -78.57%-1亿 | -312.70%-2.6亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 28.16%-3.47亿 | -5.32%-4.16亿 | -69.48%-4.22亿 | 7.06%-16.71亿 | -58.60%-5.44亿 | 32.16%-4.83亿 | -426.67%-3.95亿 | 62.72%-2.49亿 | -114.56%-17.98亿 | -1,125.00%-3.43亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.57%21.38亿 | 0.64%18.91亿 | -3.50%22.64亿 | -22.93%23.46亿 | 2.98%20.36亿 | -5.44%21.05亿 | -12.77%18.79亿 | -22.93%23.46亿 | 18.77%30.44亿 | -24.89%19.77亿 |
当期现金流变化 | 256.76%5,800万 | 6.25%2.72亿 | 25.12%-3.16亿 | 124.47%1.28亿 | -23.20%3.31亿 | 80.42%-3,700万 | 137.04%2.56亿 | 51.66%-4.22亿 | -197.03%-5.23亿 | 0.70%4.31亿 |
利率变动影响 | 43.75%-1,800万 | 16.67%-2,500万 | -26.67%-5,700万 | -20.00%-2.1亿 | -66.13%-1.03亿 | 46.67%-3,200万 | 16.67%-3,000万 | -164.71%-4,500万 | -201.72%-1.75亿 | -287.50%-6,200万 |
期末现金流 | 6.97%21.78亿 | 1.57%21.38亿 | 0.64%18.91亿 | -3.50%22.64亿 | -3.50%22.64亿 | 2.98%20.36亿 | -5.44%21.05亿 | -12.77%18.79亿 | -22.93%23.46亿 | -22.93%23.46亿 |
自由现金流 | 7.96%5.02亿 | -2.00%7.34亿 | 207.53%1.57亿 | 68.89%20.79亿 | 24.35%10.11亿 | -7.37%4.65亿 | 383.23%7.49亿 | 38.91%-1.46亿 | 10.70%12.31亿 | 122.13%8.13亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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