(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||
经营活动产生的现金收入 | ||
现金付款 | 5.45%-302.83万 | -320.28万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 37.25%-88.02万 | ---140.27万 |
经营活动产生的其他现金付款 | -19.33%-214.81万 | ---180.02万 |
已收到的直接利息 | 23.54%1.05万 | --8,504 |
经营活动现金净额 | 5.53%-301.78万 | ---319.43万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -2.27万 | |
固定资产交易净额 | ---- | ---7.39万 |
业务交易净额 | ---- | --5.12万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | ---- | ---2.27万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | 429.45%267.18万 | -81.1万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---54.9万 |
普通股发行/回购的净额 | 1,119.79%267.18万 | ---26.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 429.45%267.18万 | ---81.1万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -63.76%228.96万 | --631.75万 |
当期现金流变化 | 91.41%-34.59万 | ---402.8万 |
利率变动影响 | 16,902.00%1.7万 | --100 |
期末现金流 | -14.37%196.06万 | --228.96万 |
自由现金流 | 7.66%-301.78万 | ---326.82万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
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