Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/28 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/27 | (Q2)2025/06/28 | (Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 27.24%2.31亿 | 103.02%3.99亿 | 103.02%3.99亿 | 63.52%4.48亿 | 69.75%3.65亿 | 56.49%1.81亿 | -3.20%1.97亿 | -3.20%1.97亿 | 12.26%2.74亿 | 4.90%2.15亿 |
| -现金和现金等价物 | -25.11%1.36亿 | 67.68%3.3亿 | 67.68%3.3亿 | 56.35%4.29亿 | 69.75%3.65亿 | 56.49%1.81亿 | 10.38%1.97亿 | 10.38%1.97亿 | 12.26%2.74亿 | 4.90%2.15亿 |
| -短期投资 | --9,493.5万 | --6,946.2万 | --6,946.2万 | --1,965万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 应收款项 | 46.02%4.31亿 | -1.47%2.81亿 | -1.47%2.81亿 | 6.31%1.19亿 | 14.53%1.7亿 | -17.38%2.95亿 | 1.47%2.85亿 | 1.47%2.85亿 | -24.98%1.12亿 | -9.84%1.48亿 |
| -应收账款 | 46.65%4.31亿 | 0.57%2.8亿 | 0.57%2.8亿 | 16.13%1.16亿 | 14.53%1.7亿 | -16.37%2.94亿 | 2.85%2.79亿 | 2.85%2.79亿 | -20.37%9,993.2万 | 0.60%1.48亿 |
| -应收税费 | --0 | -89.79%65.6万 | -89.79%65.6万 | -78.10%254.8万 | --0 | -78.10%127.9万 | -35.70%642.6万 | -35.70%642.6万 | -49.91%1,163.4万 | --0 |
| 存货 | -1.77%2.29亿 | -2.65%2.11亿 | -2.65%2.11亿 | 0.23%2.3亿 | 6.90%2.28亿 | 5.57%2.33亿 | 0.60%2.16亿 | 0.60%2.16亿 | 3.57%2.29亿 | -8.92%2.14亿 |
| 预付费用 | 3.97%1,470.2万 | -3.48%1,950万 | -3.48%1,950万 | 18.36%1,839.4万 | 19.44%1,885.9万 | 30.01%1,414万 | 40.97%2,020.3万 | 40.97%2,020.3万 | 21.83%1,554.1万 | 26.40%1,578.9万 |
| 其他流动资产 | -13.75%4,292.7万 | -15.64%4,108万 | -15.64%4,108万 | 8.84%2,056.9万 | 176.97%4,868.8万 | 213.57%4,977.3万 | 332.32%4,869.7万 | 332.32%4,869.7万 | 20.15%1,889.8万 | 1.44%1,757.9万 |
| 流动资产合计 | 22.59%9.48亿 | 24.03%9.51亿 | 24.03%9.51亿 | 28.67%8.36亿 | 36.12%8.31亿 | 7.33%7.73亿 | 5.83%7.67亿 | 5.83%7.67亿 | 1.04%6.5亿 | -3.71%6.1亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.19%1.65亿 | 2.61%1.65亿 | 2.61%1.65亿 | -3.90%1.58亿 | -3.56%1.55亿 | -0.73%1.59亿 | 0.88%1.6亿 | 0.88%1.6亿 | 3.21%1.65亿 | 3.07%1.61亿 |
| -固定资产 | 6.80%2.96亿 | 6.57%2.9亿 | 6.57%2.9亿 | 2.44%2.8亿 | 3.25%2.73亿 | 6.84%2.77亿 | 6.90%2.72亿 | 6.90%2.72亿 | 8.62%2.73亿 | 6.55%2.65亿 |
| -累计折旧 | -10.30%-1.31亿 | -12.23%-1.26亿 | -12.23%-1.26亿 | -12.04%-1.22亿 | -13.79%-1.18亿 | -19.02%-1.18亿 | -16.87%-1.12亿 | -16.87%-1.12亿 | -17.97%-1.09亿 | -12.42%-1.04亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.22%19.44亿 | -1.01%19.54亿 | -1.01%19.54亿 | -1.71%19.58亿 | -1.71%19.67亿 | 0.45%19.69亿 | 0.14%19.74亿 | 0.14%19.74亿 | 0.71%19.91亿 | 0.61%20.02亿 |
| -商誉 | 0.44%9.5亿 | 0.80%9.51亿 | 0.80%9.51亿 | -0.34%9.5亿 | -0.06%9.51亿 | 1.40%9.46亿 | 0.92%9.44亿 | 0.92%9.44亿 | 2.25%9.53亿 | 1.87%9.52亿 |
| -其他无形资产 | -2.75%9.95亿 | -2.66%10.03亿 | -2.66%10.03亿 | -2.96%10.08亿 | -3.22%10.16亿 | -0.42%10.23亿 | -0.58%10.3亿 | -0.58%10.3亿 | -0.67%10.38亿 | -0.51%10.5亿 |
| 其他非流动资产 | -7.67%7,735.2万 | -9.25%8,095.6万 | -9.25%8,095.6万 | -0.11%8,407.9万 | -6.68%8,399.8万 | -4.04%8,378万 | -2.15%8,920.5万 | -2.15%8,920.5万 | -18.38%8,416.8万 | -13.79%9,001.1万 |
| 非流动资产合计 | -1.08%21.87亿 | -1.08%22亿 | -1.08%22亿 | -1.81%22亿 | -2.04%22.06亿 | 0.18%22.11亿 | 0.10%22.24亿 | 0.10%22.24亿 | 0.01%22.4亿 | 0.11%22.52亿 |
| 总资产 | 5.06%31.36亿 | 5.36%31.51亿 | 5.36%31.51亿 | 5.04%30.36亿 | 6.09%30.37亿 | 1.94%29.85亿 | 1.50%29.91亿 | 1.50%29.91亿 | 0.24%28.9亿 | -0.73%28.63亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 13.74%1.16亿 | 4.83%9,394.3万 | 4.83%9,394.3万 | -2.58%7,651.7万 | 16.65%8,782.9万 | 29.30%1.02亿 | 25.45%8,961.1万 | 25.45%8,961.1万 | 62.83%7,854.2万 | 38.74%7,529.5万 |
| -应付账款 | -9.73%8,609.7万 | -5.49%7,700.7万 | -5.49%7,700.7万 | -6.52%6,876.6万 | 7.35%7,448.9万 | 25.70%9,538.1万 | 18.18%8,147.6万 | 18.18%8,147.6万 | 54.49%7,356.2万 | 29.26%6,939.2万 |
| -应付税费 | 346.10%3,005.4万 | 108.19%1,693.6万 | 108.19%1,693.6万 | 55.64%775.1万 | 125.99%1,334万 | 117.67%673.7万 | 226.97%813.5万 | 226.97%813.5万 | 704.52%498万 | 905.62%590.3万 |
| 应计费用 | -9.40%7,453.5万 | -3.76%9,941.5万 | -3.76%9,941.5万 | 12.03%9,507.4万 | 31.62%8,809.1万 | 53.22%8,226.5万 | 22.30%1.03亿 | 22.30%1.03亿 | 15.34%8,486.2万 | 0.04%6,693万 |
| 现行拨备 | -19.74%4,833.2万 | -1.60%5,721万 | -1.60%5,721万 | 8.28%3,344.7万 | 72.61%6,231.6万 | 77.55%6,022.1万 | 83.97%5,814.2万 | 83.97%5,814.2万 | 14.26%3,088.9万 | 35.24%3,610.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | -10.48%2,049.9万 | 2.85%2,330.9万 | 2.85%2,330.9万 | -14.35%2,320.8万 | -20.76%2,252.1万 | -5.49%2,289.9万 | -10.09%2,266.4万 | -10.09%2,266.4万 | 2.00%2,709.7万 | 1.87%2,842.1万 |
| -短期借款 | -21.15%1,105.3万 | -5.22%1,326.1万 | -5.22%1,326.1万 | -25.63%1,341.3万 | -32.96%1,341.2万 | -13.24%1,401.8万 | -19.50%1,399.1万 | -19.50%1,399.1万 | -3.34%1,803.5万 | 2.30%2,000.5万 |
| -短期租赁负债 | 6.36%944.6万 | 15.85%1,004.8万 | 15.85%1,004.8万 | 8.09%979.5万 | 8.23%910.9万 | 10.05%888.1万 | 10.79%867.3万 | 10.79%867.3万 | 14.61%906.2万 | 0.86%841.6万 |
| 递延负债 | -6.37%360.4万 | -5.53%321.1万 | -5.53%321.1万 | 16.43%255.8万 | 45.11%271.5万 | -9.61%384.9万 | -15.47%339.9万 | -15.47%339.9万 | -29.29%219.7万 | -29.40%187.1万 |
| 其他流动负债 | 65.99%1,090.7万 | 27.33%892.6万 | 27.33%892.6万 | 30.98%526.4万 | -14.97%597万 | 16.10%657.1万 | 16.18%701万 | 16.18%701万 | -6.64%401.9万 | 44.82%702.1万 |
| 流动负债总额 | -1.22%2.91亿 | 3.28%3.23亿 | 3.28%3.23亿 | 5.76%2.62亿 | 24.33%2.93亿 | 37.53%2.94亿 | 30.58%3.13亿 | 30.58%3.13亿 | 25.42%2.48亿 | 16.53%2.35亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -0.80%9.43亿 | -0.74%9.44亿 | -0.74%9.44亿 | -1.27%9.48亿 | -1.12%9.49亿 | -11.86%9.5亿 | -11.93%9.51亿 | -11.93%9.51亿 | -11.14%9.6亿 | -11.24%9.6亿 |
| -长期借款 | -0.80%9.43亿 | -0.74%9.44亿 | -0.74%9.44亿 | -1.27%9.48亿 | -1.12%9.49亿 | -11.86%9.5亿 | -11.93%9.51亿 | -11.93%9.51亿 | -11.14%9.6亿 | -11.24%9.6亿 |
| 递延负债 | -3.89%2.28亿 | -4.88%2.27亿 | -4.88%2.27亿 | -0.20%2.39亿 | -3.52%2.34亿 | -4.64%2.37亿 | -3.96%2.39亿 | -3.96%2.39亿 | -7.41%2.39亿 | -7.63%2.43亿 |
| 其他非流动负债 | -1.50%6,257万 | -0.91%6,373.6万 | -0.91%6,373.6万 | -7.99%6,373.2万 | -6.76%6,282.7万 | -4.30%6,352.4万 | -3.85%6,432.2万 | -3.85%6,432.2万 | 4.80%6,926.6万 | -0.46%6,738.5万 |
| 非流动负债总额 | -1.42%12.33亿 | -1.54%12.35亿 | -1.54%12.35亿 | -1.43%12.5亿 | -1.88%12.46亿 | -10.21%12.51亿 | -10.12%12.54亿 | -10.12%12.54亿 | -9.70%12.69亿 | -10.06%12.7亿 |
| 总负债 | -1.38%15.24亿 | -0.57%15.58亿 | -0.57%15.58亿 | -0.26%15.13亿 | 2.22%15.39亿 | -3.85%15.45亿 | -4.15%15.67亿 | -4.15%15.67亿 | -5.37%15.17亿 | -6.73%15.05亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.82%24.7万 | 0.82%24.7万 | 0.82%24.7万 | 0.82%24.6万 | 0.82%24.6万 | 0.41%24.5万 | 0.82%24.5万 | 0.82%24.5万 | 0.41%24.4万 | 0.83%24.4万 |
| -普通股股本 | 0.82%24.7万 | 0.82%24.7万 | 0.82%24.7万 | 0.82%24.6万 | 0.82%24.6万 | 0.41%24.5万 | 0.82%24.5万 | 0.82%24.5万 | 0.41%24.4万 | 0.83%24.4万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 22.50%8.74亿 | 21.67%8.51亿 | 21.67%8.51亿 | 21.38%7.83亿 | 20.75%7.59亿 | 20.85%7.14亿 | 20.43%7亿 | 20.43%7亿 | 17.27%6.45亿 | 16.77%6.28亿 |
| 资本公积 | 1.52%11.14亿 | 1.47%11.1亿 | 1.47%11.1亿 | 1.40%11.05亿 | 1.31%11.01亿 | 1.21%10.97亿 | 1.16%10.93亿 | 1.16%10.93亿 | 1.07%10.9亿 | 1.11%10.87亿 |
| 减:库存股 | 3.23%3.71亿 | 1.41%3.63亿 | 1.41%3.63亿 | 0.32%3.59亿 | 0.31%3.59亿 | 0.28%3.59亿 | 0.11%3.58亿 | 0.11%3.58亿 | 0.14%3.58亿 | 0.19%3.58亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 53.31%-581.6万 | 59.01%-471.3万 | 59.01%-471.3万 | -65.73%-592.8万 | -974.80%-222.2万 | -416.70%-1,245.6万 | -260.42%-1,149.7万 | -260.42%-1,149.7万 | -137.05%-357.7万 | -98.21%25.4万 |
| 股东权益总额 | 11.97%16.12亿 | 11.90%15.93亿 | 11.90%15.93亿 | 10.90%15.23亿 | 10.39%14.98亿 | 9.00%14.39亿 | 8.55%14.24亿 | 8.55%14.24亿 | 7.25%13.73亿 | 6.90%13.57亿 |
| 总权益 | 11.97%16.12亿 | 11.90%15.93亿 | 11.90%15.93亿 | 10.90%15.23亿 | 10.39%14.98亿 | 9.00%14.39亿 | 8.55%14.24亿 | 8.55%14.24亿 | 7.25%13.73亿 | 6.90%13.57亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |