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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 23.52%196.75亿 | 5.60%140.78亿 | 5.60%140.78亿 | 3.05%132.32亿 | -14.36%109.47亿 | 28.40%159.28亿 | 29.15%133.32亿 | 29.15%133.32亿 | 9.81%128.4亿 | 13.23%127.83亿 |
| -现金和现金等价物 | 23.52%196.75亿 | 5.60%140.78亿 | 5.60%140.78亿 | 3.05%132.32亿 | -14.36%109.47亿 | 28.40%159.28亿 | 29.15%133.32亿 | 29.15%133.32亿 | 9.81%128.4亿 | 13.23%127.83亿 |
| 应收款项 | 11.12%78.97亿 | 8.92%82.56亿 | 8.92%82.56亿 | 4.98%72.69亿 | 5.71%71.28亿 | 6.11%71.07亿 | 11.05%75.8亿 | 11.05%75.8亿 | 4.77%69.24亿 | 2.68%67.43亿 |
| -其他应收款 | 11.12%78.97亿 | 8.92%82.56亿 | 8.92%82.56亿 | 4.98%72.69亿 | 5.71%71.28亿 | 6.11%71.07亿 | 11.05%75.8亿 | 11.05%75.8亿 | 4.77%69.24亿 | 2.68%67.43亿 |
| 贷款净额 | 44.26%1,809.48亿 | 16.11%1,428.85亿 | 16.11%1,428.85亿 | 9.57%1,309.55亿 | 8.86%1,280.52亿 | 8.23%1,254.31亿 | 6.95%1,230.62亿 | 6.95%1,230.62亿 | 4.71%1,195.16亿 | 2.74%1,176.34亿 |
| -贷款总额 | 44.24%1,840.95亿 | 16.04%1,453.3亿 | 16.04%1,453.3亿 | 9.50%1,332.64亿 | 8.70%1,303.2亿 | 8.05%1,276.34亿 | 6.80%1,252.42亿 | 6.80%1,252.42亿 | 4.65%1,217亿 | 2.80%1,198.88亿 |
| -贷款损失准备金 | 42.85%31.47亿 | 12.16%24.45亿 | 12.16%24.45亿 | 5.72%23.09亿 | 0.62%22.68亿 | -1.17%22.03亿 | -1.22%21.8亿 | -1.22%21.8亿 | 1.11%21.84亿 | 5.82%22.54亿 |
| 证券投资 | 13.35%506.5亿 | -5.04%415.43亿 | -5.04%415.43亿 | -6.42%418.21亿 | 5.01%448.31亿 | 5.30%446.85亿 | 6.11%437.5亿 | 6.11%437.5亿 | 17.06%446.91亿 | 6.77%426.93亿 |
| -交易证券 | -58.28%1.99亿 | 18.87%6,300万 | 18.87%6,300万 | -82.84%8,100万 | 212.34%4.81亿 | 185.63%4.77亿 | -57.60%5,300万 | -57.60%5,300万 | 290.08%4.72亿 | 20.31%1.54亿 |
| -可供出售证券 | 23.07%305.48亿 | 4.86%248.57亿 | 4.86%248.57亿 | 1.85%240.47亿 | 11.58%245.86亿 | 14.04%248.22亿 | 7.84%237.05亿 | 7.84%237.05亿 | 9.90%236.1亿 | -3.22%220.34亿 |
| -持有至到期证券 | -11.47%142.66亿 | -9.05%146.55亿 | -9.05%146.55亿 | -1.50%151.93亿 | 4.48%157.1亿 | 4.53%161.14亿 | 2.31%161.13亿 | 2.31%161.13亿 | -4.47%154.25亿 | -9.29%150.36亿 |
| -短期投资 | 72.28%56.37亿 | -49.27%19.68亿 | -49.27%19.68亿 | -51.77%25亿 | -25.87%40.54亿 | -35.64%32.72亿 | 15.00%38.79亿 | 15.00%38.79亿 | 1,116.90%51.84亿 | 959.88%54.69亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 39.83%11.55亿 | 17.86%9.04亿 | 17.86%9.04亿 | 5.59%8.12亿 | 3.52%8.23亿 | 22.01%8.26亿 | 13.46%7.67亿 | 13.46%7.67亿 | 14.26%7.69亿 | -14.33%7.95亿 |
| 银行自有人寿保险 | 31.23%36.73亿 | 3.90%29.02亿 | 3.90%29.02亿 | 1.01%28.1亿 | 1.19%28.08亿 | 1.16%27.99亿 | 1.23%27.93亿 | 1.23%27.93亿 | 0.91%27.82亿 | 0.65%27.75亿 |
| 固定资产净额 | 97.05%21.38亿 | 23.92%13.21亿 | 23.92%13.21亿 | 1.74%11.12亿 | 0.82%11.04亿 | -0.91%10.85亿 | -3.88%10.66亿 | -3.88%10.66亿 | -0.27%10.93亿 | -2.93%10.95亿 |
| -固定资产 | ---- | 12.43%25.15亿 | 12.43%25.15亿 | ---- | ---- | ---- | -2.44%22.37亿 | -2.44%22.37亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -1.96%-11.94亿 | -1.96%-11.94亿 | ---- | ---- | ---- | 1.10%-11.71亿 | 1.10%-11.71亿 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 81.02%112.54亿 | 8.19%67.49亿 | 8.19%67.49亿 | -0.05%61.91亿 | -0.42%62.08亿 | -0.34%62.17亿 | 0.08%62.38亿 | 0.08%62.38亿 | -1.35%61.94亿 | -0.27%62.34亿 |
| -商誉 | 71.32%95.27亿 | 7.84%59.97亿 | 7.84%59.97亿 | -0.25%55.47亿 | 0.00%55.61亿 | 0.00%55.61亿 | 0.00%55.61亿 | 0.00%55.61亿 | 0.00%55.61亿 | 0.00%55.61亿 |
| -其他无形资产 | 163.26%17.27亿 | 11.08%7.52亿 | 11.08%7.52亿 | 1.74%6.44亿 | -3.86%6.47亿 | -3.10%6.56亿 | 0.74%6.77亿 | 0.74%6.77亿 | -11.84%6.33亿 | -2.46%6.73亿 |
| 其他资产 | 44.65%79.82亿 | 14.64%64.68亿 | 14.64%64.68亿 | 5.24%60.26亿 | 5.09%58.41亿 | 3.92%55.18亿 | 9.55%56.42亿 | 9.55%56.42亿 | 9.46%57.26亿 | 8.94%55.58亿 |
| 总资产 | 36.15%2,853.72亿 | 10.22%2,251.06亿 | 10.22%2,251.06亿 | 4.83%2,102.28亿 | 5.82%2,077.42亿 | 8.31%2,095.96亿 | 7.85%2,042.3亿 | 7.85%2,042.3亿 | 7.44%2,005.35亿 | 4.14%1,963.1亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 35.17%2,234.82亿 | 8.72%1,766.1亿 | 8.72%1,766.1亿 | 4.33%1,652.12亿 | 5.84%1,633.8亿 | 7.90%1,653.37亿 | 7.42%1,624.48亿 | 7.42%1,624.48亿 | 6.37%1,583.51亿 | 4.28%1,543.67亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -90.91%1,200万 | -84.51%2,200万 | -84.51%2,200万 | 1.41%1.44亿 | -1.50%1.31亿 | -1.49%1.32亿 | -77.02%1.42亿 | -77.02%1.42亿 | -78.35%1.42亿 | -79.41%1.33亿 |
| 短期借款和租赁负债 | 250.19%18.63亿 | 2,073.68%12.39亿 | 2,073.68%12.39亿 | -85.12%1.08亿 | 724.07%4.45亿 | 1,008.33%5.32亿 | 2,750.00%5,700万 | 2,750.00%5,700万 | 2,804.00%7.26亿 | -94.78%5,400万 |
| -短期借款 | 250.19%18.63亿 | 2,073.68%12.39亿 | 2,073.68%12.39亿 | -85.12%1.08亿 | 724.07%4.45亿 | 1,008.33%5.32亿 | 2,750.00%5,700万 | 2,750.00%5,700万 | 2,804.00%7.26亿 | -94.78%5,400万 |
| 长期借款和租赁负债 | 19.33%215.94亿 | 5.17%172.21亿 | 5.17%172.21亿 | 10.60%173.15亿 | 6.11%174.67亿 | 21.50%180.96亿 | 32.11%163.74亿 | 32.11%163.74亿 | 22.10%156.56亿 | 11.90%164.61亿 |
| -长期借款 | 19.33%215.94亿 | 5.17%172.21亿 | 5.17%172.21亿 | 10.60%173.15亿 | 6.11%174.67亿 | 21.50%180.96亿 | 32.11%163.74亿 | 32.11%163.74亿 | 22.10%156.56亿 | 11.90%164.61亿 |
| 其他负债 | 16.50%58.4亿 | 3.83%56.35亿 | 3.83%56.35亿 | 3.10%51.63亿 | -6.68%53.49亿 | -14.23%50.13亿 | -5.22%54.27亿 | -5.22%54.27亿 | -12.90%50.08亿 | 9.22%57.32亿 |
| 总负债 | 33.67%2,527.91亿 | 8.83%2,007.27亿 | 8.83%2,007.27亿 | 4.48%1,879.42亿 | 5.67%1,867.72亿 | 8.59%1,891.1亿 | 8.52%1,844.48亿 | 8.52%1,844.48亿 | 7.00%1,798.83亿 | 4.17%1,767.47亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 44.76%29.01亿 | 37.08%27.47亿 | 37.08%27.47亿 | 13.99%27.46亿 | -16.81%20.04亿 | -16.81%20.04亿 | -16.81%20.04亿 | -16.81%20.04亿 | -3.60%24.09亿 | -3.60%24.09亿 |
| -普通股股本 | 33.33%2,000万 | 6.67%1,600万 | 6.67%1,600万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 |
| -优先股股本 | 44.85%28.81亿 | 37.31%27.31亿 | 37.31%27.31亿 | 14.08%27.31亿 | -16.92%19.89亿 | -16.92%19.89亿 | -16.92%19.89亿 | -16.92%19.89亿 | -3.62%23.94亿 | -3.62%23.94亿 |
| 资本公积 | 63.27%252.73亿 | 11.37%172.44亿 | 11.37%172.44亿 | 0.53%155.37亿 | 0.53%155.06亿 | 0.47%154.79亿 | 0.62%154.84亿 | 0.62%154.84亿 | 0.60%154.55亿 | 0.59%154.25亿 |
| 留存收益 | 19.02%65.15亿 | 22.04%63.51亿 | 22.04%63.51亿 | 24.07%61.23亿 | 22.83%57.51亿 | 22.30%54.74亿 | 20.41%52.04亿 | 20.41%52.04亿 | 13.87%49.35亿 | 15.55%46.82亿 |
| 减:库存股 | 5.56%9,500万 | 6.98%9,200万 | 6.98%9,200万 | -2.25%8,700万 | -3.33%8,700万 | -1.10%9,000万 | -5.49%8,600万 | -5.49%8,600万 | -2.20%8,900万 | -2.17%9,000万 |
| 不影响留存收益的损益 | 15.37%-20.59亿 | 33.43%-19.08亿 | 33.43%-19.08亿 | 1.57%-20.71亿 | 22.84%-22.46亿 | 15.49%-24.33亿 | -7.10%-28.66亿 | -7.10%-28.66亿 | 41.91%-21.04亿 | 3.16%-29.11亿 |
| 股东权益总额 | 59.22%325.35亿 | 23.31%243.42亿 | 23.31%243.42亿 | 7.97%222.48亿 | 7.24%209.28亿 | 5.76%204.34亿 | 2.00%197.4亿 | 2.00%197.4亿 | 11.49%206.06亿 | 3.87%195.15亿 |
| 非控制性权益 | -11.54%4,600万 | -11.90%3,700万 | -11.90%3,700万 | -17.39%3,800万 | -12.50%4,200万 | 1.96%5,200万 | -6.67%4,200万 | -6.67%4,200万 | -2.13%4,600万 | -4.00%4,800万 |
| 总权益 | 59.04%325.81亿 | 23.24%243.79亿 | 23.24%243.79亿 | 7.91%222.86亿 | 7.19%209.7亿 | 5.75%204.86亿 | 1.98%197.82亿 | 1.98%197.82亿 | 11.45%206.52亿 | 3.85%195.63亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |