(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 127.10%6.26亿 | 44.44%2.76亿 | 171.06%1.91亿 | -605.65%-2.69亿 | -60.84%5,310万 | 241.63%1.36亿 | -90.93%3,969.2万 | 36.63%4.37亿 | -10.98%3.2亿 | -10.81%3.6亿 |
其他非现金项目 | -134.34%-1.87亿 | -113.94%-7,980万 | -184.77%-3,730万 | 20.22%4,400万 | 5.78%3,660万 | 28.65%3,460万 | 7.56%2,689.5万 | 90.06%2,500.43万 | 42.75%1,315.58万 | -31.01%921.59万 |
营运资金变化 | -80.69%-3.16亿 | 41.78%-1.75亿 | -256.40%-3.01亿 | 704.18%1.92亿 | -81.08%2,390万 | 663.00%1.26亿 | 107.66%1,655.3万 | -315.45%-2.16亿 | 458.46%1亿 | 83.17%-2,798.69万 |
-其他流动资产变化 | -217.35%-5.65亿 | -385.29%-1.78亿 | 91.70%-3,670万 | -13.16%-4.42亿 | -735.28%-3.91亿 | 117.18%6,150万 | 32.16%-3.58亿 | -1,093.83%-5.28亿 | 117.14%5,308.97万 | -9.63%-3.1亿 |
-其他流动负债变化 | -22.22%70万 | 200.00%90万 | -57.14%30万 | 133.33%70万 | 100.42%30万 | -247.57%-7,150万 | 6,295.82%4,845.2万 | 107.21%75.76万 | -198.13%-1,050.83万 | 9,119.39%1,070.85万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | -37.84%2.32亿 | 2,149.40%3.73亿 | 114.18%1,660万 | -396.46%-1.17亿 | -86.85%3,950万 | 215.39%3亿 | 35.69%9,524.7万 | -33.75%7,019.49万 | -80.09%1.06亿 | 178.49%5.32亿 |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 94.50%-110万 | -284.62%-2,000万 | -1,200.00%-520万 | 93.75%-40万 | 17.95%-640万 | 14.04%-780万 | -27.46%-907.4万 | 75.07%-711.91万 | -56.42%-2,855.15万 | -143.54%-1,825.27万 |
无形资产交易的净现金流 | 31.18%-4,260万 | -17.23%-6,190万 | -0.96%-5,280万 | 42.46%-5,230万 | -75.48%-9,090万 | -34.28%-5,180万 | -49.53%-3,857.6万 | 43.74%-2,579.77万 | -6.82%-4,585.55万 | -171.34%-4,292.74万 |
业务交易的净现金流 | --950万 | --0 | --2,140万 | --0 | ---- | ---- | 1,053.37%5,092.1万 | 61.91%-534.11万 | -108.81%-1,402.09万 | -118.90%-671.46万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 58.24%-3,420万 | -123.77%-8,190万 | 30.55%-3,660万 | 45.84%-5,270万 | -63.26%-9,730万 | -1,922.07%-5,960万 | 108.55%327.1万 | 56.74%-3,825.79万 | -30.24%-8,842.8万 | -656.32%-6,789.47万 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行付款净额 | --0 | 70.62%-5,750万 | -208.36%-1.96亿 | --1.81亿 | --0 | --3.8亿 | --0 | ---- | --4.06亿 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 9,500.00%960万 | 0.00%10万 | -99.98%10万 | 11,752.78%4.27亿 | 104.97%360万 | -3,088.03%-7,240万 | 105.31%242.3万 | -483.30%-4,565.33万 | 35.94%-782.68万 | -279.71%-1,221.83万 |
现金股利支付 | -3.92%-1.25亿 | -205.61%-1.2亿 | ---3,920万 | ---- | -5.58%-1.12亿 | -7.92%-1.06亿 | 29.53%-9,794.4万 | 55.20%-1.39亿 | -0.95%-3.1亿 | 15.36%-3.07亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 32.48%-1.29亿 | 22.46%-1.91亿 | -141.53%-2.46亿 | 580.00%5.93亿 | -161.08%-1.24亿 | 311.68%2.02亿 | 48.27%-9,552.1万 | -310.54%-1.85亿 | 127.44%8,770.2万 | 10.32%-3.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.86%13.51亿 | -17.53%13.01亿 | 41.34%15.77亿 | -13.42%11.16亿 | 48.51%12.89亿 | 5.27%8.68亿 | -8.21%8.24亿 | -6.83%8.98亿 | 9.73%9.64亿 | -19.00%8.78亿 |
当期现金流变化 | -31.41%6,900万 | 137.79%1.01亿 | -162.93%-2.66亿 | 333.31%4.23亿 | -140.93%-1.81亿 | 14,681.45%4.43亿 | 101.96%299.7万 | -245.12%-1.53亿 | -27.31%1.05亿 | 194.61%1.45亿 |
利率变动影响 | 133.93%1,710万 | -389.32%-5,040万 | -126.89%-1,030万 | 355.95%3,830万 | 138.18%840万 | -154.46%-2,200万 | -46.07%4,039.7万 | 715.73%7,490.31万 | 187.53%918.24万 | -1,195.69%-1,049.06万 |
期末现金流 | 6.37%14.37亿 | 3.86%13.51亿 | -17.53%13.01亿 | 41.34%15.77亿 | -13.42%11.16亿 | 48.52%12.89亿 | 5.79%8.68亿 | -23.93%8.2亿 | 6.48%10.78亿 | 8.82%10.13亿 |
自由现金流 | -35.17%1.88亿 | 787.00%2.91亿 | 77.57%-4,230万 | -226.30%-1.89亿 | -124.00%-5,780万 | 405.91%2.41亿 | 27.68%4,759.7万 | 18.15%3,727.82万 | -93.30%3,155.16万 | 180.72%4.71亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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