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HDL 特海国际

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收盘价 11/08 16:00 (美东)
10.76亿总市值62.45市盈率TTM

特海国际关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
----
202.72%3,310.7万
78.45%-3,223万
-189.09%-1.5亿
-60.48%-5,174.6万
---3,224.5万
其他非现金项目
----
-20.75%418.7万
-65.52%528.3万
63.03%1,532.3万
27.39%939.9万
--737.8万
营运资金变化
----
142.18%365.1万
-18.21%-865.5万
-82.41%-732.2万
-138.30%-401.4万
--1,048万
-应收款项（增）减
----
48.19%-752.9万
-34.75%-1,453.3万
-21.26%-1,078.5万
-94.07%-889.4万
---458.3万
-存货（增）减
----
59.05%-377.8万
-100.48%-922.6万
0.15%-460.2万
-6.67%-460.9万
---432.1万
-预付费用（增）减
----
-99.14%1.9万
224.19%221.1万
-19.10%68.2万
215.48%84.3万
---73万
-其他流动资产变化
----
407.20%718.7万
524.23%141.7万
-0.44%22.7万
-44.79%22.8万
--41.3万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
--2,401.8万
66.93%1.14亿
1,459.13%6,832.1万
58.94%438.2万
-83.32%275.7万
--1,652.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流
----
48.63%-3,101.1万
9.37%-6,036.8万
37.52%-6,660.9万
-30.43%-1.07亿
---8,174.1万
无形资产交易净现金流
----
---17.3万
--0
78.23%-2.7万
-24.00%-12.4万
---10万
业务交易的净现金流
----
699.21%1,738.9万
---290.2万
--0
--0
--0
投资产品交易的净现金流
----
-96.17%156.6万
243.72%4,086.2万
-143.42%-2,843.2万
---1,168万
--0
其他投资活动的净现金流
----
79.89%-91.6万
-27.81%-455.5万
52.45%-356.4万
-80.37%-749.6万
---415.6万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---7,354.8万
-1,426.01%-1,177.5万
101.02%88.8万
4.75%-8,746.4万
37.27%-9,182.2万
---1.46亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
----
96.07%-56.2万
-110.92%-1,430万
-4.38%1.31亿
-15.06%1.37亿
--1.61亿
普通股发行/偿还的净现金流
----
--0
--2,314.7万
--0
--0
--0
其他融资活动的净现金流额
----
100.60%20万
-296.03%-3,345.4万
267.88%1,706.6万
-39.00%463.9万
--760.5万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
---1,251.8万
33.52%-4,378.7万
-160.71%-6,586.9万
-1.14%1.09亿
-25.72%1.1亿
--1.48亿
现金净流量
期初现金流
--1.53亿
4.84%9,387.8万
73.66%8,954.6万
41.94%5,156.4万
169.73%3,632.7万
--1,346.8万
当期现金流变化
---6,204.8万
1,650.99%5,848.3万
-86.86%334万
22.88%2,542万
15.58%2,068.7万
--1,789.9万
利率变动影响
---82.9万
-44.86%54.7万
-16.29%99.2万
327.01%118.5万
-303.11%-52.2万
--25.7万
期末现金流
--9,003.1万
62.88%1.53亿
4.84%9,387.8万
73.66%8,954.6万
41.94%5,156.4万
--3,632.7万
自由现金流
--2,401.8万
932.75%8,107.1万
112.46%785万
41.22%-6,302.6万
-62.36%-1.07亿
---6,603.9万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 ----202.72%3,310.7万78.45%-3,223万-189.09%-1.5亿-60.48%-5,174.6万---3,224.5万
其他非现金项目 -----20.75%418.7万-65.52%528.3万63.03%1,532.3万27.39%939.9万--737.8万
营运资金变化 ----142.18%365.1万-18.21%-865.5万-82.41%-732.2万-138.30%-401.4万--1,048万
-应收款项（增）减 ----48.19%-752.9万-34.75%-1,453.3万-21.26%-1,078.5万-94.07%-889.4万---458.3万
-存货（增）减 ----59.05%-377.8万-100.48%-922.6万0.15%-460.2万-6.67%-460.9万---432.1万
-预付费用（增）减 -----99.14%1.9万224.19%221.1万-19.10%68.2万215.48%84.3万---73万
-其他流动资产变化 ----407.20%718.7万524.23%141.7万-0.44%22.7万-44.79%22.8万--41.3万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 --2,401.8万66.93%1.14亿1,459.13%6,832.1万58.94%438.2万-83.32%275.7万--1,652.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流 ----48.63%-3,101.1万9.37%-6,036.8万37.52%-6,660.9万-30.43%-1.07亿---8,174.1万
无形资产交易净现金流 -------17.3万--078.23%-2.7万-24.00%-12.4万---10万
业务交易的净现金流 ----699.21%1,738.9万---290.2万--0--0--0
投资产品交易的净现金流 -----96.17%156.6万243.72%4,086.2万-143.42%-2,843.2万---1,168万--0
其他投资活动的净现金流 ----79.89%-91.6万-27.81%-455.5万52.45%-356.4万-80.37%-749.6万---415.6万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 ---7,354.8万-1,426.01%-1,177.5万101.02%88.8万4.75%-8,746.4万37.27%-9,182.2万---1.46亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 ----96.07%-56.2万-110.92%-1,430万-4.38%1.31亿-15.06%1.37亿--1.61亿
普通股发行/偿还的净现金流 ------0--2,314.7万--0--0--0
其他融资活动的净现金流额 ----100.60%20万-296.03%-3,345.4万267.88%1,706.6万-39.00%463.9万--760.5万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 ---1,251.8万33.52%-4,378.7万-160.71%-6,586.9万-1.14%1.09亿-25.72%1.1亿--1.48亿
现金净流量
期初现金流 --1.53亿4.84%9,387.8万73.66%8,954.6万41.94%5,156.4万169.73%3,632.7万--1,346.8万
当期现金流变化 ---6,204.8万1,650.99%5,848.3万-86.86%334万22.88%2,542万15.58%2,068.7万--1,789.9万
利率变动影响 ---82.9万-44.86%54.7万-16.29%99.2万327.01%118.5万-303.11%-52.2万--25.7万
期末现金流 --9,003.1万62.88%1.53亿4.84%9,387.8万73.66%8,954.6万41.94%5,156.4万--3,632.7万
自由现金流 --2,401.8万932.75%8,107.1万112.46%785万41.22%-6,302.6万-62.36%-1.07亿---6,603.9万
货币单位 美元美元美元美元美元美元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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