(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
持续经营活动现金净额 | |||||||
持续经营净收入 | 26.47%21.9亿 | -11.06%17.32亿 | 200.53%19.47亿 | -251.97%-19.37亿 | --12.75亿 | --3.82亿 | --5.93亿 |
递延税费 | 35.79%6.59亿 | -48.77%4.85亿 | 183.02%9.47亿 | -6.67%3.35亿 | --3.58亿 | --1,790万 | --1.91亿 |
其他非现金项目 | 209.90%5,330万 | 88.33%-4,850万 | -242.61%-4.16亿 | 25.75%2.92亿 | --2.32亿 | --2,920万 | ---3,320万 |
营运资金变化 | 74.52%-2.05亿 | -289.12%-8.05亿 | -187.78%-2.07亿 | 220.98%2.36亿 | --7,340万 | --9.7亿 | --2,220万 |
-其他流动资产变化 | 90.73%-8,340万 | -38.36%-9亿 | -619.98%-6.51亿 | 5.48%1.25亿 | --1.19亿 | --5.83亿 | --8,250万 |
-其他流动负债变化 | -227.60%-1.22亿 | -78.52%9,530万 | 301.54%4.44亿 | 344.47%1.11亿 | ---4,520万 | --3.86亿 | ---6,030万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||
经营活动现金净额 | 32.43%32.05亿 | 1.01%24.2亿 | -20.84%23.96亿 | 13.64%30.27亿 | --26.64亿 | --16.82亿 | --9.93亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
持续投资活动现金净额 | |||||||
固定资产交易的净现金流 | 1.61%-11.37亿 | 11.16%-11.55亿 | -52.13%-13亿 | 11.13%-8.55亿 | ---9.62亿 | ---3.18亿 | ---2.39亿 |
无形资产交易净现金流 | -63.25%-5,730万 | -30.48%-3,510万 | 42.89%-2,690万 | -5.37%-4,710万 | ---4,470万 | ---1,680万 | ---790万 |
业务交易的净现金流 | -576.75%-3.88亿 | -95.63%8,130万 | 2,600.13%18.6亿 | -206.90%-7,440万 | --6,960万 | --130万 | --7,220万 |
投资产品交易的净现金流 | 101.69%760万 | -9,059.18%-4.49亿 | -118.08%-490万 | -10.86%2,710万 | --3,040万 | --5,000万 | ---670万 |
其他投资活动的净现金流 | 24.44%9,420万 | -17.63%7,570万 | 92,000.00%9,190万 | -112.50%-10万 | --80万 | ---1.15亿 | --2,240万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||||
投资活动现金净额 | 0.16%-14.8亿 | -339.14%-14.82亿 | 165.29%6.2亿 | -4.80%-9.49亿 | ---9.06亿 | ---3.99亿 | ---1.59亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
持续融资活动现金净额 | |||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 168.14%10.11亿 | 16.27%-14.84亿 | 22.55%-17.72亿 | -466.22%-22.88亿 | ---4.04亿 | ---5.26亿 | --4,790万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 14.86%-2.98亿 | -0.06%-3.5亿 | ---3.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -5.63%-4.84亿 | -4.99%-4.58亿 | -266.50%-4.37亿 | 71.42%-1.19亿 | ---4.17亿 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 100.78%60万 | 22.68%-7,740万 | -231.46%-1亿 | -125.86%-3,020万 | --1.17亿 | --7,300万 | ---330万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金净额 | 105.30%1.35亿 | 10.59%-25.39亿 | -7.52%-28.4亿 | -202.40%-26.41亿 | ---8.73亿 | ---4.59亿 | ---2,280万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -53.32%14.54亿 | 8.38%31.15亿 | -18.94%28.74亿 | 37.01%35.46亿 | --25.88亿 | --27.37亿 | --18.73亿 |
当期现金流变化 | 216.18%18.6亿 | -1,009.09%-16.01亿 | 131.24%1.76亿 | -163.74%-5.64亿 | --8.84亿 | --8.24亿 | --8.12亿 |
利率变动影响 | 20.80%-4,760万 | -192.75%-6,010万 | 159.94%6,480万 | -247.07%-1.08亿 | --7,350万 | ---1,480万 | --5,200万 |
期末现金流 | 124.64%32.67亿 | -53.32%14.54亿 | 8.38%31.15亿 | -18.94%28.74亿 | --35.46亿 | --35.46亿 | --27.37亿 |
自由现金流 | 72.85%18.75亿 | 22.65%10.85亿 | -57.01%8.85亿 | 38.95%20.58亿 | --14.81亿 | --11.71亿 | --7.47亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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