(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -8.12%17.5亿 | -22.45%19.05亿 | 15.34%24.56亿 | 12.09%21.3亿 | 1.11%19亿 | 4.91%18.79亿 | 3.93%17.91亿 | -0.81%17.24亿 | 6.10%17.38亿 | 5.38%16.38亿 |
来自客户的收入 | -8.12%17.5亿 | -22.45%19.05亿 | 15.34%24.56亿 | 12.09%21.3亿 | 1.11%19亿 | 4.91%18.79亿 | 3.93%17.91亿 | -0.81%17.24亿 | 6.10%17.38亿 | 5.38%16.38亿 |
现金付款 | -0.48%-15.08亿 | 15.67%-15亿 | -14.21%-17.79亿 | -4.21%-15.58亿 | 11.25%-14.95亿 | -9.71%-16.84亿 | -6.77%-15.35亿 | -3.91%-14.38亿 | -9.71%-13.84亿 | -8.10%-12.61亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -0.48%-15.08亿 | 15.67%-15亿 | -14.21%-17.79亿 | -4.21%-15.58亿 | 11.25%-14.95亿 | -9.71%-16.84亿 | -6.77%-15.35亿 | -3.91%-14.38亿 | -9.71%-13.84亿 | -8.10%-12.61亿 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.13%-6,850万 | 5.54%-3,070万 | 22.80%-3,250万 | 29.36%-4,210万 | 10.90%-5,960万 | -9.66%-6,689.4万 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%80万 | 20.00%120万 | 42.86%100万 | -50.00%70万 | 106.19%140万 | 110.87%67.9万 |
已支付的直接退税 | 134.04%2,420万 | 21.26%-7,110万 | -96.30%-9,030万 | -2,805.88%-4,600万 | 104.49%170万 | -69.20%-3,790万 | 30.43%-2,240万 | -203.77%-3,220万 | 83.02%-1,060万 | -8.31%-6,242.7万 |
经营活动现金净额 | -19.95%2.67亿 | -43.20%3.33亿 | 11.58%5.87亿 | 55.04%5.26亿 | 165.83%3.39亿 | -36.89%1.28亿 | -4.71%2.02亿 | -25.57%2.12亿 | 15.08%2.85亿 | -7.91%2.48亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -193.61%-6,300万 | 116.75%6,730万 | -203.83%-4.02亿 | 417.39%3.87亿 | 43.95%-1.22亿 | -64.52%-2.18亿 | -12.32%-1.32亿 | -196.16%-1.18亿 | 144.27%1.22亿 | -39.09%-2.77亿 |
固定资产交易净额 | -53.46%-4,880万 | 59.07%-3,180万 | -64.27%-7,770万 | 3.86%-4,730万 | 37.72%-4,920万 | -41.58%-7,900万 | 9.12%-5,580万 | -349.59%-6,140万 | 118.26%2,460万 | -58.08%-1.35亿 |
无形资产交易净额 | 2.24%-1,310万 | -10.74%-1,340万 | 6.20%-1,210万 | 44.16%-1,290万 | -13.24%-2,310万 | -25.15%-2,040万 | 63.86%-1,630万 | 59.33%-4,510万 | 6.41%-1.11亿 | -180.37%-1.18亿 |
业务交易净额 | -100.95%-110万 | 142.28%1.16亿 | -160.09%-2.75亿 | 1,821.05%4.58亿 | 72.91%-2,660万 | -221.97%-9,820万 | -172.32%-3,050万 | -106.51%-1,120万 | 1,066.94%1.72亿 | 74.80%-1,778.8万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990万 | ---- | ---- | 764.86%3,670万 | -660.33%-552万 |
其他投资活动净额 | ---- | 89.67%-380万 | -243.93%-3,680万 | 53.48%-1,070万 | 22.82%-2,300万 | -0.68%-2,980万 | ---2,960万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -193.61%-6,300万 | 116.75%6,730万 | -203.83%-4.02亿 | 417.39%3.87亿 | 43.95%-1.22亿 | -64.52%-2.18亿 | -12.32%-1.32亿 | -196.16%-1.18亿 | 144.27%1.22亿 | -39.09%-2.77亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 29.35%-2.59亿 | -107.71%-3.67亿 | 82.08%-1.77亿 | -411.27%-9.85亿 | -253.22%-1.93亿 | 254.23%1.26亿 | -0.37%-8,150万 | 78.36%-8,120万 | -837.86%-3.75亿 | 165.64%5,086.3万 |
债务发行/偿还的净额 | -216.67%-1.43亿 | -113.02%-4,500万 | 162.19%3.46亿 | -3,804.67%-5.56亿 | 122.73%1,500万 | -220.39%-6,600万 | 7.21%-2,060万 | 92.85%-2,220万 | -376.52%-3.1亿 | 399.86%1.12亿 |
普通股发行/回购的净额 | 2,114.61%1.79亿 | 93.62%-890万 | -42.97%-1.39亿 | ---9,750万 | ---- | --2.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | 65.04%-3,430万 | -74.25%-9,810万 | -165.57%-5,630万 | 59.46%-2,120万 | 8.08%-5,230万 | 2.57%-5,690万 | 9.32%-5,840万 | -19.85%-6,440万 | 41.95%-5,373.5万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | -44.58%-4,800万 | ---3,320万 | ---- | ---- | -566.67%-400万 | 0.00%-60万 | 92.13%-60万 | ---762万 |
其他融资活动的净现金流额 | -6.25%-2.96亿 | -17.67%-2.78亿 | 2.23%-2.37亿 | -29.83%-2.42亿 | ---1.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 29.35%-2.59亿 | -107.71%-3.67亿 | 82.08%-1.77亿 | -411.27%-9.85亿 | -253.22%-1.93亿 | 254.23%1.26亿 | -0.37%-8,150万 | 78.36%-8,120万 | -837.86%-3.75亿 | 165.64%5,086.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 41.82%1.15亿 | 11.83%8,130万 | -49.69%7,270万 | 20.72%1.45亿 | 42.50%1.2亿 | -12.04%8,400万 | 16.04%9,550万 | 64.60%8,230万 | 82.08%5,000万 | -20.92%2,746万 |
当期现金流变化 | -262.35%-5,520万 | 295.35%3,400万 | 111.96%860万 | -391.09%-7,190万 | -31.01%2,470万 | 411.30%3,580万 | -186.47%-1,150万 | -58.70%1,330万 | 45.85%3,220万 | 403.90%2,207.8万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 | 200.00%10万 | ---10万 | ---- | -200.00%-10万 | -76.80%10万 | --43.1万 |
期末现金流 | -47.88%6,010万 | 41.82%1.15亿 | 11.83%8,130万 | -49.69%7,270万 | 20.72%1.45亿 | 42.50%1.2亿 | -12.04%8,400万 | 16.04%9,550万 | 64.70%8,230万 | 81.97%4,996.9万 |
自由现金流 | -21.15%2.03亿 | -47.86%2.57亿 | 6.18%4.93亿 | 74.14%4.65亿 | 866.67%2.67亿 | -78.59%2,760万 | 39.20%1.29亿 | 15.46%9,260万 | 1,519.72%8,020万 | -104.13%-564.9万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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