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HLS 海伦司国际控股有限公司

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5.74亿总市值32.50市盈率TTM

海伦司国际控股有限公司关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
(FY)2020/12/31
(Q2)2020/06/30
(Q1)2020/03/31
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
73.02%2.72亿
-63.48%1.57亿
57.44%4.31亿
231.18%4,618.6万
192.52%9,849.6万
54.88%2.74亿
1,394.6万
3,367.1万
1.77亿
扣除非现金调整前净利润
109.40%1.52亿
-814.04%-16.16亿
-282.38%-1.77亿
----
-208.04%-6,532.2万
-7.58%9,696.7万
----
---2,120.6万
--1.05亿
非现金项目调整总额
-88.24%2.16亿
174.78%18.41亿
331.22%6.7亿
----
417.40%1.53亿
78.60%1.55亿
----
--2,960.1万
--8,697.6万
-折旧与摊销
-61.32%2亿
70.35%5.16亿
120.57%3.03亿
----
78.17%5,003.1万
94.46%1.37亿
----
--2,808万
--7,061.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
-98.41%1,133.8万
6,389.80%7.13亿
--1,098.5万
----
----
--0
----
----
----
-以股票支付的报酬
--0
448.84%5.03亿
--9,168.3万
----
--9,168.3万
--0
----
--0
--0
-其他非现金项目
-94.93%550.8万
-58.93%1.09亿
1,366.12%2.64亿
----
652.20%1,144.1万
10.17%1,802.8万
----
--152.1万
--1,636.4万
营运资本变动
-44.01%-9,611.3万
-7.46%-6,674万
-390.58%-6,210.6万
----
-57.81%1,066.3万
240.73%2,137.3万
----
--2,527.6万
---1,518.7万
-应收款（增）减
---4,793万
--0
----
----
----
----
----
----
----
-存货（增）减
-38.35%1,574.5万
203.62%2,554万
-83.25%-2,464.7万
----
-110.87%-30.5万
16.59%-1,345万
----
--280.6万
---1,612.5万
-预付费用（增）减
84.68%-772.3万
43.13%-5,040.1万
-518.89%-8,862.5万
----
-169.08%-407.9万
36.65%-1,432万
----
--590.5万
---2,260.5万
-应付款（减）增
-56.10%-6,537.5万
-181.85%-4,187.9万
4.12%5,116.6万
----
-9.16%1,504.7万
108.74%4,914.3万
----
--1,656.5万
--2,354.3万
-其他流动资产变动
--917万
--0
----
----
----
----
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
118.92%274万
77.47%-1,448.5万
-131.10%-6,430.1万
-370.04%-2,548.1万
-26.61%-1,289.9万
-57.34%-2,782.4万
943.6万
-1,018.8万
-1,768.4万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
92.47%2.75亿
-61.02%1.43亿
49.11%3.67亿
-11.45%2,070.5万
264.51%8,559.7万
54.60%2.46亿
--2,338.2万
--2,348.3万
--1.59亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
88.13%-4,285.2万
63.67%-3.61亿
-835.77%-9.94亿
-1,160.65%-1.07亿
-970.63%-9,540.4万
-40.07%-1.06亿
---849万
---891.1万
---7,579.6万
无形资产交易净额
----
----
----
----
--0
----
----
--0
---10.3万
业务交易净额
---154.1万
--0
69.76%-113万
--0
-68.15%-113万
66.50%-373.7万
--67.2万
---67.2万
---1,115.6万
投资产品交易净额
-123.27%-4.5亿
---2.02亿
----
----
----
----
----
----
----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
1,054.78%5,727.7万
780.99%496万
1,555.88%56.3万
100.00%1.4万
71.43%1.2万
142.86%3.4万
--7,000
--7,000
--1.4万
投资活动现金净额
21.60%-4.37亿
43.91%-5.58亿
-804.75%-9.94亿
-1,270.06%-1.07亿
-907.96%-9,652.2万
-26.23%-1.1亿
---781.1万
---957.6万
---8,704.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
-200.00%-1,300万
150.00%2,500万
--1,700万
0.70%1,300万
--1,000万
--0
--1,290.9万
普通股发行/回购的净额
---661.4万
--0
--25.39亿
----
----
--0
----
----
----
优先股发行/回购的净额
----
----
--2.12亿
--76.4万
--2.12亿
--0
--0
--0
--0
租赁融资增减
21.38%-1.4亿
42.76%-1.78亿
-188.57%-3.11亿
-908.94%-4,955.9万
-110.30%-4,392.6万
-91.86%-1.08亿
---491.2万
---2,088.7万
---5,623.2万
发行费用
----
----
-9,590.72%-9,710.1万
--0
---151.3万
---100.2万
--0
--0
--0
已支付现金股息
---1.47亿
----
----
----
----
----
----
----
----
已付利息（筹资活动产生的现金流）
33.82%-2,780万
27.18%-4,200.7万
-101.30%-5,769万
-140.34%-1,438.9万
-77.03%-1,181.7万
-74.98%-2,865.9万
---598.7万
---667.5万
---1,637.8万
其他筹资费用净额
---171.4万
----
-271.61%-3,513.6万
--0
-490.03%-3,513.6万
---945.5万
--0
---595.5万
----
融资活动现金净额
-46.74%-3.23亿
-109.84%-2.2亿
1,769.50%22.37亿
-4,147.39%-3,818.4万
508.43%1.37亿
-124.46%-1.34亿
---89.9万
---3,351.7万
---5,970.1万
现金净流量
期初现金流
-32.56%10.97亿
6,606.79%16.27亿
8.98%2,425.5万
5,396.51%1.53亿
8.98%2,425.5万
123.19%2,225.7万
--278.1万
--2,225.7万
--997.2万
现金变动
23.56%-4.85亿
-139.44%-6.35亿
81,362.25%16.1亿
-948.51%-1.24亿
742.37%1.26亿
-83.91%197.6万
--1,467.2万
---1,961万
--1,228.1万
汇率变动影响
-86.78%1,390.1万
1,556.94%1.05亿
-32,909.09%-721.8万
-43.87%-213.5万
1,866.42%263.5万
450.00%2.2万
---148.4万
--13.4万
--4,000
期末现金
-42.97%6.26亿
-32.56%10.97亿
6,606.79%16.27亿
64.25%2,622.9万
5,396.51%1.53亿
8.98%2,425.5万
--1,596.9万
--278.1万
--2,225.7万
自由现金流
200.52%2.29亿
63.59%-2.28亿
-548.82%-6.27亿
-679.67%-8,632.4万
-167.30%-980.7万
68.04%1.4亿
--1,489.2万
--1,457.2万
--8,312.4万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31(FY)2020/12/31(Q2)2020/06/30(Q1)2020/03/31(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 73.02%2.72亿-63.48%1.57亿57.44%4.31亿231.18%4,618.6万192.52%9,849.6万54.88%2.74亿1,394.6万3,367.1万1.77亿
扣除非现金调整前净利润 109.40%1.52亿-814.04%-16.16亿-282.38%-1.77亿-----208.04%-6,532.2万-7.58%9,696.7万-------2,120.6万--1.05亿
非现金项目调整总额 -88.24%2.16亿174.78%18.41亿331.22%6.7亿----417.40%1.53亿78.60%1.55亿------2,960.1万--8,697.6万
-折旧与摊销 -61.32%2亿70.35%5.16亿120.57%3.03亿----78.17%5,003.1万94.46%1.37亿------2,808万--7,061.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 -98.41%1,133.8万6,389.80%7.13亿--1,098.5万----------0------------
-以股票支付的报酬 --0448.84%5.03亿--9,168.3万------9,168.3万--0------0--0
-其他非现金项目 -94.93%550.8万-58.93%1.09亿1,366.12%2.64亿----652.20%1,144.1万10.17%1,802.8万------152.1万--1,636.4万
营运资本变动 -44.01%-9,611.3万-7.46%-6,674万-390.58%-6,210.6万-----57.81%1,066.3万240.73%2,137.3万------2,527.6万---1,518.7万
-应收款（增）减 ---4,793万--0----------------------------
-存货（增）减 -38.35%1,574.5万203.62%2,554万-83.25%-2,464.7万-----110.87%-30.5万16.59%-1,345万------280.6万---1,612.5万
-预付费用（增）减 84.68%-772.3万43.13%-5,040.1万-518.89%-8,862.5万-----169.08%-407.9万36.65%-1,432万------590.5万---2,260.5万
-应付款（减）增 -56.10%-6,537.5万-181.85%-4,187.9万4.12%5,116.6万-----9.16%1,504.7万108.74%4,914.3万------1,656.5万--2,354.3万
-其他流动资产变动 --917万--0----------------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 118.92%274万77.47%-1,448.5万-131.10%-6,430.1万-370.04%-2,548.1万-26.61%-1,289.9万-57.34%-2,782.4万943.6万-1,018.8万-1,768.4万
其他经营现金流入（流出） 000000000
经营活动现金净额 92.47%2.75亿-61.02%1.43亿49.11%3.67亿-11.45%2,070.5万264.51%8,559.7万54.60%2.46亿--2,338.2万--2,348.3万--1.59亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 88.13%-4,285.2万63.67%-3.61亿-835.77%-9.94亿-1,160.65%-1.07亿-970.63%-9,540.4万-40.07%-1.06亿---849万---891.1万---7,579.6万
无形资产交易净额 ------------------0----------0---10.3万
业务交易净额 ---154.1万--069.76%-113万--0-68.15%-113万66.50%-373.7万--67.2万---67.2万---1,115.6万
投资产品交易净额 -123.27%-4.5亿---2.02亿----------------------------
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 1,054.78%5,727.7万780.99%496万1,555.88%56.3万100.00%1.4万71.43%1.2万142.86%3.4万--7,000--7,000--1.4万
投资活动现金净额 21.60%-4.37亿43.91%-5.58亿-804.75%-9.94亿-1,270.06%-1.07亿-907.96%-9,652.2万-26.23%-1.1亿---781.1万---957.6万---8,704.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---------200.00%-1,300万150.00%2,500万--1,700万0.70%1,300万--1,000万--0--1,290.9万
普通股发行/回购的净额 ---661.4万--0--25.39亿----------0------------
优先股发行/回购的净额 ----------2.12亿--76.4万--2.12亿--0--0--0--0
租赁融资增减 21.38%-1.4亿42.76%-1.78亿-188.57%-3.11亿-908.94%-4,955.9万-110.30%-4,392.6万-91.86%-1.08亿---491.2万---2,088.7万---5,623.2万
发行费用 ---------9,590.72%-9,710.1万--0---151.3万---100.2万--0--0--0
已支付现金股息 ---1.47亿--------------------------------
已付利息（筹资活动产生的现金流） 33.82%-2,780万27.18%-4,200.7万-101.30%-5,769万-140.34%-1,438.9万-77.03%-1,181.7万-74.98%-2,865.9万---598.7万---667.5万---1,637.8万
其他筹资费用净额 ---171.4万-----271.61%-3,513.6万--0-490.03%-3,513.6万---945.5万--0---595.5万----
融资活动现金净额 -46.74%-3.23亿-109.84%-2.2亿1,769.50%22.37亿-4,147.39%-3,818.4万508.43%1.37亿-124.46%-1.34亿---89.9万---3,351.7万---5,970.1万
现金净流量
期初现金流 -32.56%10.97亿6,606.79%16.27亿8.98%2,425.5万5,396.51%1.53亿8.98%2,425.5万123.19%2,225.7万--278.1万--2,225.7万--997.2万
现金变动 23.56%-4.85亿-139.44%-6.35亿81,362.25%16.1亿-948.51%-1.24亿742.37%1.26亿-83.91%197.6万--1,467.2万---1,961万--1,228.1万
汇率变动影响 -86.78%1,390.1万1,556.94%1.05亿-32,909.09%-721.8万-43.87%-213.5万1,866.42%263.5万450.00%2.2万---148.4万--13.4万--4,000
期末现金 -42.97%6.26亿-32.56%10.97亿6,606.79%16.27亿64.25%2,622.9万5,396.51%1.53亿8.98%2,425.5万--1,596.9万--278.1万--2,225.7万
自由现金流 200.52%2.29亿63.59%-2.28亿-548.82%-6.27亿-679.67%-8,632.4万-167.30%-980.7万68.04%1.4亿--1,489.2万--1,457.2万--8,312.4万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币

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