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HLS 海伦司国际控股有限公司

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延时10分钟行情未开盘 12/27 16:27 (北京)
5.61亿总市值31.79市盈率TTM

海伦司国际控股有限公司关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
(FY)2020/12/31
(Q2)2020/06/30
(Q1)2020/03/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
73.02%2.72亿
-63.48%1.57亿
57.44%4.31亿
231.18%4,618.6万
192.52%9,849.6万
54.88%2.74亿
1,394.6万
3,367.1万
2,109.40%1.77亿
-879.4万
扣除非现金调整前净利润
109.40%1.52亿
-814.04%-16.16亿
-282.38%-1.77亿
----
-208.04%-6,532.2万
-7.58%9,696.7万
----
---2,120.6万
1,006.38%1.05亿
--948.3万
非现金项目调整总额
-88.24%2.16亿
174.78%18.41亿
331.22%6.7亿
----
417.40%1.53亿
78.60%1.55亿
----
--2,960.1万
273.50%8,697.6万
--2,328.7万
-折旧与摊销
-61.32%2亿
70.35%5.16亿
120.57%3.03亿
----
78.17%5,003.1万
94.46%1.37亿
----
--2,808万
288.55%7,061.2万
--1,817.3万
-在损益中确认的减值损失回拨
-98.41%1,133.8万
6,389.80%7.13亿
--1,098.5万
----
----
--0
----
----
----
----
-以股票支付的报酬
--0
448.84%5.03亿
--9,168.3万
----
--9,168.3万
--0
----
--0
--0
--110万
-其他非现金项目
-94.93%550.8万
-58.93%1.09亿
1,366.12%2.64亿
----
652.20%1,144.1万
10.17%1,802.8万
----
--152.1万
307.67%1,636.4万
--401.4万
营运资本变动
-44.01%-9,611.3万
-7.46%-6,674万
-390.58%-6,210.6万
----
-57.81%1,066.3万
240.73%2,137.3万
----
--2,527.6万
63.46%-1,518.7万
---4,156.4万
-应收款（增）减
---4,793万
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
-存货（增）减
-38.35%1,574.5万
203.62%2,554万
-83.25%-2,464.7万
----
-110.87%-30.5万
16.59%-1,345万
----
--280.6万
-121.50%-1,612.5万
---728万
-预付费用（增）减
84.68%-772.3万
43.13%-5,040.1万
-518.89%-8,862.5万
----
-169.08%-407.9万
36.65%-1,432万
----
--590.5万
54.63%-2,260.5万
---4,982.8万
-应付款（减）增
-56.10%-6,537.5万
-181.85%-4,187.9万
4.12%5,116.6万
----
-9.16%1,504.7万
108.74%4,914.3万
----
--1,656.5万
51.46%2,354.3万
--1,554.4万
-其他流动资产变动
--917万
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
118.92%274万
77.47%-1,448.5万
-131.10%-6,430.1万
-370.04%-2,548.1万
-26.61%-1,289.9万
-57.34%-2,782.4万
943.6万
-1,018.8万
-21,206.02%-1,768.4万
-8.3万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
92.47%2.75亿
-61.02%1.43亿
49.11%3.67亿
-11.45%2,070.5万
264.51%8,559.7万
54.60%2.46亿
--2,338.2万
--2,348.3万
1,891.40%1.59亿
---887.7万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
88.13%-4,285.2万
63.67%-3.61亿
-835.77%-9.94亿
-1,160.65%-1.07亿
-970.63%-9,540.4万
-40.07%-1.06亿
---849万
---891.1万
-92.10%-7,579.6万
---3,945.7万
无形资产交易净额
----
----
----
----
--0
----
----
--0
-134.09%-10.3万
---4.4万
业务交易净额
---154.1万
--0
69.76%-113万
--0
-68.15%-113万
66.50%-373.7万
--67.2万
---67.2万
-15.21%-1,115.6万
---968.3万
投资产品交易净额
-123.27%-4.5亿
---2.02亿
----
----
----
----
----
----
----
----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
1,054.78%5,727.7万
780.99%496万
1,555.88%56.3万
100.00%1.4万
71.43%1.2万
142.86%3.4万
--7,000
--7,000
55.56%1.4万
--9,000
投资活动现金净额
21.60%-4.37亿
43.91%-5.58亿
-804.75%-9.94亿
-1,270.06%-1.07亿
-907.96%-9,652.2万
-26.23%-1.1亿
---781.1万
---957.6万
-77.00%-8,704.1万
---4,917.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
-200.00%-1,300万
150.00%2,500万
--1,700万
0.70%1,300万
--1,000万
--0
-85.03%1,290.9万
--8,620.7万
普通股发行/回购的净额
---661.4万
--0
--25.39亿
----
----
--0
----
----
----
----
优先股发行/回购的净额
----
----
--2.12亿
--76.4万
--2.12亿
--0
--0
--0
--0
--0
租赁融资增减
21.38%-1.4亿
42.76%-1.78亿
-188.57%-3.11亿
-908.94%-4,955.9万
-110.30%-4,392.6万
-91.86%-1.08亿
---491.2万
---2,088.7万
-297.15%-5,623.2万
---1,415.9万
发行费用
----
----
-9,590.72%-9,710.1万
--0
---151.3万
---100.2万
--0
--0
--0
--0
已支付现金股息
---1.47亿
----
----
----
----
----
----
----
----
----
已付利息（筹资活动产生的现金流）
33.82%-2,780万
27.18%-4,200.7万
-101.30%-5,769万
-140.34%-1,438.9万
-77.03%-1,181.7万
-74.98%-2,865.9万
---598.7万
---667.5万
-307.11%-1,637.8万
---402.3万
其他筹资费用净额
---171.4万
----
-271.61%-3,513.6万
--0
-490.03%-3,513.6万
---945.5万
--0
---595.5万
----
--1,000
融资活动现金净额
-46.74%-3.23亿
-109.84%-2.2亿
1,769.50%22.37亿
-4,147.39%-3,818.4万
508.43%1.37亿
-124.46%-1.34亿
---89.9万
---3,351.7万
-187.76%-5,970.1万
--6,802.6万
现金净流量
期初现金流
-32.56%10.97亿
6,606.79%16.27亿
8.98%2,425.5万
5,396.51%1.53亿
8.98%2,425.5万
123.19%2,225.7万
--278.1万
--2,225.7万
--997.2万
--0
现金变动
23.56%-4.85亿
-139.44%-6.35亿
81,362.25%16.1亿
-948.51%-1.24亿
742.37%1.26亿
-83.91%197.6万
--1,467.2万
---1,961万
23.13%1,228.1万
--997.4万
汇率变动影响
-86.78%1,390.1万
1,556.94%1.05亿
-32,909.09%-721.8万
-43.87%-213.5万
1,866.42%263.5万
450.00%2.2万
---148.4万
--13.4万
300.00%4,000
---2,000
期末现金
-42.97%6.26亿
-32.56%10.97亿
6,606.79%16.27亿
64.25%2,622.9万
5,396.51%1.53亿
8.98%2,425.5万
--1,596.9万
--278.1万
123.19%2,225.7万
--997.2万
自由现金流
200.52%2.29亿
63.59%-2.28亿
-548.82%-6.27亿
-679.67%-8,632.4万
-167.30%-980.7万
68.04%1.4亿
--1,489.2万
--1,457.2万
271.82%8,312.4万
---4,837.8万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31(FY)2020/12/31(Q2)2020/06/30(Q1)2020/03/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 73.02%2.72亿-63.48%1.57亿57.44%4.31亿231.18%4,618.6万192.52%9,849.6万54.88%2.74亿1,394.6万3,367.1万2,109.40%1.77亿-879.4万
扣除非现金调整前净利润 109.40%1.52亿-814.04%-16.16亿-282.38%-1.77亿-----208.04%-6,532.2万-7.58%9,696.7万-------2,120.6万1,006.38%1.05亿--948.3万
非现金项目调整总额 -88.24%2.16亿174.78%18.41亿331.22%6.7亿----417.40%1.53亿78.60%1.55亿------2,960.1万273.50%8,697.6万--2,328.7万
-折旧与摊销 -61.32%2亿70.35%5.16亿120.57%3.03亿----78.17%5,003.1万94.46%1.37亿------2,808万288.55%7,061.2万--1,817.3万
-在损益中确认的减值损失回拨 -98.41%1,133.8万6,389.80%7.13亿--1,098.5万----------0----------------
-以股票支付的报酬 --0448.84%5.03亿--9,168.3万------9,168.3万--0------0--0--110万
-其他非现金项目 -94.93%550.8万-58.93%1.09亿1,366.12%2.64亿----652.20%1,144.1万10.17%1,802.8万------152.1万307.67%1,636.4万--401.4万
营运资本变动 -44.01%-9,611.3万-7.46%-6,674万-390.58%-6,210.6万-----57.81%1,066.3万240.73%2,137.3万------2,527.6万63.46%-1,518.7万---4,156.4万
-应收款（增）减 ---4,793万--0--------------------------------
-存货（增）减 -38.35%1,574.5万203.62%2,554万-83.25%-2,464.7万-----110.87%-30.5万16.59%-1,345万------280.6万-121.50%-1,612.5万---728万
-预付费用（增）减 84.68%-772.3万43.13%-5,040.1万-518.89%-8,862.5万-----169.08%-407.9万36.65%-1,432万------590.5万54.63%-2,260.5万---4,982.8万
-应付款（减）增 -56.10%-6,537.5万-181.85%-4,187.9万4.12%5,116.6万-----9.16%1,504.7万108.74%4,914.3万------1,656.5万51.46%2,354.3万--1,554.4万
-其他流动资产变动 --917万--0--------------------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 118.92%274万77.47%-1,448.5万-131.10%-6,430.1万-370.04%-2,548.1万-26.61%-1,289.9万-57.34%-2,782.4万943.6万-1,018.8万-21,206.02%-1,768.4万-8.3万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 92.47%2.75亿-61.02%1.43亿49.11%3.67亿-11.45%2,070.5万264.51%8,559.7万54.60%2.46亿--2,338.2万--2,348.3万1,891.40%1.59亿---887.7万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 88.13%-4,285.2万63.67%-3.61亿-835.77%-9.94亿-1,160.65%-1.07亿-970.63%-9,540.4万-40.07%-1.06亿---849万---891.1万-92.10%-7,579.6万---3,945.7万
无形资产交易净额 ------------------0----------0-134.09%-10.3万---4.4万
业务交易净额 ---154.1万--069.76%-113万--0-68.15%-113万66.50%-373.7万--67.2万---67.2万-15.21%-1,115.6万---968.3万
投资产品交易净额 -123.27%-4.5亿---2.02亿--------------------------------
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 1,054.78%5,727.7万780.99%496万1,555.88%56.3万100.00%1.4万71.43%1.2万142.86%3.4万--7,000--7,00055.56%1.4万--9,000
投资活动现金净额 21.60%-4.37亿43.91%-5.58亿-804.75%-9.94亿-1,270.06%-1.07亿-907.96%-9,652.2万-26.23%-1.1亿---781.1万---957.6万-77.00%-8,704.1万---4,917.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---------200.00%-1,300万150.00%2,500万--1,700万0.70%1,300万--1,000万--0-85.03%1,290.9万--8,620.7万
普通股发行/回购的净额 ---661.4万--0--25.39亿----------0----------------
优先股发行/回购的净额 ----------2.12亿--76.4万--2.12亿--0--0--0--0--0
租赁融资增减 21.38%-1.4亿42.76%-1.78亿-188.57%-3.11亿-908.94%-4,955.9万-110.30%-4,392.6万-91.86%-1.08亿---491.2万---2,088.7万-297.15%-5,623.2万---1,415.9万
发行费用 ---------9,590.72%-9,710.1万--0---151.3万---100.2万--0--0--0--0
已支付现金股息 ---1.47亿------------------------------------
已付利息（筹资活动产生的现金流） 33.82%-2,780万27.18%-4,200.7万-101.30%-5,769万-140.34%-1,438.9万-77.03%-1,181.7万-74.98%-2,865.9万---598.7万---667.5万-307.11%-1,637.8万---402.3万
其他筹资费用净额 ---171.4万-----271.61%-3,513.6万--0-490.03%-3,513.6万---945.5万--0---595.5万------1,000
融资活动现金净额 -46.74%-3.23亿-109.84%-2.2亿1,769.50%22.37亿-4,147.39%-3,818.4万508.43%1.37亿-124.46%-1.34亿---89.9万---3,351.7万-187.76%-5,970.1万--6,802.6万
现金净流量
期初现金流 -32.56%10.97亿6,606.79%16.27亿8.98%2,425.5万5,396.51%1.53亿8.98%2,425.5万123.19%2,225.7万--278.1万--2,225.7万--997.2万--0
现金变动 23.56%-4.85亿-139.44%-6.35亿81,362.25%16.1亿-948.51%-1.24亿742.37%1.26亿-83.91%197.6万--1,467.2万---1,961万23.13%1,228.1万--997.4万
汇率变动影响 -86.78%1,390.1万1,556.94%1.05亿-32,909.09%-721.8万-43.87%-213.5万1,866.42%263.5万450.00%2.2万---148.4万--13.4万300.00%4,000---2,000
期末现金 -42.97%6.26亿-32.56%10.97亿6,606.79%16.27亿64.25%2,622.9万5,396.51%1.53亿8.98%2,425.5万--1,596.9万--278.1万123.19%2,225.7万--997.2万
自由现金流 200.52%2.29亿63.59%-2.28亿-548.82%-6.27亿-679.67%-8,632.4万-167.30%-980.7万68.04%1.4亿--1,489.2万--1,457.2万271.82%8,312.4万---4,837.8万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
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