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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -92.04%154.1万 | -269.57%-1,682.5万 | 165.91%1,508.5万 | -54.82%294.5万 | 112.17%33.6万 | 125.37%1,935.3万 | 138.75%992.2万 | 122.45%567.3万 | 160.93%651.9万 | 81.22%-276.1万 |
持续经营净收入 | 84.39%-612.4万 | -170.87%-81万 | 102.04%16.5万 | 69.62%-407.6万 | 92.56%-140.3万 | 19.95%-3,923.8万 | 109.08%114.3万 | 31.29%-809.9万 | -33.98%-1,341.5万 | -29.00%-1,886.7万 |
折旧和摊销 | 3.22%928.7万 | 2.57%715.5万 | 3.67%70.6万 | 5.51%70.9万 | 7.34%71.7万 | 0.72%899.7万 | 0.98%697.6万 | 6.57%68.1万 | 0.90%67.2万 | -7.22%66.8万 |
其他非现金项目 | 154.49%74.6万 | 6.61%-564.9万 | 10.11%173.1万 | 96.48%307.1万 | 3.11%159.3万 | -145.34%-136.9万 | -12.79%-604.9万 | 1.29%157.2万 | -0.95%156.3万 | -7.76%154.5万 |
营运资金变化 | -151.32%-1,804.3万 | -430.02%-1,960.3万 | 32.08%1,031.8万 | -150.19%-566.4万 | -130.57%-309.4万 | 169.33%3,515.9万 | 132.50%594万 | 139.92%781.2万 | 264.93%1,128.6万 | 268.15%1,012.1万 |
-应收款项(增)减 | 44.57%-37.8万 | -51.35%-728.6万 | 407.77%716.5万 | -130.30%-283.4万 | 189.05%257.7万 | 93.71%-68.2万 | -28.41%-481.4万 | -29.48%-232.8万 | 231.19%935.4万 | -257.20%-289.4万 |
-存货(增)减 | -125.15%-1,093.4万 | -232.64%-970.5万 | -140.32%-104.7万 | -94.93%83万 | -105.89%-101.2万 | 211.51%4,347.5万 | 150.89%731.7万 | 121.77%259.7万 | 431.85%1,637万 | 321.85%1,719.1万 |
-预付费用(增)减 | -117.95%-143.7万 | -157.99%-29.4万 | -955.05%-93.2万 | -37.78%-68.2万 | -94.03%47.1万 | 283.69%800.5万 | 144.87%50.7万 | 103.92%10.9万 | 85.52%-49.5万 | 165.54%788.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 140.75%380.9万 | -96.20%17.2万 | -21.49%724.6万 | 94.00%-73.6万 | 73.51%-287.3万 | -189.91%-934.7万 | 62.18%452.8万 | 844.27%922.9万 | -217.46%-1,225.9万 | -580.79%-1,084.5万 |
-其他流动负债变化 | -5.42%-810.5万 | -5.39%-205.3万 | -7.71%-208.2万 | -3.12%-198.2万 | -5.46%-198.8万 | -9.72%-768.8万 | -5.53%-194.8万 | -5.51%-193.3万 | -5.49%-192.2万 | -25.08%-188.5万 |
-其他营运资本变化 | -171.49%-99.8万 | -224.86%-43.7万 | -123.19%-3.2万 | -209.24%-26万 | -140.15%-26.9万 | 1,581.93%139.6万 | 929.41%35万 | 2,660.00%13.8万 | 891.67%23.8万 | 3,250.00%67万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -92.04%154.1万 | -269.57%-1,682.5万 | 165.91%1,508.5万 | -54.82%294.5万 | 112.17%33.6万 | 125.37%1,935.3万 | 138.75%992.2万 | 122.45%567.3万 | 160.93%651.9万 | 81.22%-276.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -113.82%-53万 | -33.08%-34.6万 | 76.87%-9.3万 | -100.74%-1.5万 | -103.06%-7.6万 | -89.03%383.5万 | -102.37%-26万 | -104.43%-40.2万 | -68.04%201.7万 | -71.19%248万 |
固定资产交易的净现金流 | 71.16%-53万 | -38.40%-34.6万 | 76.87%-9.3万 | 97.90%-1.5万 | 83.93%-7.6万 | -13.67%-183.8万 | -35.87%-25万 | 41.74%-40.2万 | -41.75%-71.3万 | -97.08%-47.3万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.46%568.3万 | --0 | --0 | -59.94%273万 | -66.63%295.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -113.82%-53万 | -33.08%-34.6万 | 76.87%-9.3万 | -100.74%-1.5万 | -103.06%-7.6万 | -89.03%383.5万 | -102.37%-26万 | -104.43%-40.2万 | -68.04%201.7万 | -71.19%248万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 33,995.90%4,159.7万 | 63,069.35%3,916.5万 | 14,376.92%185.6万 | -11.36%7.8万 | 3,420.00%49.8万 | 221.05%12.2万 | -19.48%6.2万 | 83.33%-1.3万 | 1,566.67%8.8万 | -133.33%-1.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 67.24%-1.9万 | 91.67%-1,000 | --0 | 55.56%-8,000 | 33.33%-1万 | 80.86%-5.8万 | 45.45%-1.2万 | 83.33%-1.3万 | 88.39%-1.8万 | 68.75%-1.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 23,020.00%4,161.6万 | 52,827.03%3,916.6万 | --185.6万 | -18.87%8.6万 | --50.8万 | -52.38%18万 | -25.25%7.4万 | --0 | -36.14%10.6万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 33,995.90%4,159.7万 | 63,069.35%3,916.5万 | 14,376.92%185.6万 | -11.36%7.8万 | 3,420.00%49.8万 | 221.05%12.2万 | -19.48%6.2万 | 83.33%-1.3万 | 1,566.67%8.8万 | -133.33%-1.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 244.93%3,282.7万 | 131.32%5,344.1万 | 105.06%3,659.3万 | 264.22%3,358.5万 | 244.93%3,282.7万 | -81.26%951.7万 | -4.09%2,310.3万 | -55.77%1,784.5万 | -79.39%922.1万 | -81.26%951.7万 |
当期现金流变化 | 82.79%4,260.8万 | 126.18%2,199.4万 | 220.43%1,684.8万 | -65.12%300.8万 | 356.08%75.8万 | 156.48%2,331万 | 166.74%972.4万 | 132.34%525.8万 | 296.22%862.4万 | 95.11%-29.6万 |
期末现金流 | 129.80%7,543.5万 | 129.80%7,543.5万 | 131.32%5,344.1万 | 105.06%3,659.3万 | 264.22%3,358.5万 | 244.93%3,282.7万 | 244.93%3,282.7万 | -4.09%2,310.3万 | -55.77%1,784.5万 | -79.39%922.1万 |
自由现金流 | -94.22%101.1万 | -277.72%-1,717.1万 | 184.42%1,499.2万 | -49.53%293万 | 108.04%26万 | 122.47%1,750.5万 | 137.46%966.2万 | 120.31%527.1万 | 151.83%580.6万 | 78.36%-323.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |