(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 19.16%3.53亿 | 30.18%4.74亿 | 122.80%1.04亿 | 37.64%7.55亿 | 283.36%4,812万 | -10.37%2.96亿 | 246.96%3.64亿 | -66.50%4,667.7万 | -43.79%5.48亿 | -152.33%-2,624.3万 |
持续经营净收入 | -40.86%1.16亿 | 23.92%2.15亿 | -23.06%2.32亿 | -5.97%6.95亿 | -41.32%2,328.4万 | -24.92%1.96亿 | -19.47%1.74亿 | 35.65%3.02亿 | 13.72%7.39亿 | 83.97%3,967.7万 |
持续经营损益 | 16.65%-1,393.3万 | 26.96%-1,221万 | 17.75%-1,393.3万 | -208.91%-6,762.4万 | -137.81%-1,725.1万 | -248.78%-1,671.7万 | -248.71%-1,671.7万 | -235.43%-1,693.9万 | -363.21%-2,189.1万 | 35.94%-725.4万 |
折旧和摊销 | -2.91%3,919.2万 | 2.64%3,887.2万 | 20.82%4,150.4万 | 4.06%1.58亿 | 22.78%4,552万 | 7.71%4,036.7万 | -0.68%3,787.3万 | -12.50%3,435.2万 | -8.02%1.52亿 | -13.18%3,707.5万 |
递延税费 | 53.35%-196.1万 | 46.93%-525.3万 | -4.41%539.9万 | -88.62%-3,005.9万 | -66.75%-2,160.4万 | 22.93%-420.4万 | -158.32%-989.9万 | -10.45%564.8万 | -107.72%-1,593.6万 | 29.19%-1,295.6万 |
其他非现金项目 | 327.57%2.01亿 | -65.65%8,063.8万 | 14.99%-4.13亿 | -188.89%-3.35亿 | -94.00%452.7万 | -75.31%-8,841万 | 414.51%2.35亿 | -160.40%-4.86亿 | -171.66%-1.16亿 | -38.54%7,543.2万 |
营运资金变化 | -163.83%-5,625.2万 | 165.17%8,737.9万 | 32.63%1.75亿 | 106.26%2,431.9万 | 73.26%-6,138.1万 | 109.40%8,812.9万 | 40.70%-1.34亿 | 423.23%1.32亿 | -461.55%-3.88亿 | -69.44%-2.3亿 |
-应收款项(增)减 | 337.26%2,896.4万 | -2,772.21%-1,726.2万 | 39.39%-4,590.6万 | 85.63%-1,178.2万 | -11.13%5,793.6万 | 139.41%662.4万 | 98.97%-60.1万 | -5.37%-7,574.1万 | -104.18%-8,197.1万 | -33.09%6,518.9万 |
-存货(增)减 | -73.02%1,783.4万 | 466.09%1.04亿 | 6.89%1.32亿 | 108.36%2,125.7万 | 43.66%-1.39亿 | 141.18%6,610.6万 | 9.39%-2,841.1万 | 4,778.59%1.23亿 | -22.46%-2.54亿 | -3.41%-2.48亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -352.69%-7,706.9万 | 118.27%1,093.3万 | 21.57%5,323.3万 | 534.47%2,857万 | 142.47%1,411.7万 | -27.35%3,050万 | 46.20%-5,983.4万 | -59.07%4,378.7万 | -97.41%450.3万 | -734.15%-3,324.2万 |
-其他流动资产变化 | -72.05%-2,598.1万 | 77.22%-1,030.2万 | -11.85%3,575.3万 | 75.82%-1,372.6万 | 143.56%605.1万 | -43.86%-1,510.1万 | -80.37%-4,523.3万 | 655.58%4,055.7万 | -1,239.17%-5,676.5万 | -1,185.16%-1,389万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 19.16%3.53亿 | 30.18%4.74亿 | 122.80%1.04亿 | 37.64%7.55亿 | 283.36%4,812万 | -10.37%2.96亿 | 246.96%3.64亿 | -66.50%4,667.7万 | -43.79%5.48亿 | -152.33%-2,624.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 46.28%-8,914.8万 | -3.61%-2.85亿 | -59.38%-1.13亿 | 33.73%-5.12亿 | 95.71%-117.1万 | 34.22%-1.66亿 | 26.24%-2.75亿 | 41.73%-7,058.6万 | -68.25%-7.73亿 | -135.84%-2,727.5万 |
资本性支出 | -0.41%-5,258.9万 | -0.16%-4,147.9万 | -2.75%-4,635.6万 | -36.75%-2.07亿 | -2.67%-6,850.2万 | -74.98%-5,237.6万 | -53.29%-4,141.2万 | -61.13%-4,511.4万 | -26.20%-1.52亿 | -13.66%-6,672.2万 |
其他投资活动的净现金流 | 67.81%-3,655.9万 | -4.22%-2.43亿 | -159.67%-6,614.4万 | 50.93%-3.05亿 | 70.69%6,733.1万 | 48.93%-1.14亿 | 32.47%-2.33亿 | 72.65%-2,547.2万 | -83.14%-6.21亿 | -70.74%3,944.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 46.28%-8,914.8万 | -3.61%-2.85亿 | -59.38%-1.13亿 | 33.73%-5.12亿 | 95.71%-117.1万 | 34.22%-1.66亿 | 26.24%-2.75亿 | 41.73%-7,058.6万 | -68.25%-7.73亿 | -135.84%-2,727.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -42.53%1.31亿 | 235.23%2.08亿 | -114.52%-2,592.5万 | 13.53%-1.75亿 | -1.13%-4.28亿 | 149.35%2.29亿 | -113.16%-1.54亿 | 136.94%1.79亿 | 89.29%-2.02亿 | -27.01%-4.23亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -8.37%2.59亿 | 312.13%2.7亿 | -54.35%1.13亿 | 68.78%1.54亿 | 35.50%-2.49亿 | 153.66%2.83亿 | -110.11%-1.27亿 | 196.95%2.48亿 | 104.57%9,115.2万 | -25.23%-3.86亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -115.15%-1.5亿 | -39.77%-1.02亿 | -11.41%-1.08亿 | -7.49%-3.64亿 | -94,983.21%-1.25亿 | -450.86%-6,978.3万 | -13.71%-7,287.8万 | 63.03%-9,676.7万 | -2,813.42%-3.39亿 | -67.95%-13.1万 |
现金股利支付 | 10.12%-2,209.5万 | 4.55%-2,297.4万 | -1.09%-2,438.5万 | -3.36%-9,631万 | -2.25%-2,353.5万 | -6.80%-2,458.2万 | -4.24%-2,407万 | -0.28%-2,412.3万 | -0.82%-9,318万 | 0.40%-2,301.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | 10.45%4,473.3万 | -10.94%6,276.6万 | -113.01%-675.1万 | -4.97%1.32亿 | -119.44%-3,106.2万 | -59.02%4,049.9万 | 2,035.01%7,047.3万 | -10.01%5,189.1万 | -34.77%1.39亿 | -657.76%-1,415.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -42.53%1.31亿 | 235.23%2.08亿 | -114.52%-2,592.5万 | 13.53%-1.75亿 | -1.13%-4.28亿 | 149.35%2.29亿 | -113.16%-1.54亿 | 136.94%1.79亿 | 89.29%-2.02亿 | -27.01%-4.23亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 19.88%20.01亿 | -7.50%16.07亿 | 4.41%16.49亿 | -22.02%15.79亿 | -1.09%20.2亿 | -31.79%16.69亿 | 11.52%17.38亿 | -22.02%15.79亿 | -40.59%20.25亿 | -8.69%20.42亿 |
当期现金流变化 | 10.10%3.95亿 | 715.36%3.97亿 | -122.26%-3,442.8万 | 115.93%6,793.7万 | 20.06%-3.81亿 | 193.20%3.59亿 | -107.16%-6,452.1万 | 133.24%1.55亿 | 68.84%-4.27亿 | -130.26%-4.77亿 |
利率变动影响 | 239.04%1,101.9万 | 11.81%-380.1万 | -283.77%-702万 | 108.69%169.7万 | -26.92%1,011.2万 | 58.18%-792.5万 | 65.98%-431万 | 319.16%382万 | -27.85%-1,952.5万 | 427.71%1,383.6万 |
期末现金流 | 19.16%24.07亿 | 19.88%20.01亿 | -7.50%16.07亿 | 4.41%16.49亿 | 4.41%16.49亿 | -1.09%20.2亿 | -31.79%16.69亿 | 11.52%17.38亿 | -22.02%15.79亿 | -22.02%15.79亿 |
自由现金流 | 23.19%3亿 | 34.03%4.32亿 | 3,587.84%5,764.1万 | 37.98%5.47亿 | 78.08%-2,038.2万 | -18.87%2.44亿 | 314.17%3.22亿 | -98.60%156.3万 | -53.62%3.97亿 | -986.67%-9,296.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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