(Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/24 | (Q4)2022/09/24 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 21.94%4.06亿 | 41.74%2.92亿 | -13.18%2.2亿 | -50.55%10.51亿 | 53.44%2.59亿 | 0.64%3.33亿 | -80.58%2.06亿 | -55.09%2.53亿 | -8.78%21.26亿 | -63.77%1.69亿 |
持续经营净收入 | 580.25%1.95亿 | -22.24%1.7亿 | 31.54%2.47亿 | -64.98%4.56亿 | -23.67%9,060万 | -117.73%-4,050万 | -52.05%2.19亿 | -62.46%1.87亿 | -30.36%13.02亿 | -63.90%1.19亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 7,285.71%5,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.76%70万 | ---- |
折旧和摊销 | -10.96%7,230万 | -8.79%7,370万 | 2.91%8,840万 | -24.81%3.23亿 | -29.17%7,550万 | -25.78%8,120万 | -23.85%8,080万 | -20.46%8,590万 | 5.70%4.3亿 | -9.51%1.07亿 |
递延税费 | 85.75%-550万 | 17.51%-2,920万 | 32.82%-1,760万 | 34.36%-1.09亿 | 91.60%-890万 | -106.42%-3,860万 | -80.61%-3,540万 | -19.63%-2,620万 | -137.09%-1.66亿 | -310.85%-1.06亿 |
其他非现金项目 | 840.00%940万 | 76.47%-280万 | -5.50%2,750万 | 302.90%1,400万 | 4.55%-420万 | 104.57%100万 | -186.86%-1,190万 | 410.53%2,910万 | -128.40%-690万 | -197.78%-440万 |
营运资金变化 | 20.00%1.07亿 | 140.93%2,820万 | -264.43%-1.58亿 | -97.40%1,180万 | 1,490.91%3,500万 | 888.89%8,900万 | -114.08%-6,890万 | 6.28%-4,330万 | 3,393.85%4.54亿 | -91.57%220万 |
-应收款项(增)减 | -42.86%1,760万 | 149.18%1,810万 | 15.11%-3,820万 | -100.55%-150万 | -36.86%4,950万 | -66.63%3,080万 | -124.58%-3,680万 | 6.44%-4,500万 | 145.54%2.72亿 | 13,166.67%7,840万 |
-存货(增)减 | -319.74%-1,670万 | -91.21%-1,740万 | 72.34%-1,300万 | 96.41%-490万 | 187.55%4,360万 | 112.58%760万 | -1.11%-910万 | -170.11%-4,700万 | -62.43%-1.37亿 | -2,829.41%-4,980万 |
-预付费用(增)减 | 135.55%4,970万 | -138.34%-6,030万 | -253.06%-6,750万 | -88.64%4,100万 | 116.18%110万 | 11.64%2,110万 | -107.16%-2,530万 | 1,125.58%4,410万 | 933.72%3.61亿 | -306.06%-680万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 73.08%4,500万 | 280.74%6,850万 | -1,339.13%-2,850万 | -23.18%-3,720万 | -184.54%-2,760万 | 180.00%2,600万 | -128.31%-3,790万 | -91.96%230万 | -294.84%-3,020万 | -128.78%-970万 |
-其他营运资本变化 | 220.00%1,120万 | -51.99%1,930万 | -560.87%-1,060万 | 217.07%1,440万 | -219.19%-3,160万 | 137.63%350万 | 237.82%4,020万 | 146.00%230万 | -187.86%-1,230万 | -15.12%-990万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 21.94%4.06亿 | 41.74%2.92亿 | -13.18%2.2亿 | -50.55%10.51亿 | 53.44%2.59亿 | 0.64%3.33亿 | -80.58%2.06亿 | -55.09%2.53亿 | -8.78%21.26亿 | -63.77%1.69亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -10.08%-4,260万 | -134.76%-3,850万 | -154.15%-1.04亿 | 26.27%-1.52亿 | -74.45%-5,600万 | -294.90%-3,870万 | -280.22%-1,640万 | 76.37%-4,100万 | 84.48%-2.06亿 | 25.52%-3,210万 |
资本性支出 | 2.38%-2,050万 | 31.55%-1,280万 | -43.67%-2,270万 | -30.03%-9,180万 | -83.33%-3,630万 | -42.86%-2,100万 | -19.87%-1,870万 | 22.93%-1,580万 | 40.32%-7,060万 | 28.52%-1,980万 |
固定资产交易的净现金流 | 13.55%-1,340万 | -13.43%-1,520万 | -15.04%-1,530万 | -3.18%-5,840万 | -37.29%-1,620万 | -40.91%-1,550万 | 20.24%-1,340万 | 21.76%-1,330万 | 4.71%-5,660万 | 26.25%-1,180万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | -325.00%-4,250万 | --0 | ---3,130万 | 90.54%-1,500万 | ---500万 | -4,900.00%-1,000万 | --0 | --0 | 86.38%-1.59亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---500万 | -245.00%-3,450万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,000万 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 295.45%430万 | -135.03%-550万 | 78.95%-40万 | -83.52%1,310万 | 400.00%150万 | -113.66%-220万 | -63.15%1,570万 | -108.92%-190万 | 311.92%7,950万 | -125.00%-50万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -10.08%-4,260万 | -134.76%-3,850万 | -154.15%-1.04亿 | 26.27%-1.52亿 | -74.45%-5,600万 | -294.90%-3,870万 | -280.22%-1,640万 | 76.37%-4,100万 | 84.48%-2.06亿 | 25.52%-3,210万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 5.29%-1.04亿 | 91.52%-420万 | -731.54%-9.44亿 | 36.08%-4.83亿 | -24.03%-2.11亿 | 54.37%-1.1亿 | 75.56%-4,950万 | 20.91%-1.14亿 | -42.70%-7.56亿 | -107.07%-1.7亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -114.58%-1,030万 | -108.00%-1,040万 | -5,322.92%-2.6亿 | 91.05%-1,900万 | -340.00%-440万 | 98.08%-480万 | -354.55%-500万 | -112.15%-480万 | -87.21%-2.12亿 | 98.90%-100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 11.97%-1亿 | --0 | -576.80%-6.77亿 | 12.41%-4.75亿 | -20.62%-2.11亿 | ---1.14亿 | 75.00%-5,000万 | 40.12%-1亿 | -32.28%-5.42亿 | -175,000.00%-1.75亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -26.88%680万 | -33.08%890万 | -37.09%950万 | 28.36%4,300万 | -19.70%530万 | -3.13%930万 | 22.02%1,330万 | 135.94%1,510万 | -34.70%3,350万 | -43.59%660万 |
其他融资活动的净现金流额 | 40.00%-30万 | 65.38%-270万 | 31.93%-1,620万 | 7.69%-3,240万 | 0.00%-30万 | -400.00%-50万 | 36.59%-780万 | -6.25%-2,380万 | 39.38%-3,510万 | 88.00%-30万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 5.29%-1.04亿 | 91.52%-420万 | -731.54%-9.44亿 | 36.08%-4.83亿 | -24.03%-2.11亿 | 54.37%-1.1亿 | 75.56%-4,950万 | 20.91%-1.14亿 | -42.70%-7.56亿 | -107.07%-1.7亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.58%21.8亿 | -20.86%19.32亿 | 17.79%27.56亿 | 99.91%23.4亿 | 16.41%27.65亿 | 12.72%25.82亿 | 71.83%24.41亿 | 99.91%23.4亿 | 66.95%11.7亿 | 187.01%23.75亿 |
当期现金流变化 | 40.60%2.59亿 | 77.85%2.5亿 | -937.21%-8.28亿 | -64.25%4.16亿 | 76.28%-790万 | 128.62%1.85亿 | -83.84%1.4亿 | -59.99%9,890万 | 147.01%11.63亿 | -109.79%-3,330万 |
利率变动影响 | 82.35%-30万 | -460.00%-180万 | 51.72%440万 | -94.83%30万 | 44.00%-140万 | -144.74%-170万 | -58.33%50万 | -12.12%290万 | 441.18%580万 | -204.17%-250万 |
期末现金流 | -11.79%24.39亿 | -15.58%21.8亿 | -20.86%19.32亿 | 17.79%27.56亿 | 17.79%27.56亿 | 16.41%27.65亿 | 12.72%25.82亿 | 71.83%24.41亿 | 99.91%23.4亿 | 99.91%23.4亿 |
自由现金流 | 22.14%3.62亿 | 51.78%2.64亿 | -18.86%1.82亿 | -54.92%9.01亿 | 50.51%2.06亿 | -2.85%2.96亿 | -83.08%1.74亿 | -57.41%2.24亿 | -6.88%19.99亿 | -67.51%1.37亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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