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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 285.47%18.12亿 | -85.41%5,400万 | -175.24%-6.23亿 | 238.62%11.81亿 | 430.39%9.6亿 | -371.98%-9.77亿 | 129.30%3.7亿 | 89.47%8.28亿 | 3.73%-8.52亿 | 165.82%1.81亿 |
持续经营净收入 | 276.47%1.5亿 | 652.00%1.88亿 | 130.72%1.57亿 | 47.37%-5.41亿 | 118.07%3,000万 | 51.43%-8,500万 | 108.47%2,500万 | -30.36%-5.11亿 | 72.12%-10.28亿 | 60.76%-1.66亿 |
折旧和摊销 | 5.26%2,000万 | 20.00%1,800万 | -15.00%1,700万 | 16.39%7,100万 | 0.00%1,700万 | 26.67%1,900万 | -11.76%1,500万 | 66.67%2,000万 | 134.62%6,100万 | 88.89%1,700万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -91.43%300万 | 11.11%3,000万 | ---- | ---- | --500万 | -98.29%3,500万 | 2,800.00%2,700万 |
营运资金变化 | 256.88%15.39亿 | -215.91%-2.55亿 | -223.76%-8.75亿 | 211.30%7.29亿 | 471.53%7.83亿 | -343.89%-9.81亿 | 118.97%2.2亿 | 20.03%7.07亿 | 28.65%-6.55亿 | 170.26%1.37亿 |
-应收款项(增)减 | -228.74%-19.1亿 | -174.74%-7.94亿 | -363.73%-14.19亿 | -148.46%-13.96亿 | -149.77%-2.2亿 | -1,860.61%-5.81亿 | -128.20%-2.89亿 | -122.16%-3.06亿 | 186.62%28.81亿 | 184.84%4.42亿 |
-预付费用(增)减 | 288.57%6,600万 | -54.84%1,400万 | -318.64%-2.47亿 | -165.71%-1.15亿 | -373.68%-5,200万 | -133.02%-3,500万 | 410.00%3,100万 | -198.33%-5,900万 | 173.84%1.75亿 | 155.88%1,900万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 176.45%5.29亿 | -267.72%-2.65亿 | 207.26%9.31亿 | 128.85%5.3亿 | 206.88%7.61亿 | -57.99%-6.92亿 | 111.63%1.58亿 | -54.84%3.03亿 | -358.01%-18.37亿 | -122.50%-7.12亿 |
-其他流动资产变化 | 88.71%1.17亿 | 165.91%2,900万 | -1,862.50%-1.57亿 | -84.62%-4,800万 | -87.10%-5,800万 | 342.86%6,200万 | -393.33%-4,400万 | 66.67%-800万 | 51.85%-2,600万 | 95.81%-3,100万 |
-其他流动负债变化 | 716.36%21.96亿 | 119.46%8.12亿 | -8.75%7.09亿 | 195.13%17.58亿 | -18.38%3.42亿 | 511.36%2.69亿 | 145.57%3.7亿 | 151.83%7.77亿 | -199.78%-18.48亿 | -69.39%4.19亿 |
-其他营运资本变化 | 13,625.00%5.41亿 | ---5,100万 | ---6.92亿 | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 285.47%18.12亿 | -85.41%5,400万 | -175.24%-6.23亿 | 238.62%11.81亿 | 430.39%9.6亿 | -371.98%-9.77亿 | 129.30%3.7亿 | 89.47%8.28亿 | 3.73%-8.52亿 | 165.82%1.81亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -26.80%-1.23亿 | -1,100.00%-1,200万 | 90.23%-4,700万 | -870.00%-5.82亿 | -127.27%-300万 | -781.82%-9,700万 | 96.15%-100万 | -1,314.71%-4.81亿 | 74.79%-6,000万 | 118.97%1,100万 |
资本性支出 | -140.00%-1,200万 | -75.00%-700万 | -40.00%-700万 | 34.48%-1,900万 | 28.57%-500万 | 37.50%-500万 | 33.33%-400万 | 37.50%-500万 | -45.00%-2,900万 | 0.00%-700万 |
固定资产交易的净现金流 | -600.00%-700万 | --0 | ---200万 | 92.86%-200万 | 66.67%-100万 | 83.33%-100万 | --0 | --0 | 55.56%-2,800万 | 82.35%-300万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---9,300万 | ---300万 | ---9,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -1,600.00%-1,700万 | 157.14%400万 | 96.43%-1,700万 | -2,847.06%-4.67亿 | -22.73%1,700万 | -105.88%-100万 | 22.22%-700万 | -3,561.54%-4.76亿 | 162.96%1,700万 | 181.48%2,200万 |
其他投资活动的净现金流 | ---8,700万 | ---300万 | ---2,100万 | 95.00%-100万 | -1,000.00%-1,100万 | --0 | ---- | ---- | -566.67%-2,000万 | 0.00%-100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -26.80%-1.23亿 | -1,100.00%-1,200万 | 90.23%-4,700万 | -870.00%-5.82亿 | -127.27%-300万 | -781.82%-9,700万 | 96.15%-100万 | -1,314.71%-4.81亿 | 74.79%-6,000万 | 118.97%1,100万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 84.55%-9,500万 | -700.00%-4,200万 | -172.73%-3,000万 | -6.1亿 | 900万 | -61,400.00%-6.15亿 | 600.00%700万 | -1,100万 | 0 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | --7,800万 | ---100万 | --1,700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---6.08亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --200万 | 40.00%1,400万 | 300.00%400万 | -13.64%1,900万 | 166.67%800万 | --0 | -33.33%1,000万 | -66.67%100万 | 4.76%2,200万 | -66.67%300万 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,014.29%-7,800万 | -1,733.33%-5,500万 | -325.00%-5,100万 | 4.55%-2,100万 | 133.33%100万 | -250.00%-700万 | 78.57%-300万 | -300.00%-1,200万 | 94.79%-2,200万 | 70.00%-300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 84.55%-9,500万 | -700.00%-4,200万 | -172.73%-3,000万 | ---6.1亿 | --900万 | -61,400.00%-6.15亿 | 600.00%700万 | ---1,100万 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.13%86.46亿 | -10.80%86.46亿 | -0.12%93.46亿 | -8.89%93.57亿 | -8.56%83.8亿 | 7.29%100.69亿 | -9.18%96.93亿 | -8.89%93.57亿 | 65.91%102.7亿 | -13.63%91.64亿 |
当期现金流变化 | 194.38%15.94亿 | --0 | -308.33%-7亿 | 98.79%-1,100万 | 403.13%9.66亿 | -671.23%-16.89亿 | 129.19%3.76亿 | -16.63%3.36亿 | -122.35%-9.12亿 | 156.47%1.92亿 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --100万 |
期末现金流 | 22.21%102.41亿 | -14.13%86.46亿 | -10.80%86.46亿 | -0.12%93.46亿 | -0.12%93.46亿 | -8.56%83.8亿 | 7.29%100.69亿 | -9.18%96.93亿 | -8.89%93.57亿 | -8.89%93.57亿 |
自由现金流 | 282.40%17.93亿 | -87.16%4,700万 | -176.79%-6.32亿 | 227.61%11.6亿 | 457.89%9.54亿 | -344.80%-9.83亿 | 128.71%3.66亿 | 97.84%8.23亿 | 6.10%-9.09亿 | 157.19%1.71亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |