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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -44.39%1.04亿 | 8.06%6,700万 | -17.24%1.2亿 | -58.06%3,900万 | -7.96%-1.22亿 | 303.26%1.87亿 | 395.24%6,200万 | 8.21%1.45亿 | 232.14%9,300万 | 51.50%-1.13亿 |
持续经营净收入 | -29.59%-1.27亿 | 41.67%-6,300万 | -94.57%700万 | 57.89%3,000万 | 26.81%-1.01亿 | 65.37%-9,800万 | 76.11%-1.08亿 | 130.36%1.29亿 | -78.89%1,900万 | -700.00%-1.38亿 |
持续经营损益 | 93.75%-1,100万 | 300.00%400万 | 92.35%-1,300万 | 40.00%-300万 | 0.00%100万 | -245.10%-1.76亿 | -112.50%-200万 | -5,566.67%-1.7亿 | 44.44%-500万 | 101.82%100万 |
折旧和摊销 | 1.02%1.98亿 | 0.00%4,700万 | -4.00%4,800万 | -2.04%4,800万 | 10.00%5,500万 | -8.41%1.96亿 | -14.55%4,700万 | -5.66%5,000万 | -10.91%4,900万 | -1.96%5,000万 |
递延税费 | 93.94%-200万 | 600.00%1,500万 | -77.78%200万 | 12.50%900万 | 40.43%-2,800万 | 65.63%-3,300万 | 97.06%-300万 | -10.00%900万 | 300.00%800万 | -683.33%-4,700万 |
其他非现金项目 | 0.00%-1,400万 | 50.00%-200万 | -66.67%-500万 | 20.00%-400万 | -50.00%-300万 | 44.00%-1,400万 | 42.86%-400万 | 0.00%-300万 | 37.50%-500万 | 71.43%-200万 |
营运资金变化 | -91.19%2,000万 | -32.88%4,900万 | -38.52%7,500万 | -366.67%-4,800万 | -500.00%-5,600万 | 163.23%2.27亿 | 621.43%7,300万 | 1,009.09%1.22亿 | 116.36%1,800万 | 105.69%1,400万 |
-应收款项(增)减 | -104.73%-800万 | -26.53%7,200万 | -79.66%1,200万 | -457.14%-7,800万 | -153.85%-1,400万 | 211.92%1.69亿 | 1,860.00%9,800万 | 1,083.33%5,900万 | 87.61%-1,400万 | 170.27%2,600万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -38.30%-6,500万 | 20.34%-4,700万 | 21.43%3,400万 | 60.00%800万 | -185.71%-6,000万 | 75.90%-4,700万 | -5.36%-5,900万 | -9.68%2,800万 | 150.00%500万 | 87.79%-2,100万 |
-其他流动资产变化 | -11.43%9,300万 | -29.41%2,400万 | -17.14%2,900万 | -18.52%2,200万 | 100.00%1,800万 | 907.69%1.05亿 | -8.11%3,400万 | 350.00%3,500万 | 2,600.00%2,700万 | 124.32%900万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -44.39%1.04亿 | 8.06%6,700万 | -17.24%1.2亿 | -58.06%3,900万 | -7.96%-1.22亿 | 303.26%1.87亿 | 395.24%6,200万 | 8.21%1.45亿 | 232.14%9,300万 | 51.50%-1.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -30.51%-7,700万 | -15.00%-2,300万 | 0.00%-1,900万 | -26.67%-1,900万 | -220.00%-1,600万 | -7.27%-5,900万 | 33.33%-2,000万 | 40.63%-1,900万 | 48.28%-1,500万 | -113.89%-500万 |
固定资产交易的净现金流 | -8.33%-7,800万 | -20.00%-2,400万 | 0.00%-1,800万 | -12.50%-1,800万 | 0.00%-1,800万 | 33.94%-7,200万 | 23.08%-2,000万 | 33.33%-1,800万 | 40.74%-1,600万 | 37.93%-1,800万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -67.57%1,200万 | --0 | 80.00%-100万 | 150.00%100万 | -75.00%1,200万 |
其他投资活动的净现金流 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---100万 | 100.00%200万 | -94.12%100万 | --0 | --0 | --0 | -94.12%100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -30.51%-7,700万 | -15.00%-2,300万 | 0.00%-1,900万 | -26.67%-1,900万 | -220.00%-1,600万 | -7.27%-5,900万 | 33.33%-2,000万 | 40.63%-1,900万 | 48.28%-1,500万 | -113.89%-500万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 90.75%-2,100万 | 70.37%-2,400万 | 14.19%-1.33亿 | 111.76%200万 | 415.38%1.34亿 | 39.63%-2.27亿 | -800.00%-8,100万 | -82.35%-1.55亿 | 62.22%-1,700万 | 110.97%2,600万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 102.82%500万 | 76.00%-1,800万 | 3.01%-1.29亿 | 228.57%900万 | 276.32%1.43亿 | -45.08%-1.77亿 | -7,600.00%-7,500万 | -682.35%-1.33亿 | -187.50%-700万 | 133.33%3,800万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 48.00%-2,600万 | 0.00%-600万 | 81.82%-400万 | 30.00%-700万 | 25.00%-900万 | 68.15%-5,000万 | 40.00%-600万 | -37.50%-2,200万 | -25.00%-1,000万 | 90.24%-1,200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 90.75%-2,100万 | 70.37%-2,400万 | 14.19%-1.33亿 | 111.76%200万 | 415.38%1.34亿 | 39.63%-2.27亿 | -800.00%-8,100万 | -82.35%-1.55亿 | 62.22%-1,700万 | 110.97%2,600万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -45.41%1.19亿 | -32.91%1.06亿 | -27.13%1.37亿 | ---- | -45.41%1.19亿 | -70.66%2.18亿 | -42.96%1.58亿 | -28.24%1.88亿 | ---- | -70.66%2.18亿 |
当期现金流变化 | 106.06%600万 | 151.28%2,000万 | -10.34%-3,200万 | ---- | ---- | 81.07%-9,900万 | 35.00%-3,900万 | -270.59%-2,900万 | ---- | ---- |
利率变动影响 | ---100万 | ---200万 | 200.00%100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | 200.00%100万 | --0 |
期末现金流 | 4.20%1.24亿 | 4.20%1.24亿 | -32.91%1.06亿 | ---- | ---- | -45.41%1.19亿 | -45.41%1.19亿 | -42.96%1.58亿 | ---- | ---- |
自由现金流 | -77.39%2,600万 | 2.38%4,300万 | -19.69%1.02亿 | -72.73%2,100万 | -6.87%-1.4亿 | 157.21%1.15亿 | 189.36%4,200万 | 18.69%1.27亿 | 7,600.00%7,700万 | 50.00%-1.31亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |