(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | 10.89%959.9万 | 61.82%865.6万 | 534.91万 |
来自客户的收入 | 9.00%959.9万 | 48.05%880.61万 | --594.79万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | 74.93%-15.02万 | ---59.89万 |
现金付款 | 19.59%-1,480.09万 | -37.09%-1,840.78万 | -1,342.71万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 19.59%-1,480.09万 | -37.09%-1,840.78万 | ---1,342.71万 |
已支付的直接利息 | ---52.78万 | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 41.24%-572.97万 | -20.72%-975.18万 | ---807.81万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | |||
非持续投资活动现金净额 | |||
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -33.37%271.56万 | -76.06%407.58万 | 1,702.72万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | -36.46%407.58万 | --641.5万 |
普通股发行/回购的净额 | --271.56万 | ---- | --1,203.34万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---142.12万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -33.37%271.56万 | -76.06%407.58万 | --1,702.72万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -56.07%468.82万 | 548.95%1,067.25万 | --164.46万 |
当期现金流变化 | 46.90%-301.41万 | -163.43%-567.6万 | --894.91万 |
利率变动影响 | 153.90%16.62万 | -491.18%-30.83万 | --7.88万 |
期末现金流 | -60.75%184.03万 | -56.07%468.82万 | --1,067.25万 |
自由现金流 | 41.24%-572.97万 | -20.72%-975.18万 | ---807.81万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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