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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/01/31 | (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q3)2025/07/31 | (Q2)2025/04/30 | (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -63.96%48.41亿 | -61.11%57.73亿 | -61.11%57.73亿 | 25.51%45.71亿 | 335.99%116.67亿 | 257.40%134.31亿 | 247.68%148.46亿 | 247.68%148.46亿 | 24.77%36.42亿 | -3.78%26.76亿 |
| -现金和现金等价物 | -63.96%48.41亿 | -61.11%57.73亿 | -61.11%57.73亿 | 25.51%45.71亿 | 335.99%116.67亿 | 257.40%134.31亿 | 247.68%148.46亿 | 247.68%148.46亿 | 24.77%36.42亿 | -3.78%26.76亿 |
| 应收款项 | 21.40%87.66亿 | 22.86%91.16亿 | 22.86%91.16亿 | 24.74%94.33亿 | 4.27%78.06亿 | -2.55%72.21亿 | 5.64%74.2亿 | 5.64%74.2亿 | 5.53%75.62亿 | 0.79%74.86亿 |
| -应收账款 | 45.09%45.76亿 | 51.92%49.16亿 | 51.92%49.16亿 | 47.84%52.6亿 | -0.34%35.64亿 | -10.90%31.54亿 | -0.55%32.36亿 | -0.55%32.36亿 | 12.17%35.58亿 | 3.77%35.76亿 |
| -其他应收款 | 3.39%42.14亿 | 0.67%42.22亿 | 0.67%42.22亿 | 4.33%41.91亿 | 7.64%42.42亿 | 4.35%40.76亿 | 10.17%41.94亿 | 10.17%41.94亿 | -0.17%40.17亿 | -1.67%39.41亿 |
| -应收账款调整额 | -166.67%-2,400万 | -120.00%-2,200万 | -120.00%-2,200万 | -38.46%-1,800万 | ---- | 75.00%-900万 | 72.97%-1,000万 | 72.97%-1,000万 | 56.67%-1,300万 | -14.81%-3,100万 |
| 存货 | -19.40%69.13亿 | -18.67%63.52亿 | -18.67%63.52亿 | -6.72%71.63亿 | 10.51%80.96亿 | 41.79%85.77亿 | 69.52%78.1亿 | 69.52%78.1亿 | 69.10%76.79亿 | 69.70%73.26亿 |
| 其他流动资产 | 23.79%46.83亿 | 11.04%37.53亿 | 11.04%37.53亿 | 37.51%48.35亿 | 1.60%40.02亿 | 24.98%37.83亿 | 10.93%33.8亿 | 10.93%33.8亿 | 16.08%35.16亿 | 29.79%39.39亿 |
| 流动资产合计 | -23.66%252.03亿 | -25.30%249.94亿 | -25.30%249.94亿 | 16.05%260.02亿 | 47.34%315.71亿 | 63.07%330.12亿 | 76.57%334.57亿 | 76.57%334.57亿 | 26.90%224.05亿 | 22.02%214.27亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 9.22%59.11亿 | 6.58%75.37亿 | 6.58%75.37亿 | 6.62%61.18亿 | -7.05%54.07亿 | -9.75%54.12亿 | 1.48%70.72亿 | 1.48%70.72亿 | -5.76%57.38亿 | -3.26%58.17亿 |
| -固定资产 | 5.58%127.08亿 | 4.45%141.65亿 | 4.45%141.65亿 | 6.78%130.01亿 | 1.84%122.88亿 | -1.16%120.36亿 | 4.73%135.62亿 | 4.73%135.62亿 | 1.15%121.76亿 | 1.57%120.66亿 |
| -累计折旧 | -2.61%-67.97亿 | -2.13%-66.28亿 | -2.13%-66.28亿 | -6.91%-68.83亿 | -10.11%-68.81亿 | -7.18%-66.24亿 | -8.53%-64.9亿 | -8.53%-64.9亿 | -8.22%-64.38亿 | -6.51%-62.49亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 60.96%299.29亿 | 62.07%301.38亿 | 62.07%301.38亿 | 64.66%304.04亿 | -6.84%172.37亿 | 0.13%185.94亿 | -0.25%185.96亿 | -0.25%185.96亿 | -1.36%184.65亿 | 0.52%185.03亿 |
| -商誉 | 31.75%238.28亿 | 31.43%237.7亿 | 31.43%237.7亿 | 32.13%237.67亿 | -7.02%167.25亿 | 0.54%180.86亿 | 0.54%180.86亿 | 0.54%180.86亿 | -0.03%179.88亿 | 1.44%179.88亿 |
| -其他无形资产 | 1,100.98%61.01亿 | 1,148.63%63.68亿 | 1,148.63%63.68亿 | 1,291.40%66.37亿 | -0.58%5.12亿 | -12.71%5.08亿 | -22.02%5.1亿 | -22.02%5.1亿 | -34.21%4.77亿 | -23.70%5.15亿 |
| 投资和预付款 | -1.70%9.24亿 | 2.80%9.55亿 | 2.80%9.55亿 | -56.90%9.99亿 | -57.88%9.65亿 | -58.20%9.4亿 | -57.72%9.29亿 | -57.72%9.29亿 | 1.09%23.18亿 | 0.44%22.91亿 |
| 长期应收款 | ---- | 2.38%57.16亿 | 2.38%57.16亿 | ---- | ---- | ---- | 11.04%55.83亿 | 11.04%55.83亿 | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | ---- | 23.21%29.52亿 | 23.21%29.52亿 | ---- | ---- | ---- | 5.83%23.96亿 | 5.83%23.96亿 | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | 33.38%20.74亿 | 33.38%20.74亿 | ---- | ---- | ---- | 18.43%15.55亿 | 18.43%15.55亿 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 11.58%138.01亿 | -8.00%15.4亿 | -8.00%15.4亿 | 15.86%138.17亿 | 8.58%126.74亿 | 7.17%123.69亿 | -6.58%16.74亿 | -6.58%16.74亿 | 2.29%119.26亿 | 3.42%116.73亿 |
| 非流动资产合计 | 35.51%505.65亿 | 34.67%509.12亿 | 34.67%509.12亿 | 33.53%513.38亿 | -5.23%362.83亿 | -2.72%373.15亿 | -1.05%378.05亿 | -1.05%378.05亿 | -0.81%384.47亿 | 0.78%382.84亿 |
| 总资产 | 7.74%757.68亿 | 6.52%759.06亿 | 6.52%759.06亿 | 27.10%773.4亿 | 13.64%678.54亿 | 20.01%703.27亿 | 24.69%712.62亿 | 24.69%712.62亿 | 7.86%608.52亿 | 7.49%597.11亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -20.86%87.54亿 | -26.12%91.31亿 | -26.12%91.31亿 | -12.87%89.18亿 | -6.86%95.93亿 | 33.15%110.61亿 | 49.20%123.6亿 | 49.20%123.6亿 | 75.89%102.35亿 | 80.73%103亿 |
| -应付账款 | -22.03%83.79亿 | -30.12%77.31亿 | -30.12%77.31亿 | -14.11%86.62亿 | -7.94%93.16亿 | 32.27%107.47亿 | 55.04%110.64亿 | 55.04%110.64亿 | 79.96%100.85亿 | 83.95%101.19亿 |
| -应付税费 | 19.43%3.75亿 | 14.76%13.84亿 | 14.76%13.84亿 | 70.67%2.56亿 | 53.04%2.77亿 | 72.53%3.14亿 | 28.16%12.06亿 | 28.16%12.06亿 | -30.23%1.5亿 | -8.59%1.81亿 |
| -其他应付款 | ---- | -82.22%1,600万 | -82.22%1,600万 | ---- | ---- | ---- | -56.52%9,000万 | -56.52%9,000万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | 9.11%48.39亿 | -9.48%27.42亿 | -9.48%27.42亿 | 0.68%47.7亿 | -5.19%45.66亿 | -4.13%44.35亿 | 9.67%30.29亿 | 9.67%30.29亿 | 2.09%47.38亿 | 7.31%48.16亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -15.18%39.06亿 | -1.56%49.25亿 | -1.56%49.25亿 | 75.96%67.99亿 | 36.77%51.52亿 | -7.10%46.05亿 | -1.17%50.03亿 | -1.17%50.03亿 | -13.87%38.64亿 | -24.72%37.67亿 |
| -短期借款 | -15.18%39.06亿 | -2.80%46.09亿 | -2.80%46.09亿 | 75.96%67.99亿 | 36.77%51.52亿 | -7.10%46.05亿 | -2.59%47.42亿 | -2.59%47.42亿 | -13.87%38.64亿 | -24.72%37.67亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | 21.07%3.16亿 | 21.07%3.16亿 | ---- | ---- | ---- | 34.54%2.61亿 | 34.54%2.61亿 | ---- | ---- |
| 递延负债 | 40.41%54.83亿 | 42.48%59.74亿 | 42.48%59.74亿 | 39.65%53.11亿 | 10.28%41.72亿 | 5.03%39.05亿 | 3.53%41.93亿 | 3.53%41.93亿 | 4.08%38.03亿 | 4.47%37.83亿 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,200万 | --3,200万 | --5,900万 | ---- |
| 流动负债总额 | -2.20%243.57亿 | -5.12%246.43亿 | -5.12%246.43亿 | 14.59%273.47亿 | 3.32%245.38亿 | 10.02%249.04亿 | 18.70%259.73亿 | 18.70%259.73亿 | 18.32%238.65亿 | 17.28%237.5亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 33.40%177.05亿 | 29.29%191.52亿 | 29.29%191.52亿 | 112.29%168.54亿 | 65.26%123.78亿 | 69.29%132.72亿 | 75.24%148.13亿 | 75.24%148.13亿 | -10.46%79.39亿 | -10.54%74.9亿 |
| -长期借款 | 33.40%177.05亿 | 31.49%177.56亿 | 31.49%177.56亿 | 112.29%168.54亿 | 65.26%123.78亿 | 69.29%132.72亿 | 80.37%135.04亿 | 80.37%135.04亿 | -10.46%79.39亿 | -10.54%74.9亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | 6.65%13.96亿 | 6.65%13.96亿 | ---- | ---- | ---- | 35.51%13.09亿 | 35.51%13.09亿 | ---- | ---- |
| 递延负债 | ---- | 38.02%54.53亿 | 38.02%54.53亿 | ---- | ---- | ---- | 9.54%39.51亿 | 9.54%39.51亿 | ---- | ---- |
| 员工福利 | ---- | 8.27%9.3亿 | 8.27%9.3亿 | ---- | ---- | ---- | 2.14%8.59亿 | 2.14%8.59亿 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 29.16%88.72亿 | 26.97%7.91亿 | 26.97%7.91亿 | 25.43%86.72亿 | 4.07%70.11亿 | 3.15%68.69亿 | -30.70%6.23亿 | -30.70%6.23亿 | 3.16%69.14亿 | 3.57%67.37亿 |
| 非流动负债总额 | 31.95%265.77亿 | 29.89%265.09亿 | 29.89%265.09亿 | 71.86%255.26亿 | 36.28%193.89亿 | 38.91%201.41亿 | 45.44%204.09亿 | 45.44%204.09亿 | -4.59%148.53亿 | -4.37%142.27亿 |
| 总负债 | 13.07%509.34亿 | 10.28%511.52亿 | 10.28%511.52亿 | 36.56%528.73亿 | 15.67%439.27亿 | 21.30%450.45亿 | 29.14%463.82亿 | 29.14%463.82亿 | 8.34%387.18亿 | 8.11%379.77亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 |
| -普通股股本 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 留存收益 | -57.92%-25.93亿 | -35.93%-28.11亿 | -35.93%-28.11亿 | 14.01%-27.86亿 | 19.29%-28.92亿 | 55.95%-16.42亿 | 47.59%-20.68亿 | 47.59%-20.68亿 | 26.91%-32.4亿 | 24.46%-35.83亿 |
| 资本公积 | 1.16%301.26亿 | 1.29%302.34亿 | 1.29%302.34亿 | 6.48%301.99亿 | 5.41%298.4亿 | 5.46%297.8亿 | 5.85%298.48亿 | 5.85%298.48亿 | 0.60%283.61亿 | 0.12%283.08亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 5.30%-27.72亿 | 7.69%-27.48亿 | 7.69%-27.48亿 | 1.08%-30.24亿 | -1.18%-30.94亿 | 5.82%-29.27亿 | 3.47%-29.77亿 | 3.47%-29.77亿 | 2.92%-30.57亿 | 3.78%-30.58亿 |
| 股东权益总额 | -1.78%247.74亿 | -0.52%246.88亿 | -0.52%246.88亿 | 10.53%244.02亿 | 10.09%238.67亿 | 17.78%252.24亿 | 17.16%248.16亿 | 17.16%248.16亿 | 7.06%220.77亿 | 6.45%216.8亿 |
| 非控制性权益 | 3.45%6,000万 | 3.13%6,600万 | 3.13%6,600万 | 14.04%6,500万 | 11.11%6,000万 | 11.54%5,800万 | 14.29%6,400万 | 14.29%6,400万 | 3.64%5,700万 | -1.82%5,400万 |
| 总权益 | -1.77%248.34亿 | -0.51%247.54亿 | -0.51%247.54亿 | 10.54%244.67亿 | 10.09%239.27亿 | 17.77%252.82亿 | 17.15%248.8亿 | 17.15%248.8亿 | 7.05%221.34亿 | 6.43%217.34亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |