Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/01/31 | (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q3)2025/07/31 | (Q2)2025/04/30 | (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 9.51%31.54亿 | 13.96%36.9亿 | 13.96%36.9亿 | 3.09%28.71亿 | 10.44%26.97亿 | 27.26%28.8亿 | 4.22%32.38亿 | 4.22%32.38亿 | 66.47%27.85亿 | 26.99%24.42亿 |
| -现金和现金等价物 | 9.51%31.54亿 | 13.96%36.9亿 | 13.96%36.9亿 | 3.09%28.71亿 | 10.44%26.97亿 | 27.26%28.8亿 | 4.22%32.38亿 | 4.22%32.38亿 | 66.47%27.85亿 | 26.99%24.42亿 |
| 应收款项 | 25.94%86.91亿 | 4.01%86.59亿 | 4.01%86.59亿 | 8.53%77.2亿 | -3.78%67.13亿 | 12.45%69.01亿 | 29.31%83.25亿 | 29.31%83.25亿 | 0.23%71.13亿 | 10.34%69.77亿 |
| -应收账款 | 27.32%53.32亿 | 11.24%56.92亿 | 11.24%56.92亿 | 9.96%51.23亿 | 0.39%43.36亿 | 10.09%41.88亿 | 20.77%51.17亿 | 20.77%51.17亿 | 6.69%46.59亿 | 4.40%43.19亿 |
| -应收税费 | 13.68%10.47亿 | -4.09%9.86亿 | -4.09%9.86亿 | 7.71%9.78亿 | 1.14%9.73亿 | 0.77%9.21亿 | 20.66%10.28亿 | 20.66%10.28亿 | 5.34%9.08亿 | 8.46%9.62亿 |
| -其他应收款 | 29.02%23.12亿 | -9.13%19.81亿 | -9.13%19.81亿 | 4.72%16.19亿 | -17.22%14.04亿 | 26.29%17.92亿 | 61.60%21.8亿 | 61.60%21.8亿 | -17.24%15.46亿 | 30.56%16.96亿 |
| 存货 | 3.48%87.37亿 | 10.26%85.12亿 | 10.26%85.12亿 | 7.27%83.56亿 | 8.83%81.75亿 | 21.87%84.43亿 | 12.50%77.2亿 | 12.50%77.2亿 | 8.24%77.9亿 | 4.03%75.12亿 |
| 受限制现金 | --0 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | -96.77%300万 | -56.00%3,300万 | -90.91%1,400万 | -88.00%1,500万 | -88.00%1,500万 | 106.67%9,300万 | 341.18%7,500万 |
| 其他流动资产 | 3.01%16.44亿 | 7.87%15.77亿 | 7.87%15.77亿 | 5.87%16.24亿 | 15.94%18.4亿 | 15.99%15.96亿 | 1.18%14.62亿 | 1.18%14.62亿 | 5.72%15.34亿 | 3.12%15.87亿 |
| 流动资产合计 | 12.06%222.26亿 | 8.16%224.53亿 | 8.16%224.53亿 | 6.52%205.74亿 | 4.65%194.58亿 | 17.65%198.34亿 | 15.48%207.6亿 | 15.48%207.6亿 | 10.61%193.15亿 | 9.22%185.93亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 3.47%41.99亿 | 2.43%41.78亿 | 2.43%41.78亿 | 3.29%40.85亿 | 3.00%40.55亿 | 2.17%40.58亿 | 1.59%40.79亿 | 1.59%40.79亿 | 0.03%39.55亿 | -1.87%39.37亿 |
| -固定资产 | 5.98%97.61亿 | 5.00%96.15亿 | 5.00%96.15亿 | 4.66%95.2亿 | 4.82%94.1亿 | 2.73%92.1亿 | 2.84%91.57亿 | 2.84%91.57亿 | 2.65%90.96亿 | 1.15%89.77亿 |
| -累计折旧 | -7.96%-55.62亿 | -7.07%-54.37亿 | -7.07%-54.37亿 | -5.72%-54.35亿 | -6.25%-53.55亿 | -3.18%-51.52亿 | -3.87%-50.78亿 | -3.87%-50.78亿 | -4.77%-51.41亿 | -3.64%-50.4亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.73%96.81亿 | -2.29%97.18亿 | -2.29%97.18亿 | -1.87%97.85亿 | -0.86%99.41亿 | -2.74%98.51亿 | -2.34%99.46亿 | -2.34%99.46亿 | -3.23%99.71亿 | -3.53%100.27亿 |
| -商誉 | 1.45%87.24亿 | 0.92%87.06亿 | 0.92%87.06亿 | 1.25%87.14亿 | 1.43%87.13亿 | -0.13%85.99亿 | 0.42%86.27亿 | 0.42%86.27亿 | -0.09%86.06亿 | -0.32%85.9亿 |
| -其他无形资产 | -23.56%9.57亿 | -23.28%10.12亿 | -23.28%10.12亿 | -21.54%10.71亿 | -14.54%12.28亿 | -17.58%12.52亿 | -17.20%13.19亿 | -17.20%13.19亿 | -19.23%13.65亿 | -19.09%14.37亿 |
| 非流动递延资产 | 4.45%34.29亿 | 0.21%33.18亿 | 0.21%33.18亿 | 9.36%34.24亿 | 10.47%35.13亿 | 1.64%32.83亿 | 4.94%33.11亿 | 4.94%33.11亿 | 2.52%31.31亿 | 2.85%31.8亿 |
| 长期预付费用 | -6.37%6.32亿 | 8.33%7.41亿 | 8.33%7.41亿 | 3.75%7.19亿 | -2.25%6.94亿 | -16.36%6.75亿 | -16.59%6.84亿 | -16.59%6.84亿 | -32.65%6.93亿 | -32.06%7.1亿 |
| 其他非流动资产 | 11.31%13.68亿 | 20.55%13.61亿 | 20.55%13.61亿 | 27.46%12.67亿 | 15.42%11.38亿 | 44.59%12.29亿 | 32.36%11.29亿 | 32.36%11.29亿 | 20.05%9.94亿 | 23.25%9.86亿 |
| 非流动资产合计 | 1.12%193.09亿 | 0.87%193.16亿 | 0.87%193.16亿 | 2.86%192.8亿 | 2.66%193.41亿 | 0.57%190.96亿 | 0.64%191.49亿 | 0.64%191.49亿 | -2.22%187.44亿 | -2.60%188.4亿 |
| 总资产 | 6.69%415.35亿 | 4.66%417.69亿 | 4.66%417.69亿 | 4.72%398.54亿 | 3.65%387.99亿 | 8.60%389.3亿 | 7.85%399.09亿 | 7.85%399.09亿 | 3.90%380.59亿 | 2.93%374.33亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 10.82%197.5亿 | 6.40%196.06亿 | 6.40%196.06亿 | 9.63%184.14亿 | 6.04%165.99亿 | 22.00%178.22亿 | 20.78%184.27亿 | 20.78%184.27亿 | 8.35%167.97亿 | 6.34%156.53亿 |
| -应付账款 | 10.54%182.2亿 | 6.79%180.51亿 | 6.79%180.51亿 | 9.96%169.85亿 | 5.80%151.95亿 | 24.35%164.83亿 | 20.34%169.03亿 | 20.34%169.03亿 | 9.37%154.47亿 | 7.85%143.62亿 |
| -应付税费 | 14.26%15.3亿 | 2.03%15.55亿 | 2.03%15.55亿 | 5.85%14.29亿 | 8.75%14.04亿 | -1.03%13.39亿 | 25.85%15.24亿 | 25.85%15.24亿 | -2.17%13.5亿 | -7.98%12.91亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -30.72%12.81亿 | -32.61%12.46亿 | -32.61%12.46亿 | -32.88%12.29亿 | 154.66%18.59亿 | 126.04%18.49亿 | 180.15%18.49亿 | 180.15%18.49亿 | 107.60%18.31亿 | 5.64%7.3亿 |
| -短期借款 | -39.28%8.61亿 | -39.90%8.45亿 | -39.90%8.45亿 | -41.26%8.2亿 | 445.66%14.46亿 | 294.99%14.18亿 | 511.30%14.06亿 | 511.30%14.06亿 | 215.12%13.96亿 | 10.42%2.65亿 |
| -短期租赁负债 | -2.55%4.2亿 | -9.48%4.01亿 | -9.48%4.01亿 | -5.98%4.09亿 | -11.18%4.13亿 | -6.10%4.31亿 | 3.02%4.43亿 | 3.02%4.43亿 | -0.91%4.35亿 | 3.10%4.65亿 |
| 递延负债 | 13.29%16.45亿 | 11.27%16.09亿 | 11.27%16.09亿 | 12.42%15.48亿 | 6.10%14.95亿 | 1.97%14.52亿 | 1.54%14.46亿 | 1.54%14.46亿 | -0.15%13.77亿 | 2.32%14.09亿 |
| 其他流动负债 | 3.46%58.65亿 | -2.72%58.32亿 | -2.72%58.32亿 | -5.41%58.24亿 | -5.41%58.6亿 | -10.85%56.69亿 | -1.74%59.95亿 | -1.74%59.95亿 | -5.58%61.57亿 | -0.85%61.95亿 |
| 流动负债总额 | 6.77%292.9亿 | 1.99%292.58亿 | 1.99%292.58亿 | 3.04%278.64亿 | 6.91%265.56亿 | 14.99%274.34亿 | 17.15%286.87亿 | 17.15%286.87亿 | 7.36%270.43亿 | 3.35%248.39亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 6.66%96.57亿 | 6.48%96.36亿 | 6.48%96.36亿 | 6.33%95.46亿 | -0.41%100.57亿 | -10.50%90.54亿 | -10.21%90.5亿 | -10.21%90.5亿 | -10.80%89.78亿 | -10.20%100.98亿 |
| -长期借款 | 6.83%88.38亿 | 6.75%88.21亿 | 6.75%88.21亿 | 6.72%87.82亿 | -0.39%92.91亿 | -11.05%82.73亿 | -10.71%82.63亿 | -10.71%82.63亿 | -10.90%82.29亿 | -9.97%93.27亿 |
| -长期租赁负债 | 4.87%8.19亿 | 3.56%8.15亿 | 3.56%8.15亿 | 2.00%7.64亿 | -0.65%7.66亿 | -4.17%7.81亿 | -4.61%7.87亿 | -4.61%7.87亿 | -9.65%7.49亿 | -12.88%7.71亿 |
| 递延负债 | 6.89%16.76亿 | 8.56%16.48亿 | 8.56%16.48亿 | 6.80%16.03亿 | 8.86%15.73亿 | 11.68%15.68亿 | 10.96%15.18亿 | 10.96%15.18亿 | 15.82%15.01亿 | 15.42%14.45亿 |
| 员工福利 | 1.70%5.98亿 | -7.08%5.64亿 | -7.08%5.64亿 | 14.34%5.98亿 | 13.07%5.97亿 | 7.69%5.88亿 | 11.17%6.07亿 | 11.17%6.07亿 | -12.10%5.23亿 | -11.85%5.28亿 |
| 其他非流动负债 | 14.85%5.57亿 | -3.39%5.13亿 | -3.39%5.13亿 | -2.42%5.24亿 | -9.29%5.37亿 | -23.86%4.85亿 | -22.82%5.31亿 | -22.82%5.31亿 | -30.62%5.37亿 | -24.68%5.92亿 |
| 非流动负债总额 | 3.52%130.11亿 | 2.49%128.57亿 | 2.49%128.57亿 | 3.89%128.91亿 | 0.07%135.19亿 | -7.78%125.68亿 | -7.66%125.45亿 | -7.66%125.45亿 | -9.34%124.08亿 | -8.81%135.1亿 |
| 总负债 | 5.75%423.01亿 | 2.14%421.15亿 | 2.14%421.15亿 | 3.31%407.55亿 | 4.50%400.75亿 | 6.71%400.02亿 | 8.30%412.32亿 | 8.30%412.32亿 | 1.48%394.51亿 | -1.29%383.49亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
| -普通股股本 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 15.38%-23.28亿 | 24.25%-20.27亿 | 24.25%-20.27亿 | 13.52%-23.6亿 | -8.15%-24.41亿 | 0.72%-27.51亿 | -13.34%-26.76亿 | -13.34%-26.76亿 | 18.20%-27.29亿 | 34.96%-22.57亿 |
| 资本公积 | 17.77%22.07亿 | 19.74%21.29亿 | 19.74%21.29亿 | 20.03%20.91亿 | 20.20%19.99亿 | 18.68%18.74亿 | 18.14%17.78亿 | 18.14%17.78亿 | 21.39%17.42亿 | 23.74%16.63亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -220.59%-6.54亿 | -5.30%-4.57亿 | -5.30%-4.57亿 | -54.46%-6.41亿 | -153.92%-8.43亿 | 55.46%-2.04亿 | -94.62%-4.34亿 | -94.62%-4.34亿 | -17.23%-4.15亿 | 9.78%-3.32亿 |
| 股东权益总额 | 28.54%-7.66亿 | 73.85%-3.46亿 | 73.85%-3.46亿 | 35.27%-9.01亿 | -39.30%-12.76亿 | 34.63%-10.72亿 | -23.76%-13.23亿 | -23.76%-13.23亿 | 38.00%-13.92亿 | 63.12%-9.16亿 |
| 总权益 | 28.54%-7.66亿 | 73.85%-3.46亿 | 73.85%-3.46亿 | 35.27%-9.01亿 | -39.30%-12.76亿 | 34.63%-10.72亿 | -23.76%-13.23亿 | -23.76%-13.23亿 | 38.00%-13.92亿 | 63.12%-9.16亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |