城市酒店信托
J85
新加坡航空公司
C6L
和记港口信托(USD)
NS8U
网联宽频信托
CJLU
立合斯顿
AP4
(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -439.47%-820.5万 | 126.61%241.7万 | 0.69%-908.3万 | -914.6万 | -254.2万 | -246.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -109.11%-961.5万 | 44.16%-459.8万 | 21.57%-823.4万 | ---1,049.9万 | ---242万 | ---334.5万 |
非现金项目调整总额 | -75.86%186.2万 | 1,580.42%771.3万 | -147.71%-52.1万 | --109.2万 | --5.6万 | --79.9万 |
-折旧与摊销 | -12.36%92.9万 | 0.57%106万 | 0.48%105.4万 | --104.9万 | --26万 | --26万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -45.50%10.3万 | 8.00%18.9万 | 212.50%17.5万 | --5.6万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | -9.52%1.9万 | -22.22%2.1万 | 3.85%2.7万 | --2.6万 | --3,000 | --6,000 |
-处置利润 | -153.45%-174.2万 | 81,575.00%325.9万 | -500.00%-4,000 | --1,000 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 45.53%262.1万 | 205.44%180.1万 | -427.16%-170.8万 | ---32.4万 | ---31.3万 | --51.8万 |
-以股票支付的报酬 | -37.94%85.7万 | 38.52%138.1万 | 85.32%99.7万 | --53.8万 | --18.2万 | --10.2万 |
-递延所得税 | -494.50%-118.9万 | 83.73%-20万 | -203.46%-122.9万 | ---40.5万 | ---10.7万 | ---11万 |
-其他非现金项目 | 30.69%26.4万 | 20.96%20.2万 | 10.60%16.7万 | --15.1万 | --3.1万 | --2.3万 |
营运资本变动 | 35.24%-45.2万 | -112.80%-69.8万 | -225.67%-32.8万 | --26.1万 | ---17.8万 | --8.1万 |
-应收款(增)减 | -263.95%-84.8万 | -1,394.44%-23.3万 | 107.83%1.8万 | ---23万 | ---9.4万 | --11.2万 |
-存货(增)减 | -359.09%-20.2万 | 87.36%-4.4万 | -319.28%-34.8万 | ---8.3万 | ---6,000 | --5,000 |
-应付款(减)增 | 368.05%71.3万 | -274.65%-26.6万 | -114.00%-7.1万 | --50.7万 | ---12万 | ---15.6万 |
-其他流动资产变动 | 25.81%-11.5万 | -312.33%-15.5万 | 8.96%7.3万 | --6.7万 | --4.2万 | --12万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -29万 | 0 | -1,000 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 7,000 | 0 | -91.95%7,000 | 8.7万 | 2.2万 | 2.7万 |
已支付退税 | 17.28%82.8万 | -2.62%70.6万 | -1.89%72.5万 | 73.9万 | 0 | 74.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -345.28%-766万 | 137.39%312.3万 | -0.38%-835.2万 | ---832万 | ---252万 | ---169.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -247.50%-69.5万 | 60.55%-20万 | 48.48%-50.7万 | ---98.4万 | ---21.7万 | ---18.1万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---1万 | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---542.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 87.64%-69.5万 | -1,009.07%-562.3万 | 48.99%-50.7万 | ---99.4万 | ---22.7万 | ---18.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -180.64%-60.4万 | 431.42%74.9万 | -6.10%-22.6万 | ---21.3万 | ---14.2万 | ---13.9万 |
普通股发行/回购的净额 | -71.65%272.6万 | -5.53%961.7万 | --1,018万 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -3.47%-38.8万 | 0.79%-37.5万 | -0.80%-37.8万 | ---37.5万 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -34.16%-27.1万 | -16.09%-20.2万 | 26.89%-17.4万 | ---23.8万 | ---5.7万 | ---6.2万 |
其他筹资费用净额 | ---4万 | ---- | --62.2万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -85.46%142.3万 | -2.34%978.9万 | 1,313.56%1,002.4万 | ---82.6万 | ---19.9万 | ---20.1万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 131.08%1,290.6万 | 24.94%558.5万 | -69.61%447万 | --1,470.9万 | --1,258.2万 | --1,470.9万 |
现金变动 | -195.10%-693.2万 | 525.67%728.9万 | 111.49%116.5万 | ---1,014万 | ---294.6万 | ---207.8万 |
汇率变动影响 | -246.88%-4.7万 | 164.00%3.2万 | 49.49%-5万 | ---9.9万 | ---1.3万 | ---4.9万 |
期末现金 | -54.08%592.7万 | 131.08%1,290.6万 | 24.94%558.5万 | --447万 | --962.3万 | --1,258.2万 |
自由现金流 | -385.84%-835.5万 | 132.82%292.3万 | 4.39%-890.5万 | ---931.4万 | ---274.7万 | ---187.7万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |