(Q3)2024/07/28 | (Q2)2024/04/28 | (Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | (FY)2022/10/30 | (Q4)2022/10/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -31.23%2.18亿 | 13.46%2.36亿 | 98.39%4.04亿 | -7.68%10.48亿 | -14.18%3.19亿 | 70.39%3.17亿 | 7.64%2.08亿 | -46.94%2.04亿 | 13.28%11.35亿 | -34.09%3.72亿 |
持续经营净收入 | 8.71%1.77亿 | -12.89%1.89亿 | 0.50%2.19亿 | -20.73%7.93亿 | -30.19%1.95亿 | -25.71%1.63亿 | -16.99%2.17亿 | -9.20%2.18亿 | 10.02%10亿 | -0.62%2.8亿 |
持续经营损益 | 7.19%-1,367.5万 | -7.73%-1,737.4万 | -22.67%-2,870.3万 | -472.41%-4,514.6万 | 237.18%911.4万 | -218.50%-1,473.4万 | -690.34%-1,612.8万 | -3,694.16%-2,339.8万 | 89.04%-788.7万 | 52.71%-664.4万 |
折旧和摊销 | -0.66%6,365.8万 | 3.06%6,362.9万 | 4.17%6,406.7万 | 7.39%2.53亿 | 48.89%6,598.5万 | -1.61%6,408.3万 | -0.67%6,174万 | -4.32%6,150.3万 | 12.70%2.36亿 | -5.34%4,431.7万 |
递延税费 | -563.11%-95.4万 | -72.02%-28.9万 | 42.44%-17.9万 | -82.04%3,179.4万 | -69.63%3,206.7万 | -99.71%20.6万 | 81.06%-16.8万 | -184.97%-31.1万 | 517.22%1.77亿 | 301.39%1.06亿 |
其他非现金项目 | 26.01%1,468.8万 | 67.96%1,720.2万 | 110.18%1,449万 | 46.31%4,910.6万 | --2,031.4万 | --1,165.6万 | --1,024.2万 | --689.4万 | 47.02%3,356.3万 | ---- |
营运资金变化 | -147.28%-3,483.5万 | 56.96%-3,678.9万 | 270.80%1.15亿 | 66.44%-1.25亿 | 55.29%-4,538.6万 | 143.39%7,367.8万 | 44.80%-8,548.6万 | -224.24%-6,756.4万 | -124.26%-3.72亿 | -154.92%-1.02亿 |
-应收款项(增)减 | 107.05%174.3万 | -26.26%1,959.1万 | -14.41%6,809.4万 | 72.74%4,899.8万 | 52.53%-3,242.5万 | -95.72%-2,470.6万 | 9.70%2,656.8万 | -6.49%7,956.1万 | 114.80%2,836.5万 | -43,887.82%-6,830.9万 |
-存货(增)减 | 242.63%2,321万 | -520.87%-9,650.8万 | 983.00%1.04亿 | 110.16%3,571.4万 | 239.40%5,625万 | 107.98%677.4万 | 92.60%-1,554.4万 | 27.60%-1,176.6万 | -142.23%-3.52亿 | -170.74%-4,035.1万 |
-预付费用(增)减 | -376.51%-1,799.8万 | 136.31%874.6万 | 104.44%153.3万 | -344.15%-6,866.6万 | -40.32%-1,654.9万 | 241.22%650.9万 | -161.83%-2,408.8万 | -440.51%-3,453.8万 | -144.74%-1,546万 | 9.26%-1,179.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -169.09%-5,232.8万 | 125.19%2,063.4万 | 38.24%-6,887.6万 | -4,267.82%-1.59亿 | -199.84%-4,136.3万 | 216.02%7,573.6万 | -293.83%-8,191.8万 | -405.67%-1.12亿 | -102.40%-364.2万 | -74.06%4,143万 |
-其他营运资本变化 | 12.53%1,053.8万 | 13.18%1,074.8万 | 0.43%1,075.6万 | 162.17%1,827.2万 | 49.75%-1,129.9万 | 490.53%936.5万 | 580.81%949.6万 | 522.82%1,071万 | -90.26%-2,939.2万 | -17.87%-2,248.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -31.23%2.18亿 | 13.46%2.36亿 | 98.39%4.04亿 | -7.68%10.48亿 | -14.18%3.19亿 | 70.39%3.17亿 | 7.64%2.08亿 | -46.94%2.04亿 | 13.28%11.35亿 | -34.09%3.72亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 17.10%-6,418.3万 | -8.33%-6,456.1万 | 89.33%-4,815.5万 | -167.23%-6.9亿 | -17.22%-1.01亿 | -68.25%-7,742万 | 21.72%-5,959.8万 | -808.75%-4.51亿 | 92.88%-2.58亿 | 9.75%-8,620.9万 |
固定资产交易的净现金流 | 15.75%-6,544.6万 | -11.34%-5,957.6万 | -47.34%-4,720.2万 | 4.61%-2.65亿 | -13.52%-1.02亿 | -28.69%-7,767.7万 | 31.76%-5,351万 | 35.10%-3,203.6万 | -20.63%-2.78亿 | 3.44%-8,955.4万 |
业务交易的净现金流 | -3,039.15%-623.1万 | 94.88%-45万 | --0 | -17,891.56%-4.28亿 | ---51.4万 | --21.2万 | ---879.1万 | ---4.19亿 | 100.07%240.4万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -30,250.00%-60.7万 | -676.97%-453.5万 | -15.73%-96.4万 | -101.68%-4.2万 | 100.10%7,000 | -100.01%-2,000 | 119.43%78.6万 | -159.50%-83.3万 | 157.13%249.3万 | -89.86%-707.8万 |
其他投资活动的净现金流 | 17,510.87%810.1万 | -100.05%-1,000 | -25.00%1.2万 | -79.02%309.6万 | -86.06%111.8万 | -99.31%4.6万 | --191.6万 | --1.6万 | 177.76%1,476万 | 516.30%801.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 17.10%-6,418.3万 | -8.33%-6,456.2万 | 89.33%-4,815.4万 | -167.23%-6.9亿 | -17.22%-1.01亿 | -68.25%-7,742.1万 | 21.72%-5,959.9万 | -808.75%-4.51亿 | 92.88%-2.58亿 | 9.75%-8,621万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -663.25%-11.01亿 | 314.59%3.54亿 | 5.80%-1.33亿 | -23.30%-6亿 | -4.83%-1.49亿 | -2.69%-1.44亿 | -106.51%-1.65亿 | -14.15%-1.42亿 | -132.01%-4.87亿 | 0.81%-1.42亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -417,565.35%-9.52亿 | 22,756.33%4.95亿 | -2.74%-224.9万 | 21.05%-684.7万 | -3.13%-224.3万 | 84.53%-22.8万 | 23.56%-218.7万 | -1.20%-218.9万 | -100.43%-867.3万 | -4.47%-217.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---1,230.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
现金股利支付 | -3.33%-1.55亿 | -2.75%-1.55亿 | -5.83%-1.5亿 | -6.29%-5.93亿 | -5.96%-1.5亿 | -5.70%-1.5亿 | -6.69%-1.51亿 | -6.85%-1.42亿 | -6.64%-5.58亿 | -6.78%-1.42亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 6.59%632.5万 | 10,801.25%856.1万 | 617.19%1,889.8万 | -84.94%1,201.8万 | 88.82%352.9万 | 106.62%593.4万 | ---8万 | --263.5万 | 73.84%7,982.7万 | -2.25%186.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --512.3万 | 27,900.00%28万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.99%1,000 | 150.00%1,000 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -663.25%-11.01亿 | 314.59%3.54亿 | 5.80%-1.33亿 | -23.30%-6亿 | -4.83%-1.49亿 | -2.69%-1.44亿 | -106.51%-1.65亿 | -14.15%-1.42亿 | -132.01%-4.87亿 | 0.81%-1.42亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 156.05%14.86亿 | 60.59%9.63亿 | -25.00%7.37亿 | 60.07%9.82亿 | -21.31%6.69亿 | -32.64%5.8亿 | -27.25%6亿 | 60.07%9.82亿 | -64.21%6.14亿 | 191.85%8.5亿 |
当期现金流变化 | -1,093.35%-9.47亿 | 3,260.80%5.26亿 | 157.13%2.22亿 | -161.95%-2.42亿 | -51.91%6,894.9万 | 22,221.35%9,534.3万 | -144.69%-1,664.2万 | -285.38%-3.89亿 | 135.37%3.9亿 | -55.91%1.43亿 |
利率变动影响 | 73.10%-180.6万 | -8.07%-286.5万 | -40.53%421.8万 | 82.41%-381.4万 | 86.74%-154.1万 | 38.64%-671.5万 | -6,125.00%-265.1万 | 738.42%709.3万 | -931.89%-2,167.9万 | -277.80%-1,162.5万 |
期末现金流 | -19.67%5.37亿 | 156.05%14.86亿 | 60.59%9.63亿 | -25.00%7.37亿 | -25.00%7.37亿 | -21.31%6.69亿 | -32.64%5.8亿 | -27.25%6亿 | 60.07%9.82亿 | 60.07%9.82亿 |
自由现金流 | -36.20%1.53亿 | 13.96%1.76亿 | 114.18%3.57亿 | -9.16%7.78亿 | -22.93%2.17亿 | 91.13%2.39亿 | 34.56%1.55亿 | -50.13%1.67亿 | 11.25%8.56亿 | -40.12%2.82亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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