(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 100.87%704.11万 | -13.88%350.54万 | 529.26%407.03万 | 2,817.15%64.68万 | 2.22万 | -88.32%5,785 | ||||
来自客户的收入 | 100.87%704.11万 | -14.91%350.54万 | 4,750.80%411.97万 | 283.01%8.49万 | --2.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.32%5,785 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | -108.79%-4.94万 | --56.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -55.67%-929.05万 | -13.88%-596.81万 | -30.38%-524.05万 | -20.66%-401.93万 | -1,082.68%-333.12万 | 45.70%-28.17万 | 75.35%-51.87万 | -4.56%-210.46万 | -2,458.96%-201.27万 | 88.00%-7.87万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -55.67%-929.05万 | -13.88%-596.81万 | -30.38%-524.05万 | -20.66%-401.93万 | -1,286.82%-333.12万 | 30.95%-24.02万 | 62.00%-34.78万 | 29.30%-91.54万 | -1,545.97%-129.46万 | 88.00%-7.87万 |
经营活动产生的其他现金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.73%-4.15万 | 85.63%-17.08万 | -65.61%-118.93万 | ---71.81万 | ---- |
已支付的直接利息 | 23.21%-3.25万 | -7.25%-4.24万 | -14.95%-3.95万 | -511.66%-3.44万 | ---5,617 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | -53.07%237 | -83.05%505 | -73.12%2,979 | 124.18%1.11万 | -66.02%4,943 | -1.03%1.45万 | -29.08%1.47万 | 38.37%2.07万 | 888.58%1.5万 | -70.65%1,515 |
经营活动现金净额 | 8.90%-228.17万 | -107.56%-250.46万 | 64.47%-120.67万 | -2.60%-339.58万 | -1,139.04%-330.97万 | 47.00%-26.71万 | 75.81%-50.4万 | -4.31%-208.39万 | -2,699.77%-199.78万 | 88.12%-7.14万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -343.40%-5.16万 | -114.93%-1.16万 | 107.57%7.8万 | -242.32%-102.95万 | -47.87%72.34万 | 138.77万 | -1,997.66%-136.97万 | -951.11%-6.53万 | 90.84%-6,212 | |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---91.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易净额 | -298.37%-3.6万 | ---9,044 | ---- | -5.34%-4.07万 | ---3.86万 | ---- | ---- | ---- | -951.11%-6.53万 | 90.84%-6,212 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --132.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -500.00%-1.56万 | -103.33%-2,600 | 200.00%7.8万 | ---7.8万 | ---- | --138.77万 | ---- | ---136.97万 | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -343.40%-5.16万 | -114.93%-1.16万 | 107.57%7.8万 | -242.32%-102.95万 | -47.87%72.34万 | --138.77万 | ---- | -1,997.66%-136.97万 | -951.11%-6.53万 | 90.84%-6,212 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,061.69%141.12万 | -105.16%-14.67万 | -24.01%284.16万 | -31.35%373.96万 | 544.71万 | 84.63%198.43万 | -75.89%107.47万 | 33,215.21%445.72万 | -97.66%1.34万 | |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | -73.68%50万 | --190万 | ---- | ---- | ---- | 10,771.00%150.34万 | --1.38万 |
普通股发行/回购的净额 | --147.33万 | ---- | -9.64%293.3万 | -8.50%324.57万 | --354.71万 | ---- | 84.63%198.43万 | -63.62%107.47万 | 656,520.44%295.39万 | -100.08%-450 |
其他融资活动的净现金流额 | 57.69%-6.21万 | -60.52%-14.67万 | -1,386.70%-9.14万 | ---6,149 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,061.69%141.12万 | -105.16%-14.67万 | -24.01%284.16万 | -31.35%373.96万 | --544.71万 | ---- | 84.63%198.43万 | -75.89%107.47万 | 33,215.21%445.72万 | -97.66%1.34万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -60.79%174.79万 | 62.41%445.73万 | -19.99%274.44万 | 502.46%343.01万 | -65.34%56.94万 | 814.43%164.28万 | -92.50%17.97万 | 3,740,931.25%239.41万 | -100.06%-64 | -29.90%10.13万 |
当期现金流变化 | 65.37%-92.21万 | -255.47%-266.3万 | 349.79%171.29万 | -123.97%-68.57万 | 155.29%286.08万 | -24.30%112.06万 | 162.23%148.03万 | -199.36%-237.88万 | 3,830.03%239.42万 | 32.70%-6.42万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -479.38%-9.96万 | -110.46%-1.72万 | --16.43万 | ---- | -171.32%-3.72万 |
期末现金流 | -53.97%82.58万 | -59.75%179.43万 | 62.41%445.73万 | -19.99%274.44万 | 28.77%343.01万 | 62.15%266.38万 | 814.43%164.28万 | -92.50%17.97万 | 3,740,931.25%239.41万 | -100.06%-64 |
自由现金流 | 7.80%-231.77万 | -108.31%-251.37万 | 72.27%-120.67万 | -8.46%-435.08万 | -1,401.82%-401.16万 | 47.00%-26.71万 | 75.81%-50.4万 | -1.01%-208.39万 | -2,559.73%-206.3万 | 88.39%-7.76万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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