Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 569.30%728.2万 | 569.30%728.2万 | 3,477.02%1.24亿 | -4.84%607.8万 | -69.52%110.9万 | -79.00%108.8万 | -79.00%108.8万 | -47.42%346.8万 | -25.72%638.7万 | -67.92%363.8万 |
| -现金和现金等价物 | 569.30%728.2万 | 569.30%728.2万 | 3,477.02%1.24亿 | -4.84%607.8万 | -69.52%110.9万 | -79.00%108.8万 | -79.00%108.8万 | -47.42%346.8万 | -25.72%638.7万 | -67.92%363.8万 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | -85.74%9.4万 | -10.68%50.2万 | -0.31%63.5万 | -0.31%63.5万 | -7.42%52.4万 | 256.22%65.9万 | 236.53%56.2万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | -90.08%1.2万 | --0 | -40.17%7万 | -40.17%7万 | -73.40%2.5万 | -15.97%12.1万 | 345.45%4.9万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -84.76%8.2万 | -2.14%50.2万 | 8.65%56.5万 | 8.65%56.5万 | 5.72%49.9万 | 1,212.20%53.8万 | 228.85%51.3万 |
| 存货 | 8.20%112.1万 | 8.20%112.1万 | 1.81%112.8万 | 1.50%115.1万 | 53.32%113.3万 | 31.14%103.6万 | 31.14%103.6万 | 33.01%110.8万 | 26.99%113.4万 | -27.19%73.9万 |
| 预付费用 | 52.36%167.9万 | 52.36%167.9万 | ---- | 5.73%48万 | 15.54%63.2万 | 59.94%110.2万 | 59.94%110.2万 | -28.98%29.9万 | -22.79%45.4万 | -20.38%54.7万 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | -76.32%9,000 | -95.00%7,000 | -95.00%7,000 | -95.63%7,000 | --7,000 | --3.8万 |
| 其他流动资产 | 10,542.93%2,107.3万 | 10,542.93%2,107.3万 | --48.4万 | ---- | ---- | --19.8万 | --19.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 809.90%3,115.5万 | 809.90%3,115.5万 | 2,224.51%1.26亿 | -9.70%780.3万 | -38.72%338.5万 | -53.97%342.4万 | -53.97%342.4万 | -36.96%540.6万 | -15.82%864.1万 | -58.18%552.4万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | ---- | ---- | -54.08%9万 | -54.17%9.9万 | -48.70%11.8万 | -48.70%11.8万 | -28.34%17.7万 | -53.66%19.6万 | -51.46%21.6万 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | -54.08%9万 | -54.17%9.9万 | -12.90%51.3万 | -12.90%51.3万 | -28.34%17.7万 | -53.66%19.6万 | -51.46%21.6万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.03%-39.5万 | -10.03%-39.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -93.55%2,000 | -86.15%9,000 | -83.17%1.7万 |
| 投资和预付款 | --561.7万 | --561.7万 | --2.91亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 长期应收款 | --3,113.9万 | --3,113.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 199,915.25%2.36亿 | 199,915.25%2.36亿 | --5,917.9万 | ---- | ---- | --11.8万 | --11.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 231,064.41%2.73亿 | 231,064.41%2.73亿 | 195,574.30%3.5亿 | -56.10%9万 | -57.51%9.9万 | -53.54%11.8万 | -53.54%11.8万 | -35.61%17.9万 | -57.99%20.5万 | -57.33%23.3万 |
| 总资产 | 8,480.72%3.04亿 | 8,480.72%3.04亿 | 8,421.40%4.76亿 | -10.77%789.3万 | -39.48%348.4万 | -53.95%354.2万 | -53.95%354.2万 | -36.92%558.5万 | -17.73%884.6万 | -58.15%575.7万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 53.78%189万 | 53.78%189万 | 221.47%248.5万 | -1.27%140.3万 | 31.44%150.5万 | 7.34%122.9万 | 7.34%122.9万 | 24.08%77.3万 | 95.46%142.1万 | -5.61%114.5万 |
| -应付账款 | 116.49%189万 | 116.49%189万 | 234.45%248.5万 | 0.39%129.2万 | 51.23%123.1万 | 64.41%87.3万 | 64.41%87.3万 | 49.50%74.3万 | 123.44%128.7万 | -3.10%81.4万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2万 | 0.00%5万 | --0 | --0 | -76.19%3万 | --2万 | --5万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -20.18%9.1万 | -20.28%22.4万 | -20.18%35.6万 | -20.18%35.6万 | ---- | -24.50%11.4万 | -24.66%28.1万 |
| 应计费用 | ---- | ---- | ---- | -79.07%1.8万 | -17.07%3.4万 | -53.85%2.4万 | -53.85%2.4万 | -14.29%3.6万 | -33.85%8.6万 | -61.32%4.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.33%1.2万 | -73.33%1.2万 | -51.06%2.3万 | -28.57%3.5万 | -9.80%4.6万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -73.33%1.2万 | -73.33%1.2万 | -51.06%2.3万 | -28.57%3.5万 | -9.80%4.6万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4.1万 | -7.14%3.9万 | -9.30%3.9万 | -9.30%3.9万 | 0.00%4.2万 | -4.65%4.1万 | 0.00%4.2万 |
| 其他流动负债 | 80.57%31.6万 | 80.57%31.6万 | 350.00%16.2万 | -68.09%1.5万 | -22.22%2.1万 | 105.88%17.5万 | 105.88%17.5万 | -54.43%3.6万 | -65.44%4.7万 | -41.30%2.7万 |
| 流动负债总额 | 39.44%301.6万 | 39.44%301.6万 | 109.83%313.9万 | -12.25%180.5万 | 27.09%200.3万 | 15.11%216.3万 | 15.11%216.3万 | 4.25%149.6万 | 34.97%205.7万 | -11.91%157.6万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | -39.81%6.2万 | -40.00%6.9万 | -38.28%7.9万 | -38.28%7.9万 | -30.88%9.4万 | -30.87%10.3万 | -26.75%11.5万 |
| 衍生品负债 | --0 | --0 | 318,865.82%6.25亿 | --0 | -93.65%13.2万 | -92.75%24.1万 | -92.75%24.1万 | -95.38%19.6万 | -92.24%34.7万 | -63.48%208万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.9万 | --7.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | 215,476.90%6.25亿 | -86.22%6.2万 | -90.84%20.1万 | -90.76%32万 | -90.76%32万 | -93.41%29万 | -90.34%45万 | -62.79%219.5万 |
| 总负债 | 21.47%301.6万 | 21.47%301.6万 | 35,079.84%6.28亿 | -25.53%186.7万 | -41.55%220.4万 | -53.52%248.3万 | -53.52%248.3万 | -69.38%178.6万 | -59.44%250.7万 | -50.95%377.1万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --4.4万 | --4.4万 | 900.00%4万 | -66.67%1,000 | 500.00%6,000 | --0 | --0 | 300.00%4,000 | -89.29%3,000 | -96.43%1,000 |
| -普通股股本 | --4.4万 | --4.4万 | 900.00%4万 | -66.67%1,000 | 500.00%6,000 | --0 | --0 | 300.00%4,000 | -89.29%3,000 | -96.43%1,000 |
| 留存收益 | -23.81%-2.13亿 | -23.81%-2.13亿 | -220.76%-5.38亿 | -12.97%-1.85亿 | -8.04%-1.76亿 | -7.34%-1.72亿 | -7.34%-1.72亿 | -5.57%-1.68亿 | -5.69%-1.64亿 | -5.78%-1.62亿 |
| 资本公积 | 197.94%5.14亿 | 197.94%5.14亿 | 124.29%3.86亿 | 12.32%1.92亿 | 5.97%1.75亿 | 5.80%1.72亿 | 5.80%1.72亿 | 5.91%1.72亿 | 6.37%1.71亿 | 3.01%1.65亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -178.38%-26.1万 | -178.38%-26.1万 | 85.95%-6万 | -20.41%-29.5万 | 173.25%28.2万 | 149.48%33.3万 | 149.48%33.3万 | 6.97%-42.7万 | 62.31%-24.5万 | -0.52%-38.5万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --184.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 28,314.83%3.01亿 | 28,314.83%3.01亿 | -4,111.37%-1.52亿 | -4.94%602.6万 | -35.55%128万 | -54.94%105.9万 | -54.94%105.9万 | 25.75%379.9万 | 38.65%633.9万 | -67.27%198.6万 |
| 总权益 | 28,314.83%3.01亿 | 28,314.83%3.01亿 | -4,111.37%-1.52亿 | -4.94%602.6万 | -35.55%128万 | -54.94%105.9万 | -54.94%105.9万 | 25.75%379.9万 | 38.65%633.9万 | -67.27%198.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |