(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 15.28%3.82亿 | -6.29%3.32亿 | 21.02%3.54亿 | -10.69%2.92亿 | 34.01%3.27亿 | -6.93%2.44亿 | 45.56%2.63亿 | 16.38%1.8亿 | 36.51%1.55亿 | 21.50%1.14亿 |
来自客户的收入 | 15.44%3.83亿 | -6.29%3.32亿 | 21.02%3.54亿 | -10.69%2.92亿 | 31.69%3.27亿 | -5.54%2.49亿 | 45.75%2.63亿 | 16.52%1.81亿 | 36.51%1.55亿 | 21.50%1.14亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---51.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -533.92%-429.8万 | -197.37%-67.8万 | ---22.8万 | ---- | ---- |
现金付款 | -26.79%-3.04亿 | -1.91%-2.4亿 | -28.82%-2.36亿 | 24.95%-1.83亿 | -24.33%-2.44亿 | 2.82%-1.96亿 | -44.05%-2.02亿 | -26.41%-1.4亿 | -53.12%-1.11亿 | -2.88%-7,233.6万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -26.79%-3.04亿 | -1.91%-2.4亿 | -28.82%-2.36亿 | 24.95%-1.83亿 | -24.33%-2.44亿 | 2.82%-1.96亿 | -44.05%-2.02亿 | -26.41%-1.4亿 | -53.12%-1.11亿 | -2.88%-7,233.6万 |
已支付的直接利息 | 4.56%-452万 | -63.14%-473.6万 | 27.28%-290.3万 | 49.81%-399.2万 | -284.76%-795.3万 | 0.86%-206.7万 | -4,748.84%-208.5万 | 27.12%-4.3万 | 74.79%-5.9万 | -303.45%-23.4万 |
已收到的直接利息 | 106.36%22.7万 | 74.60%11万 | 231.58%6.3万 | -64.81%1.9万 | -35.71%5.4万 | -33.86%8.4万 | 11.40%12.7万 | 83.87%11.4万 | 3.33%6.2万 | -59.73%6万 |
已支付的直接退税 | -79.08%-1,452万 | 66.52%-810.8万 | -96.23%-2,421.9万 | -99.00%-1,234.2万 | 7.35%-620.2万 | 1.21%-669.4万 | 27.30%-677.6万 | 19.65%-932.1万 | -180.94%-1,160万 | 4.84%-412.9万 |
经营活动现金净额 | -25.01%5,910.6万 | -13.60%7,882.2万 | -2.12%9,123.1万 | 33.87%9,320.9万 | 75.61%6,962.9万 | -23.90%3,965万 | 67.58%5,210.5万 | -4.69%3,109.3万 | -11.57%3,262.3万 | 95.41%3,689万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -127.15%-5,882.4万 | -20.37%-2,589.7万 | -26.51%-2,151.4万 | 7.81%-1,700.6万 | 89.35%-1,844.6万 | -122.86%-1.73亿 | -118.11%-7,774.2万 | -388.39%-3,564.3万 | 80.49%-729.8万 | -40.61%-3,741.6万 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.63%-1,089.2万 | -29.38%-1,002.7万 | ---775万 | ---- | ---- |
固定资产交易净额 | -6.37%-506万 | 20.91%-475.7万 | -22.08%-601.5万 | -11.34%-492.7万 | -48.69%-442.5万 | -9.29%-297.6万 | 47.66%-272.3万 | -187.46%-520.3万 | 40.40%-181万 | -144.13%-303.7万 |
无形资产交易净额 | 26.86%-1,546.1万 | -36.40%-2,114万 | -28.31%-1,549.9万 | 13.85%-1,207.9万 | ---1,402.1万 | ---- | ---- | ---216.5万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---3,830.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.25%-1.59亿 | -216.65%-6,499.2万 | ---2,052.5万 | ---- | -37.08%-2,990万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.53%-548.8万 | ---447.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -127.15%-5,882.4万 | -20.37%-2,589.7万 | -26.51%-2,151.4万 | 7.81%-1,700.6万 | 89.35%-1,844.6万 | -122.86%-1.73亿 | -118.11%-7,774.2万 | -388.39%-3,564.3万 | 80.49%-729.8万 | -40.61%-3,741.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 88.61%-665.5万 | 6.41%-5,840.7万 | 7.39%-6,241万 | -51.51%-6,738.8万 | -129.90%-4,447.8万 | 323.19%1.49亿 | 473.45%3,514.5万 | 44.99%-941.1万 | -191.56%-1,710.7万 | 879.71%1,868.3万 |
债务发行/偿还的净额 | 152.43%1,773.1万 | 0.47%-3,381.6万 | 18.47%-3,397.4万 | -49.73%-4,167.3万 | -117.29%-2,783.3万 | 3,746.19%1.61亿 | ---441.4万 | --0 | -472.08%-1,000万 | -117.38%-174.8万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | 422.79%236.3万 | -15.51%45.2万 | -98.93%53.5万 | 2,445.27%5,004万 | -18.05%196.6万 | -91.64%239.9万 | 5,673.24%2,869.3万 |
已支付现金股息 | 0.00%-1,840.3万 | 17.99%-1,840.3万 | -2.24%-2,244万 | -116.98%-2,194.8万 | 19.96%-1,011.5万 | -21.60%-1,263.7万 | 8.66%-1,039.2万 | -19.68%-1,137.7万 | -15.06%-950.6万 | 4.43%-826.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | 3.31%-598.3万 | -3.20%-618.8万 | 2.19%-599.6万 | 12.20%-613万 | -6,247.27%-698.2万 | -23.60%-11万 | ---8.9万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 88.61%-665.5万 | 6.41%-5,840.7万 | 7.39%-6,241万 | -51.51%-6,738.8万 | -129.90%-4,447.8万 | 323.19%1.49亿 | 473.45%3,514.5万 | 44.99%-941.1万 | -191.56%-1,710.7万 | 879.71%1,868.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.98%5,427.9万 | 14.37%5,963.1万 | 17.19%5,213.8万 | 16.20%4,449.2万 | 64.71%3,828.8万 | 54.83%2,324.5万 | -50.29%1,501.3万 | 37.38%3,020.3万 | 474.17%2,198.5万 | -60.33%382.9万 |
当期现金流变化 | -16.25%-637.3万 | -175.02%-548.2万 | -17.11%730.7万 | 31.47%881.5万 | -55.66%670.5万 | 59.05%1,512.2万 | 168.10%950.8万 | -269.88%-1,396.1万 | -54.74%821.8万 | 411.76%1,815.7万 |
利率变动影响 | -1,550.00%-188.5万 | -30.11%13万 | 115.91%18.6万 | -133.33%-116.9万 | -534.18%-50.1万 | 93.81%-7.9万 | -3.82%-127.6万 | ---122.9万 | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
期末现金流 | -15.21%4,602.1万 | -8.98%5,427.9万 | 14.37%5,963.1万 | 17.19%5,213.8万 | 16.20%4,449.2万 | 64.71%3,828.8万 | 54.83%2,324.5万 | -50.29%1,501.3万 | 37.38%3,020.3万 | 474.17%2,198.5万 |
自由现金流 | -27.09%3,858.5万 | -23.97%5,292.5万 | -8.65%6,961.2万 | 50.70%7,620.3万 | 96.16%5,056.7万 | -34.30%2,577.8万 | 145.73%3,923.5万 | -48.18%1,596.7万 | -8.98%3,081.3万 | 140.42%3,385.3万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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