(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 51.69%3.62亿 | 5.69%2.38亿 | -21.11%2.26亿 | -38.52%2.86亿 | -9.95%4.65亿 | -31.50%5.16亿 | -21.08%7.54亿 | 1.08%9.55亿 | -5.45%9.45亿 | -5.06%9.99亿 |
来自客户的收入 | 61.04%3.84亿 | 9.34%2.38亿 | -23.74%2.18亿 | -38.52%2.86亿 | -9.95%4.65亿 | -31.50%5.16亿 | -21.08%7.54亿 | 1.08%9.55亿 | -5.45%9.45亿 | -5.06%9.99亿 |
来自政府拨款的收入 | ---- | ---- | --1,072.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | ---2,230.5万 | ---- | ---320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -66.32%-3.11亿 | -5.21%-1.87亿 | 19.57%-1.78亿 | 42.83%-2.21亿 | 9.23%-3.87亿 | 37.21%-4.26亿 | 16.41%-6.79亿 | 1.65%-8.12亿 | 4.25%-8.26亿 | 5.01%-8.62亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -66.32%-3.11亿 | -5.21%-1.87亿 | 19.57%-1.78亿 | 42.83%-2.21亿 | 9.23%-3.87亿 | 37.21%-4.26亿 | 16.41%-6.79亿 | 1.65%-8.12亿 | 4.25%-8.26亿 | 5.01%-8.62亿 |
已收到的直接股息 | --5.1万 | ---- | -95.10%18.8万 | -21.36%383.6万 | 17.54%487.8万 | 7.18%415万 | 1.84%387.2万 | 124.04%380.2万 | -42.40%169.7万 | 319.06%294.6万 |
已支付的直接利息 | -68.17%-539万 | 24.87%-320.5万 | -17.46%-426.6万 | 50.89%-363.2万 | 18.51%-739.5万 | 54.80%-907.5万 | 20.76%-2,007.9万 | 31.77%-2,534.1万 | -11.95%-3,713.9万 | 25.92%-3,317.6万 |
已收到的直接利息 | -25.83%31.3万 | -54.82%42.2万 | -54.86%93.4万 | 106.49%206.9万 | 370.42%100.2万 | -40.67%21.3万 | -18.22%35.9万 | -23.39%43.9万 | -18.14%57.3万 | -35.48%70万 |
已支付的直接退税 | -159.23%-2,538.9万 | -256.53%-979.4万 | 128.22%625.7万 | 72.92%-2,217.4万 | -690.24%-8,186.9万 | 55.56%-1,036万 | -701.41%-2,331.3万 | 76.00%-290.9万 | 36.75%-1,212.3万 | -32.22%-1,916.7万 |
经营活动现金净额 | -48.50%1,990.3万 | -23.89%3,864.8万 | 13.26%5,077.7万 | 961.20%4,483.4万 | -106.93%-520.6万 | 109.35%7,515.4万 | -69.86%3,589.9万 | 64.78%1.19亿 | -18.21%7,228.5万 | 1.27%8,838.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -283.52%-2.21亿 | 284.42%1.21亿 | -581.20%-6,540.2万 | -101.78%-960.1万 | 2,575.57%5.39亿 | 91.57%-2,178.3万 | -134.60%-2.58亿 | -268.24%-1.1亿 | 980.71%6,544.8万 | -95.94%605.6万 |
固定资产交易净额 | ---- | -99.94%-326.5万 | 79.05%-163.3万 | 55.28%-779.3万 | -50.75%-1,742.5万 | -2.53%-1,155.9万 | 63.22%-1,127.4万 | -171.42%-3,065.2万 | -80.46%-1,129.3万 | -174.89%-625.8万 |
无形资产交易净额 | ---- | 97.10%-1.4万 | -158.29%-48.3万 | 94.05%-18.7万 | 45.56%-314.2万 | 13.83%-577.1万 | 51.49%-669.7万 | 4.58%-1,380.6万 | -515.44%-1,446.9万 | 73.83%-235.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64,399.89%5.65亿 | 99.62%-87.8万 | -201.26%-2.29亿 | -1,524.37%-7,610.4万 | --534.3万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | 193.47%6,362.8万 | -13,514.60%-6,807.3万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,897.58%7,437万 | -76.48%124万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | 427.92%659.9万 | --125万 | ---- | --125万 | ---- | -86.71%132.9万 | 5.26%1,000万 | -29.63%950万 | 285.71%1,350万 |
其他投资活动净额 | -512.46%-2.21亿 | 1,417.30%5,366.7万 | 415.52%353.7万 | 81.26%-112.1万 | -67.33%-598.2万 | 71.17%-357.5万 | -2,831.28%-1,240万 | -77.27%45.4万 | 2,762.67%199.7万 | -103.68%-7.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -283.52%-2.21亿 | 284.42%1.21亿 | -581.20%-6,540.2万 | -101.78%-960.1万 | 2,575.57%5.39亿 | 91.57%-2,178.3万 | -134.60%-2.58亿 | -268.24%-1.1亿 | 980.71%6,544.8万 | -95.94%605.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -197.47%-3,187.1万 | 205.26%3,269.8万 | 41.00%-3,106.3万 | 87.60%-5,265万 | -683.78%-4.25亿 | -124.55%-5,418.1万 | 907.15%2.21亿 | 77.14%-2,733.9万 | -27.00%-1.2亿 | 60.80%-9,418.1万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | 1,908.76%6,492.3万 | --323.2万 | ---- | -362.79%-1.34亿 | 90.73%-2,891万 | -1,363.03%-3.12亿 | -129.80%-2,130.9万 | 218.33%7,150.6万 | 68.14%-6,042.7万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | -54.90%-505.6万 | 71.39%-326.4万 | 70.91%-1,140.7万 | -2,103.99%-3,920.9万 | -100.40%-177.9万 | --4.43亿 | ---- | --1.28亿 | ---- |
已支付现金股息 | ---- | 24.65%-967.5万 | 43.62%-1,284万 | 90.67%-2,277.6万 | -1,257.43%-2.44亿 | ---1,797.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | 87.39%-26.2万 | ---207.8万 | ---- | ---- | ---- | -18,251.02%-899.2万 | 67.11%-4.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | -82.18%-3,187.1万 | 3.83%-1,749.4万 | 0.08%-1,819.1万 | -228.61%-1,820.5万 | -0.47%-554万 | -106.15%-551.4万 | 1,587.86%8,971.8万 | 98.06%-603万 | -820.62%-3.1亿 | -18.50%-3,370.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -197.47%-3,187.1万 | 205.26%3,269.8万 | 41.00%-3,106.3万 | 87.60%-5,265万 | -683.78%-4.25亿 | -124.55%-5,418.1万 | 907.15%2.21亿 | 77.14%-2,733.9万 | -27.00%-1.2亿 | 60.80%-9,418.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 295.00%2.57亿 | -41.35%6,508万 | -13.54%1.11亿 | 583.72%1.28亿 | -7.17%1,877.3万 | -6.90%2,022.3万 | -44.28%2,172.1万 | 95.33%3,898万 | -1.88%1,995.6万 | -14.85%2,033.8万 |
当期现金流变化 | -221.55%-2.33亿 | 520.16%1.92亿 | -162.32%-4,568.8万 | -115.92%-1,741.7万 | 13,604.94%1.09亿 | 53.58%-81万 | 90.48%-174.5万 | -201.19%-1,833.4万 | 6,950.19%1,811.9万 | 106.90%25.7万 |
利率变动影响 | 292.59%10.6万 | 113.24%2.7万 | -700.00%-20.4万 | -82.29%3.4万 | 130.00%19.2万 | -359.11%-64万 | -77.02%24.7万 | 18.78%107.5万 | -58.18%90.5万 | 1,129.55%216.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---280.3万 |
期末现金流 | -90.72%2,385.2万 | 295.00%2.57亿 | -41.35%6,508万 | -13.54%1.11亿 | 583.72%1.28亿 | -7.17%1,877.3万 | -6.90%2,022.3万 | -44.28%2,172.1万 | 95.33%3,898万 | -1.88%1,995.6万 |
自由现金流 | -43.68%1,990.3万 | -27.38%3,533.7万 | 32.04%4,866.1万 | 242.67%3,685.4万 | -144.69%-2,583.2万 | 237.57%5,779.9万 | -76.23%1,712.2万 | 67.50%7,203.6万 | -40.03%4,300.7万 | 11.98%7,171.9万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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