(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 47.73%2,566.91亿 | -14.70%1,737.6亿 | ||||||||
扣除非现金调整前净利润 | ---- | ---- | ---- | -37.44%1,180.48亿 | ---- | ---- | ---- | -17.16%1,887.09亿 | ---- | ---- |
非现金项目调整总额 | ---- | ---- | ---- | 3,289.44%1,194.1亿 | ---- | ---- | ---- | 114.10%35.23亿 | ---- | ---- |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -3.61%590.08亿 | ---- | ---- | ---- | 6.15%612.16亿 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -86.15%62.29亿 | ---- | ---- | ---- | 79.73%449.66亿 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -135.96%-58亿 | ---- | ---- | ---- | -1.92%161.29亿 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | 98.29%-28.36亿 | ---- | ---- | ---- | 0.27%-1,660.13亿 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 160.51%3.83亿 | ---- | ---- | ---- | 21.27%-6.33亿 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | -15.54%210.73亿 | ---- | ---- | ---- | 15.37%249.49亿 | ---- | ---- |
-递延所得税 | ---- | ---- | ---- | 101.13%432.76亿 | ---- | ---- | ---- | 6.24%215.16亿 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -238.05%-19.23亿 | ---- | ---- | ---- | 9.86%13.93亿 | ---- | ---- |
营运资本变动 | ---- | ---- | ---- | 204.12%192.33亿 | ---- | ---- | ---- | -2,173.18%-184.72亿 | ---- | ---- |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -123.29%-10.1亿 | ---- | ---- | ---- | 207.70%43.36亿 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 256.70%18.82亿 | ---- | ---- | ---- | -192.60%-12.01亿 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 193.65%54.69亿 | ---- | ---- | ---- | 67.16%-58.4亿 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 199.35%90.71亿 | ---- | ---- | ---- | -147.78%-91.3亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 157.57%38.21亿 | ---- | ---- | ---- | -389.45%-66.37亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -25.52%-347.29亿 | 3.00%-276.69亿 | ||||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | ||||||||
经营活动现金净额 | 19.98%780.17亿 | 32.99%541.08亿 | 16.14%723.5亿 | 51.93%2,219.62亿 | 58.73%650.25亿 | 13.96%406.86亿 | 84.19%622.97亿 | -16.61%1,460.91亿 | -30.53%356.03亿 | -0.03%409.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | 7.54%-211.08亿 | ---- | ---- | ---- | 25.92%-228.29亿 | ---- | ---- |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | 5.80%-260.42亿 | ---- | ---- | ---- | 11.28%-276.45亿 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -620.65%-89亿 | ---- | ---- | ---- | 98.16%-12.35亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | -33.73%-821.26亿 | ---- | ---- | ---- | -28.70%-614.12亿 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 81.55%-5.44亿 | ---- | ---- | ---- | 73.79%-29.49亿 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 139.32%11.99亿 | ---- | ---- | ---- | -55.55%5.01亿 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -8.26%20.11亿 | ---- | ---- | ---- | -34.06%21.92亿 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | 21.67%103.49亿 | ---- | ---- | ---- | 72.78%85.06亿 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -4.20%-337.94亿 | 215.11%224.75亿 | -4.18%-679.24亿 | -19.35%-1,251.61亿 | 16.41%-324.33亿 | 29.32%-195.25亿 | -224.29%-651.99亿 | 41.26%-1,048.71亿 | 46.84%-183.38亿 | 7.86%-388.02亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | 45.22%93.04亿 | ---- | ---- | ---- | -89.28%64.07亿 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -50.91%-470.75亿 | ---- | ---- | ---- | -688.92%-311.94亿 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | -11.44%-66.52亿 | ---- | ---- | ---- | -34.95%-59.69亿 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | -62.01%-209.83亿 | ---- | ---- | ---- | -3.59%-129.52亿 | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | 62.82%-8.05亿 | ---- | ---- | ---- | -54.31%-21.65亿 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -22.86%-114.78亿 | ---- | ---- | ---- | -24.15%-93.42亿 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | -3.08%-48.84亿 | ---- | ---- | ---- | 43.34%-47.38亿 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -104.48%-515.49亿 | -122.03%-842.7亿 | -4,420.61%-155.11亿 | -37.73%-825.73亿 | 16.16%-252.1亿 | -125.79%-379.55亿 | -95.27%3.59亿 | -377.30%-599.53亿 | -14.18%-206.72亿 | -199.76%-300.68亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.93%1,535.11亿 | 5.02%1,610.23亿 | 9.94%1,723.2亿 | -6.68%1,567.39亿 | -24.38%1,396.47亿 | -18.80%1,533.28亿 | -6.68%1,567.39亿 | 9.93%1,679.66亿 | -6.26%1,601.77亿 | 30.30%1,846.58亿 |
现金变动 | -199.24%-73.26亿 | 54.23%-76.87亿 | -335.90%-110.85亿 | 175.95%142.28亿 | 126.45%73.82亿 | -92.26%-167.94亿 | -111.93%-25.43亿 | -202.61%-187.33亿 | -152.18%-34.07亿 | -196.20%-279.05亿 |
汇率变动影响 | -29.66%-7.17亿 | -94.38%1.75亿 | 75.58%-2.12亿 | -81.97%13.53亿 | -116.15%-5.53亿 | -31.84%31.13亿 | -91.19%-8.68亿 | 342.99%75.06亿 | 98.01%-3,100万 | 2,245.21%34.24亿 |
期末现金 | -0.69%1,454.68亿 | 9.93%1,535.11亿 | 5.02%1,610.23亿 | 9.94%1,723.2亿 | -8.55%1,464.76亿 | -24.38%1,396.47亿 | -18.80%1,533.28亿 | -6.68%1,567.39亿 | -6.68%1,567.39亿 | -6.26%1,601.77亿 |
自由现金流 | 67.68%1,090.32亿 | 32.99%541.08亿 | 16.14%723.5亿 | 83.28%1,745.55亿 | -6.37%650.25亿 | 463.83%406.86亿 | 84.19%622.97亿 | -15.73%952.41亿 | -39.70%-152.47亿 | -2.31%694.5亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
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