(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -20.46%266.89亿 | 37.96%1,044.67亿 | -15.31%254.37亿 | 118.65%163.18亿 | 56.00%291.56亿 | 71.79%335.56亿 | -5.19%757.22亿 | 0.24%300.36亿 | -53.10%74.63亿 | -28.51%186.9亿 |
递延税费 | 29.50%130.51亿 | 20.97%446.84亿 | 16.69%138.13亿 | 8.56%88.29亿 | 25.28%119.64亿 | 35.84%100.78亿 | 19.14%369.39亿 | -19.17%118.37亿 | 4.35%81.33亿 | 116.80%95.5亿 |
其他非现金项目 | -232.16%-410.68亿 | 6.37%-236.79亿 | -84.08%43亿 | 17.91%-135.13亿 | 69.61%-21.02亿 | 57.25%-123.64亿 | 18.26%-252.91亿 | 95.83%270.09亿 | -50.49%-164.62亿 | 43.66%-69.16亿 |
营运资金变化 | 136.09%125.9亿 | 22.76%-594.92亿 | 61.74%-183.13亿 | 44.66%-76.39亿 | 104.58%13.42亿 | -349.64%-348.82亿 | -18.23%-770.23亿 | 20.55%-478.6亿 | -35.82%-138.03亿 | -651.74%-293.33亿 |
-应收款项(增)减 | 132.39%432.9亿 | 112.40%24.64亿 | 5.51%-511.84亿 | 452.67%206.81亿 | 217.51%143.39亿 | -56.43%186.28亿 | 37.04%-198.77亿 | -8.00%-541.67亿 | -23.82%37.42亿 | -149.17%-122.02亿 |
-存货(增)减 | 61.78%-177.03亿 | 15.45%-637.38亿 | 424.46%337.02亿 | 22.64%-298.69亿 | -22.48%-212.53亿 | -79.19%-463.18亿 | -56.51%-753.84亿 | 216.84%64.26亿 | -26.75%-386.1亿 | -821.02%-173.52亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 166.52%83.15亿 | 379.45%730.35亿 | 123.84%443.86亿 | 100.94%5亿 | 1,597.75%406.49亿 | -222.37%-125亿 | -166.47%-261.35亿 | 2,803.22%198.29亿 | -607.31%-534.65亿 | -112.68%-27.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 16.10%-89.81亿 | -10.05%-450.12亿 | -11.87%-107.69亿 | -26.89%-151.24亿 | 17.45%-84.14亿 | -16.84%-107.05亿 | -115.25%-409亿 | -507.32%-96.26亿 | -88.20%-119.19亿 | -57.76%-101.93亿 |
无形资产交易净现金流 | -55.15%-29.51亿 | -56.72%-98.75亿 | -83.92%-29.63亿 | -65.01%-26.88亿 | -34.92%-23.22亿 | -41.94%-19.02亿 | 4.76%-63.01亿 | -15.40%-16.11亿 | -28.67%-16.29亿 | -39.81%-17.21亿 |
投资产品交易的净现金流 | 99.16%-3,100万 | 279.02%158.81亿 | 1,052.04%195.93亿 | -101.54%-9,400万 | -70.07%8,200万 | -2,813.39%-37亿 | -79.00%41.9亿 | -109.28%-20.58亿 | 374.45%61.01亿 | 397.83%2.74亿 |
其他投资活动的净现金流 | -500.00%-800万 | -114.08%-4,900万 | ---1,000万 | 47.06%-900万 | -108.33%-3,200万 | 110.53%200万 | 184.88%3.48亿 | --0 | 95.36%-1,700万 | 546.51%3.84亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 23.30%-125.15亿 | 8.47%-390.35亿 | 144.23%58.71亿 | -139.75%-179亿 | 5.06%-106.9亿 | -53.26%-163.16亿 | -522.22%-426.47亿 | -169.20%-132.75亿 | 26.43%-74.66亿 | -46.58%-112.6亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -29.91%257.83亿 | -72.21%421.34亿 | -478.81%-210.96亿 | -48.82%538.75亿 | -20.99%-274.33亿 | -42.04%367.88亿 | 1,884.37%1,516.26亿 | 175.42%55.69亿 | 1,149.06%1,052.58亿 | -376.67%-226.73亿 |
现金股利支付 | -8.35%-138.27亿 | -26.04%-308.16亿 | 200.00%1,500万 | -70.31%-180.78亿 | 157.14%800万 | 7.70%-127.61亿 | -109.06%-244.5亿 | -50.00%500万 | -10.93%-106.15亿 | -100.00%-1,400万 |
其他融资活动的净现金流额 | -101.30%-100万 | 96.86%-5.98亿 | 99.99%-100万 | 93.06%-5.94亿 | -7,900.00%-8,000万 | 7,800.00%7,700万 | -380,420.00%-190.26亿 | -1,046,300.00%-104.64亿 | -427,900.00%-85.6亿 | 0.00%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -63.04%77.25亿 | -110.24%-89.17亿 | -226.57%-248.29亿 | -64.00%287.93亿 | -5.85%-337.82亿 | -55.16%209.01亿 | 439.99%870.89亿 | 35.76%-76.03亿 | 1,078.47%799.9亿 | -3,231.99%-319.15亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.16%1,435.3亿 | 18.82%1,119.92亿 | 1.15%1,139.42亿 | 1.33%1,046.8亿 | -27.51%1,079.04亿 | 18.82%1,119.92亿 | 17.34%942.57亿 | 38.04%1,126.45亿 | 17.74%1,033.06亿 | 104.88%1,488.61亿 |
当期现金流变化 | 144.54%35.25亿 | 37.01%250.83亿 | 2,524.02%254.28亿 | -40.22%113.93亿 | 91.67%-38.23亿 | -117.14%-79.15亿 | 167.33%183.07亿 | -113.06%-10.49亿 | 344.85%190.59亿 | -411.22%-458.89亿 |
利率变动影响 | 138.49%91.27亿 | 1,228.50%64.55亿 | 950.51%41.6亿 | 78.08%-21.31亿 | 79.34%5.99亿 | -54.54%38.27亿 | -108.08%-5.72亿 | -91.44%3.96亿 | -690.16%-97.2亿 | 0.00%3.34亿 |
期末现金流 | 44.74%1,561.82亿 | 28.16%1,435.3亿 | 28.16%1,435.3亿 | 1.15%1,139.42亿 | 1.33%1,046.8亿 | -27.51%1,079.04亿 | 18.82%1,119.92亿 | 18.82%1,119.92亿 | 38.04%1,126.45亿 | 17.74%1,033.06亿 |
自由现金流 | 84.13%-40.25亿 | 120.44%174.32亿 | 2,383.27%307.1亿 | 73.83%-175.38亿 | 301.16%296.27亿 | -1,066.84%-253.67亿 | -1,885.12%-852.75亿 | 87.83%-13.45亿 | -2,420.91%-670.28亿 | -208.02%-147.28亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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