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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -16.55%34.3万 | -75.12%21.4万 | -8.67%41.1万 | ---- | -83.58%86万 | -83.58%86万 | -95.76%45万 | -85.09%523.9万 | -85.09%523.9万 | --361万 |
| -现金和现金等价物 | -16.55%34.3万 | -75.12%21.4万 | -8.67%41.1万 | ---- | -83.58%86万 | -83.58%86万 | -77.45%45万 | -31.79%523.9万 | -31.79%523.9万 | --361万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 应收款项 | -24.08%330.1万 | -40.64%301.9万 | 46.30%434.8万 | ---- | -18.39%508.6万 | -18.39%508.6万 | -72.97%297.2万 | 59.92%623.2万 | 59.92%623.2万 | --806.5万 |
| -应收账款 | 1,316.96%325.9万 | 100.81%295.8万 | --23万 | ---- | --147.3万 | --147.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -应收税费 | --0 | -99.06%1.3万 | ---- | ---- | -62.20%138.7万 | -62.20%138.7万 | --139.7万 | 2.95%366.9万 | 2.95%366.9万 | --657.4万 |
| -其他应收款 | -98.60%4.7万 | -96.74%4.8万 | 113.71%336.6万 | ---- | -42.49%147.4万 | -42.49%147.4万 | -85.68%157.5万 | 669.67%256.3万 | 669.67%256.3万 | --149.1万 |
| 存货 | -84.95%80万 | -69.23%113万 | -72.05%531.6万 | --437.1万 | -83.56%367.2万 | -83.56%367.2万 | 100.39%1,901.7万 | 506.13%2,233.6万 | 506.13%2,233.6万 | --1,205.3万 |
| 预付费用 | --75.2万 | 35.56%79.3万 | ---- | ---- | -70.90%58.5万 | -70.90%58.5万 | --149.6万 | -56.07%201万 | -56.07%201万 | --280.8万 |
| 受限制现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | -90.19%28.7万 | -90.19%28.7万 | --263.5万 | --292.5万 | --292.5万 | ---- |
| 其他流动资产 | --169.9万 | --184.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -36.79%689.5万 | -38.16%700.2万 | -58.95%1,090.8万 | ---- | -70.77%1,132.3万 | -70.77%1,132.3万 | -14.54%2,657万 | -18.08%3,874.2万 | -18.08%3,874.2万 | --2,653.6万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -98.67%32.3万 | -98.76%30.7万 | -15.51%2,429.6万 | ---- | 16.47%2,477.6万 | 16.47%2,477.6万 | 7.99%2,875.5万 | 17.46%2,127.3万 | 17.46%2,127.3万 | --2,826.7万 |
| -固定资产 | --161.5万 | -94.77%172.6万 | ---- | ---- | 28.85%3,297.8万 | 28.85%3,297.8万 | --3,396.5万 | 41.32%2,559.4万 | 41.32%2,559.4万 | --2,826.7万 |
| -累计折旧 | ---129.2万 | 82.70%-141.9万 | ---- | ---- | -89.82%-820.2万 | -89.82%-820.2万 | ---521万 | ---432.1万 | ---432.1万 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 310.59%1,899万 | 274.11%1,899万 | -10.78%462.5万 | ---- | -5.12%507.6万 | -5.12%507.6万 | -3.54%518.4万 | 39.07%535万 | 39.07%535万 | --528.1万 |
| -商誉 | --1,899万 | --1,899万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.12%507.6万 | -5.12%507.6万 | --518.4万 | 39.07%535万 | 39.07%535万 | --528.1万 |
| 长期应收款 | 53.91%181万 | --182.7万 | --117.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.6万 | --117.6万 | --117.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -29.82%2,112.3万 | -31.92%2,112.4万 | -14.29%3,009.7万 | --3,241.1万 | 16.55%3,102.8万 | 16.55%3,102.8万 | 9.73%3,511.5万 | 21.25%2,662.3万 | 21.25%2,662.3万 | --3,354.8万 |
| 总资产 | -31.67%2,801.8万 | -33.59%2,812.6万 | -33.53%4,100.5万 | ---- | -35.21%4,235.1万 | -35.21%4,235.1万 | -2.23%6,168.5万 | -5.61%6,536.5万 | -5.61%6,536.5万 | --6,008.4万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -29.45%1,000.7万 | -37.47%905.8万 | 16.71%1,418.4万 | ---- | 119.80%1,448.7万 | 119.80%1,448.7万 | 252.26%1,215.3万 | 164.91%659.1万 | 164.91%659.1万 | --294.6万 |
| -应付账款 | -82.74%244.8万 | -74.24%283.8万 | 42.51%1,418.4万 | --1,049.8万 | 199.32%1,101.5万 | 199.32%1,101.5万 | 188.49%995.3万 | 257.63%368万 | 257.63%368万 | --186.5万 |
| -应付税费 | --21.8万 | -88.48%13.4万 | ---- | ---- | 318.35%116.3万 | 318.35%116.3万 | --44.4万 | 86.58%27.8万 | 86.58%27.8万 | --29.5万 |
| -应付关联方款项 | --545.9万 | 140.70%508.6万 | ---- | ---- | -14.38%211.3万 | -14.38%211.3万 | --156.5万 | 208.11%246.8万 | 208.11%246.8万 | --75.2万 |
| -其他应付款 | --188.2万 | 410.20%100万 | ---- | ---- | 18.79%19.6万 | 18.79%19.6万 | --19.1万 | -67.58%16.5万 | -67.58%16.5万 | --3.4万 |
| 应计费用 | -56.83%70.2万 | -71.71%49.9万 | -33.69%162.6万 | ---- | -8.79%176.4万 | -8.79%176.4万 | 155.68%245.2万 | 64.18%193.4万 | 64.18%193.4万 | --155.8万 |
| 现行拨备 | 200.00%182.7万 | 21.84%74.2万 | -92.75%60.9万 | ---- | -92.75%60.9万 | -92.75%60.9万 | --840.3万 | --840.3万 | --840.3万 | --70.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | 72.85%205万 | -3.49%207.7万 | 0.76%118.6万 | ---- | 220.72%215.2万 | 220.72%215.2万 | --117.7万 | 72.49%67.1万 | 72.49%67.1万 | --47万 |
| -短期借款 | 62.31%192.5万 | 50.98%200.2万 | 186.47%118.6万 | ---- | --132.6万 | --132.6万 | --41.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | --12.5万 | -90.92%7.5万 | ---- | ---- | 23.10%82.6万 | 23.10%82.6万 | --76.3万 | 72.49%67.1万 | 72.49%67.1万 | --47万 |
| 递延负债 | ---- | --0 | -1.60%135.3万 | ---- | 215.59%58.7万 | 215.59%58.7万 | --137.5万 | --18.6万 | --18.6万 | ---- |
| 其他流动负债 | 380.92%219.3万 | -16.86%63.6万 | -80.74%45.6万 | ---- | -90.00%76.5万 | -90.00%76.5万 | -82.56%236.8万 | -49.90%765.1万 | -49.90%765.1万 | --973.6万 |
| 流动负债总额 | -13.57%1,677.9万 | -36.10%1,301.2万 | -30.49%1,941.4万 | ---- | -19.94%2,036.4万 | -19.94%2,036.4万 | 55.28%2,792.8万 | 31.62%2,543.6万 | 31.62%2,543.6万 | --1,541.9万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -97.45%25.4万 | -98.44%15.5万 | --996.6万 | ---- | 30.15%995.8万 | 30.15%995.8万 | ---- | --765.1万 | --765.1万 | ---- |
| -长期借款 | --7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -98.21%17.8万 | -98.44%15.5万 | --996.6万 | ---- | 30.15%995.8万 | 30.15%995.8万 | ---- | --765.1万 | --765.1万 | ---- |
| 递延负债 | ---- | --0 | 73.18%977.1万 | ---- | 217.91%929.9万 | 217.91%929.9万 | --564.2万 | --292.5万 | --292.5万 | ---- |
| 应付关联方款项 | --286.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -84.18%312.2万 | -77.08%441.4万 | 25.88%1,973.6万 | ---- | 82.07%1,925.6万 | 82.07%1,925.6万 | 1,710.39%1,567.8万 | 2,473.24%1,057.6万 | 2,473.24%1,057.6万 | --90.4万 |
| 总负债 | -49.17%1,990.1万 | -56.02%1,742.6万 | -10.22%3,915万 | ---- | 10.02%3,962万 | 10.02%3,962万 | 131.31%4,360.6万 | 82.46%3,601.2万 | 82.46%3,601.2万 | --1,632.3万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | ---- | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| -普通股股本 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | ---- | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | -4.03%-2.4亿 | -6.12%-2.36亿 | -12.21%-2.31亿 | ---- | -16.17%-2.23亿 | -16.17%-2.23亿 | -19.90%-2.06亿 | -16.63%-1.92亿 | -16.63%-1.92亿 | ---1.75亿 |
| 资本公积 | 7.36%2.43亿 | 10.04%2.42亿 | 3.02%2.26亿 | ---- | 1.38%2.2亿 | 1.38%2.2亿 | 2.79%2.2亿 | 1.72%2.17亿 | 1.72%2.17亿 | --2.16亿 |
| 不影响留存收益的损益 | --2.7万 | --2.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他权益 | 17.32%751.9万 | 29.36%694万 | 54.84%640.9万 | ---- | 35.07%536.5万 | 35.07%536.5万 | 92.33%413.9万 | 757.88%397.2万 | 757.88%397.2万 | --309.6万 |
| 股东权益总额 | 456.66%1,032.6万 | 368.36%1,279.1万 | -89.74%185.5万 | --498.9万 | -90.70%273.1万 | -90.70%273.1万 | -59.14%1,807.9万 | -40.72%2,935.3万 | -40.72%2,935.3万 | --4,376.1万 |
| 非控制性权益 | ---220.9万 | ---209.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 总权益 | 337.57%811.7万 | 291.80%1,070万 | -89.74%185.5万 | --498.9万 | -90.70%273.1万 | -90.70%273.1万 | -59.14%1,807.9万 | -40.72%2,935.3万 | -40.72%2,935.3万 | --4,376.1万 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |