(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 166.59%1.8亿 | 104.79%5,260万 | 20.80%-4.97亿 | -380.35%-25.35亿 | -27.73%-5.4亿 | -172.43%-2.71亿 | -331.47%-10.97亿 | -230.88%-6.27亿 | -75.73%9.04亿 | -119.87%-4.23亿 |
其他非现金项目 | 116.67%10万 | 84.00%-40万 | -300.00%-200万 | -47,450.00%-1.9亿 | -20,833.33%-1.87亿 | -150.00%-60万 | 24.24%-250万 | -162.50%-50万 | -107.55%-40万 | -30.77%90万 |
营运资金变化 | 204.26%1.42亿 | 356.06%9,090万 | -363.64%-8,700万 | 268.76%8,590万 | 467.43%2.25亿 | -4,760.71%-1.36亿 | -315.15%-3,550万 | 1,042.86%3,300万 | 41.09%-5,090万 | -393.75%-6,110万 |
-应收款项(增)减 | 439.86%7,450万 | -8.07%9,000万 | -15.55%-2.01亿 | 72.73%-960万 | 87.28%5,300万 | -75.27%1,380万 | 22.38%9,790万 | 12.54%-1.74亿 | -682.22%-3,520万 | -68.49%2,830万 |
-存货(增)减 | 22.59%-1,850万 | -937.50%-1,340万 | 565.96%2,190万 | 45.35%-3,820万 | 70.29%-1,120万 | -4.82%-2,390万 | 139.02%160万 | 11.32%-470万 | 25.24%-6,990万 | -269.61%-3,770万 |
-其他流动负债变化 | 168.17%8,590万 | 110.59%1,430万 | -56.37%9,250万 | 146.68%1.34亿 | 453.38%1.83亿 | -251.96%-1.26亿 | -127.27%-1.35亿 | 5.42%2.12亿 | 367.24%5,420万 | 12.07%-5,170万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 244.41%4.62亿 | 38.64%3.51亿 | -44.25%1.7亿 | 35.24%13.85亿 | 239.49%6.93亿 | -51.31%1.34亿 | -13.76%2.53亿 | 21.51%3.05亿 | 3.02%10.24亿 | -31.33%2.04亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 10.89%-3,190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -442.42%-3,580万 | ---- |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | -96.18%-3,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.40%-1,570万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 77.00%-490万 | 93.53%-110万 | 62.42%-560万 | ---- | ---- | ---2,130万 | ---1,700万 | -5.67%-1,490万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 2.39%-2.45亿 | 27.94%-2.4亿 | 10.50%-2.54亿 | -27.82%-13.01亿 | -42.67%-4.33亿 | 1.76%-2.51亿 | -30.36%-3.33亿 | -39.60%-2.84亿 | -61.99%-10.18亿 | -68.25%-3.04亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 50.00%-5,000万 | -150.00%-1亿 | 20.00%6亿 | 300.00%4亿 | ---2亿 | 0.00%-1亿 | --2亿 | 600.00%5亿 | -136.36%-2亿 | --0 |
现金股利支付 | --0 | --0 | 0.00%-5.46亿 | -3.84%-5.46亿 | --0 | --0 | --0 | -3.84%-5.46亿 | -3.99%-5.26亿 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 49.07%-5,190万 | -151.62%-1.02亿 | 206.37%5,180万 | 78.94%-1.55亿 | -8,312.50%-2.02亿 | 0.39%-1.02亿 | 8,333.33%1.98亿 | 92.25%-4,870万 | -2,370.06%-7.36亿 | -100.69%-240万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.88%3.59亿 | -17.69%3.5亿 | -15.58%3.82亿 | -61.68%4.53亿 | -41.50%3.25亿 | -14.73%5.43亿 | -29.23%4.26亿 | -61.68%4.53亿 | 50.84%11.82亿 | -22.66%5.55亿 |
当期现金流变化 | 175.82%1.66亿 | -92.51%880万 | -17.15%-3,210万 | 90.32%-7,060万 | 156.57%5,770万 | -166.67%-2.18亿 | 230.99%1.18亿 | 95.28%-2,740万 | -282.98%-7.29亿 | -121.96%-1.02亿 |
期末现金流 | 61.60%5.25亿 | -33.88%3.59亿 | -17.69%3.5亿 | -15.58%3.82亿 | -15.58%3.82亿 | -41.50%3.25亿 | -14.73%5.43亿 | -29.23%4.26亿 | -61.68%4.53亿 | -61.68%4.53亿 |
自由现金流 | 244.41%4.62亿 | 38.64%3.51亿 | -44.25%1.7亿 | 35.90%13.22亿 | 312.79%6.3亿 | -55.86%1.34亿 | -4.53%2.53亿 | 21.51%3.05亿 | -0.62%9.73亿 | -45.86%1.53亿 |
货币单位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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