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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -19.76%1.34亿 | 37.50%5,500万 | 48.36%-6,300万 | -71.86%2.51亿 | -44.11%1.66亿 | -41.40%1.67亿 | -83.54%4,000万 | -282.09%-1.22亿 | -2.51%8.92亿 | -59.48%2.97亿 |
持续经营净收入 | -133.33%-500万 | -6.06%3,100万 | -136.36%-1,600万 | -93.15%3,500万 | -1.79%-5,700万 | -87.07%1,500万 | -85.59%3,300万 | -80.18%4,400万 | -51.56%5.11亿 | -109.43%-5,600万 |
持续经营损益 | 253.33%4,600万 | 39.29%-1,700万 | -491.67%-7,100万 | -23.88%-8,300万 | -8.33%-1,300万 | -42.86%-3,000万 | -47.37%-2,800万 | 20.00%-1,200万 | 53.47%-6,700万 | 52.00%-1,200万 |
折旧和摊销 | 1.45%7,000万 | 7.14%7,500万 | 0.00%6,900万 | -1.07%2.78亿 | -5.41%7,000万 | -4.17%6,900万 | 2.94%7,000万 | 2.99%6,900万 | 1.08%2.81亿 | 1.37%7,400万 |
递延税费 | 141.67%2,900万 | --0 | -65.00%-3,300万 | -111.24%-1,000万 | -325.00%-1,800万 | -55.56%1,200万 | -61.90%1,600万 | -266.67%-2,000万 | 328.21%8,900万 | 147.06%800万 |
其他非现金项目 | -65.52%1,000万 | 29.03%8,000万 | 47.06%2,500万 | 55.45%1.57亿 | --4,900万 | 31.82%2,900万 | -1.59%6,200万 | 6.25%1,700万 | -21.09%1.01亿 | --0 |
营运资金变化 | -135.38%-2,300万 | -1.68%-1.21亿 | 48.91%-1.17亿 | -148.44%-1.59亿 | -53.73%1.24亿 | 3.17%6,500万 | 19.59%-1.19亿 | 7.29%-2.29亿 | 84.80%-6,400万 | 396.30%2.68亿 |
-应收款项(增)减 | 241.18%5,800万 | -286.96%-4,300万 | -278.26%-8,700万 | -78.50%1.03亿 | -84.04%8,600万 | -75.36%1,700万 | 330.00%2,300万 | 80.67%-2,300万 | 174.15%4.79亿 | 273.31%5.39亿 |
-存货(增)减 | -217.86%-6,600万 | -222.22%-3,300万 | 24.00%-3,800万 | 2,183.33%1.25亿 | -24.59%9,200万 | -22.22%5,600万 | 164.29%2,700万 | 68.35%-5,000万 | 98.25%-600万 | 269.44%1.22亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,266.67%4,100万 | 84.25%-2,000万 | 114.48%2,100万 | 34.28%-2.55亿 | -17.65%1,400万 | 106.67%300万 | 68.72%-1.27亿 | -415.22%-1.45亿 | -160.44%-3.88亿 | -95.95%1,700万 |
-其他流动资产变化 | -184.21%-1,600万 | 38.46%-800万 | -150.00%-300万 | 193.75%9,000万 | 117.77%7,800万 | 1,800.00%1,900万 | -103.94%-1,300万 | -50.00%600万 | 36.00%-9,600万 | -410.47%-4.39亿 |
-其他流动负债变化 | -33.33%-4,000万 | 41.38%-1,700万 | 41.18%-1,000万 | -318.87%-2.22亿 | -603.45%-1.46亿 | 11.76%-3,000万 | -45.00%-2,900万 | 39.29%-1,700万 | -170.67%-5,300万 | -71.84%2,900万 |
非持续经营活动现金净额 | -25.00%-500万 | -125.00%-900万 | 93.75%-200万 | -290.91%-4,200万 | -115.38%-200万 | -233.33%-400万 | 66.67%-400万 | -277.78%-3,200万 | -40.54%2,200万 | -77.19%1,300万 |
经营活动现金净额 | -20.86%1.29亿 | 27.78%4,600万 | 57.79%-6,500万 | -77.13%2.09亿 | -47.10%1.64亿 | -43.40%1.63亿 | -84.42%3,600万 | -281.18%-1.54亿 | -3.99%9.14亿 | -60.76%3.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 85.71%-700万 | -2.04%-5,000万 | -106.09%-3,000万 | 218.85%3.09亿 | -2.38%-8,600万 | 12.50%-4,900万 | 18.33%-4,900万 | 921.67%4.93亿 | 48.82%-2.6亿 | -7.69%-8,400万 |
资本性支出 | 18.00%-4,100万 | 1.96%-5,000万 | 8.70%-4,200万 | 15.44%-2.3亿 | 3.49%-8,300万 | 12.28%-5,000万 | 21.54%-5,100万 | 28.13%-4,600万 | 16.56%-2.72亿 | -1.18%-8,600万 |
业务交易的净现金流 | 1,033.33%3,400万 | --0 | -97.78%1,200万 | --5.44亿 | --0 | --300万 | --0 | --5.41亿 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -141.67%-500万 | -250.00%-300万 | ---- | ---- | -150.00%-200万 | -40.00%1,200万 | -71.43%200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 85.71%-700万 | -2.04%-5,000万 | -106.13%-3,000万 | 209.32%3.05亿 | 5.49%-8,600万 | 16.95%-4,900万 | 23.44%-4,900万 | 852.31%4.89亿 | 46.76%-2.79亿 | -7.06%-9,100万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -10.26%-1.29亿 | -147.06%-2.1亿 | 128.50%1.08亿 | 37.63%-6.2亿 | 56.18%-3,900万 | 60.47%-1.17亿 | 76.19%-8,500万 | -50.40%-3.79亿 | -1.74%-9.94亿 | 47.02%-8,900万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -263.04%-7,500万 | -342.59%-1.31亿 | 171.43%1.6亿 | -129.95%-6,200万 | -71.16%6,200万 | 2,400.00%4,600万 | 590.91%5,400万 | -4,580.00%-2.24亿 | 137.57%2.07亿 | 1,123.81%2.15亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | 98.97%-100万 | 65.57%-3.44亿 | 79.20%-5,200万 | 60.96%-9,800万 | 67.67%-9,700万 | 51.01%-9,700万 | -425.79%-9.99亿 | -163.16%-2.5亿 |
现金股利支付 | -2.38%-4,300万 | 0.00%-4,300万 | 0.00%-4,400万 | 1.17%-1.69亿 | -2.56%-4,000万 | -2.44%-4,200万 | 4.44%-4,300万 | 4.35%-4,400万 | -7.55%-1.71亿 | 2.50%-3,900万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | 44.44%-500万 | 28.57%-1,000万 | ---100万 | --0 | --0 | 30.77%-900万 | -100.00%-1,400万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 52.17%-1,100万 | -3,700.00%-3,600万 | 60.00%-200万 | -105.88%-3,500万 | 46.67%-800万 | ---2,300万 | --100万 | ---500万 | 75.71%-1,700万 | -25.00%-1,500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -10.26%-1.29亿 | -147.06%-2.1亿 | 128.50%1.08亿 | 37.63%-6.2亿 | 56.18%-3,900万 | 60.47%-1.17亿 | 76.19%-8,500万 | -50.40%-3.79亿 | -1.74%-9.94亿 | 47.02%-8,900万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.27%3.35亿 | -10.24%5.52亿 | -17.43%5.4亿 | -37.18%6.54亿 | -3.69%4.96亿 | -17.43%5.02亿 | -23.79%6.15亿 | -37.18%6.54亿 | -34.65%10.41亿 | 1.98%5.15亿 |
当期现金流变化 | -133.33%-700万 | -118.37%-2.14亿 | 129.55%1,300万 | 70.47%-1.06亿 | -70.00%3,900万 | 95.52%-300万 | 48.42%-9,800万 | 81.03%-4,400万 | 34.61%-3.59亿 | -75.79%1.3亿 |
利率变动影响 | 166.67%200万 | 80.00%-300万 | -120.00%-100万 | 71.43%-800万 | -44.44%500万 | 88.46%-300万 | -66.67%-1,500万 | 350.00%500万 | -833.33%-2,800万 | 1,000.00%900万 |
期末现金流 | -33.47%3.3亿 | -33.27%3.35亿 | -10.24%5.52亿 | -17.43%5.4亿 | -17.43%5.4亿 | -3.69%4.96亿 | -17.43%5.02亿 | -23.79%6.15亿 | -37.18%6.54亿 | -37.18%6.54亿 |
自由现金流 | -22.12%8,800万 | 73.33%-400万 | 46.50%-1.07亿 | -103.27%-2,100万 | -63.84%8,100万 | -51.08%1.13亿 | -109.04%-1,500万 | -1,052.38%-2亿 | 2.56%6.42亿 | -68.23%2.24亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |