Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q3)2025/12/28 | (Q2)2025/09/28 | (Q1)2025/06/29 | (FY)2025/03/30 | (Q4)2025/03/30 | (Q3)2024/12/29 | (Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -1.16%820.9万 | 38.39%1,041.5万 | 63.18%1,450.2万 | -28.66%510.3万 | -28.66%510.3万 | 44.66%830.5万 | -31.42%752.6万 | 26.06%888.7万 | -5.46%715.3万 | -5.46%715.3万 |
| -现金和现金等价物 | -1.16%820.9万 | 38.39%1,041.5万 | 63.18%1,450.2万 | -28.66%510.3万 | -28.66%510.3万 | 44.66%830.5万 | -31.42%752.6万 | 26.06%888.7万 | -5.46%715.3万 | -5.46%715.3万 |
| 应收款项 | 10.96%1.24亿 | 13.77%1.31亿 | 10.85%1.4亿 | 17.63%1.35亿 | 17.63%1.35亿 | -1.32%1.12亿 | -7.69%1.15亿 | -8.63%1.26亿 | -11.43%1.14亿 | -11.43%1.14亿 |
| -应收账款 | 10.96%1.24亿 | 13.77%1.31亿 | 10.85%1.4亿 | 15.13%1.32亿 | 15.13%1.32亿 | -1.32%1.12亿 | -7.69%1.15亿 | -8.63%1.26亿 | -11.43%1.14亿 | -11.43%1.14亿 |
| -应收税费 | --0 | --0 | --0 | --286.4万 | --286.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 5.27%8,593.3万 | 13.90%9,290.5万 | 17.88%9,571.6万 | 11.95%8,351.2万 | 11.95%8,351.2万 | 18.65%8,163.4万 | 19.07%8,156.5万 | 5.54%8,119.9万 | -15.97%7,460万 | -15.97%7,460万 |
| 其他流动资产 | 16.01%1,031.9万 | -7.46%514.8万 | 10.81%609.8万 | 12.45%741.7万 | 12.45%741.7万 | 19.52%889.5万 | 87.56%556.3万 | 33.34%550.3万 | 2.28%659.6万 | 2.28%659.6万 |
| 流动资产合计 | 8.48%2.28亿 | 14.14%2.4亿 | 15.51%2.56亿 | 13.74%2.31亿 | 13.74%2.31亿 | 7.87%2.1亿 | 1.27%2.1亿 | -1.97%2.22亿 | -12.59%2.03亿 | -12.59%2.03亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 15.86%2.71亿 | 15.40%2.65亿 | 13.62%2.57亿 | 8.23%2.39亿 | 8.23%2.39亿 | 7.67%2.34亿 | 12.40%2.3亿 | 11.81%2.26亿 | 12.54%2.21亿 | 12.54%2.21亿 |
| -固定资产 | 14.80%4.86亿 | 14.28%4.73亿 | 12.11%4.58亿 | 9.05%4.34亿 | 9.05%4.34亿 | 8.50%4.24亿 | 11.13%4.14亿 | 11.79%4.08亿 | 12.23%3.98亿 | 12.23%3.98亿 |
| -累计折旧 | -13.49%-2.16亿 | -12.89%-2.08亿 | -10.26%-2.01亿 | -10.07%-1.96亿 | -10.07%-1.96亿 | -9.53%-1.9亿 | -9.58%-1.85亿 | -11.77%-1.83亿 | -11.84%-1.78亿 | -11.84%-1.78亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 86.65%4.61亿 | 96.74%4.63亿 | 92.31%4.59亿 | 29.77%2.86亿 | 29.77%2.86亿 | 13.28%2.47亿 | 58.14%2.35亿 | 60.36%2.39亿 | 46.23%2.2亿 | 46.23%2.2亿 |
| -商誉 | 91.06%2.23亿 | 99.12%2.22亿 | 91.94%2.19亿 | 30.96%1.35亿 | 30.96%1.35亿 | 15.02%1.17亿 | 44.14%1.12亿 | 47.34%1.14亿 | 33.59%1.03亿 | 33.59%1.03亿 |
| -其他无形资产 | 82.70%2.38亿 | 94.60%2.41亿 | 92.65%2.4亿 | 28.72%1.5亿 | 28.72%1.5亿 | 11.78%1.3亿 | 73.29%1.24亿 | 74.48%1.25亿 | 59.63%1.17亿 | 59.63%1.17亿 |
| 非流动递延资产 | 19.83%1,425万 | 19.25%1,395万 | 17.55%1,335.9万 | 16.70%1,118.5万 | 16.70%1,118.5万 | 23.66%1,189.2万 | 31.19%1,169.8万 | 24.48%1,136.5万 | 30.09%958.4万 | 30.09%958.4万 |
| 其他非流动资产 | -51.08%207.5万 | -18.21%258.7万 | -38.33%307.1万 | -24.14%372.6万 | -24.14%372.6万 | -1.53%424.2万 | -47.75%316.3万 | -11.70%498万 | 5.39%491.2万 | 5.39%491.2万 |
| 非流动资产合计 | 50.60%7.48亿 | 55.18%7.45亿 | 52.23%7.32亿 | 18.47%5.39亿 | 18.47%5.39亿 | 10.65%4.97亿 | 30.37%4.8亿 | 31.53%4.81亿 | 26.95%4.55亿 | 26.95%4.55亿 |
| 总资产 | 38.08%9.77亿 | 42.70%9.84亿 | 40.63%9.88亿 | 17.01%7.7亿 | 17.01%7.7亿 | 9.81%7.07亿 | 19.89%6.9亿 | 18.71%7.03亿 | 11.41%6.58亿 | 11.41%6.58亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 21.26%4,837万 | 6.10%5,648.8万 | 17.15%6,975.9万 | 4.91%6,119.5万 | 4.91%6,119.5万 | -10.08%3,989.1万 | -18.73%5,324万 | -11.37%5,954.6万 | 2.27%5,833万 | 2.27%5,833万 |
| -应付账款 | 16.28%4,638.4万 | 8.47%5,527万 | 31.38%6,279.2万 | 8.53%6,119.5万 | 8.53%6,119.5万 | -6.92%3,989.1万 | -16.73%5,095.6万 | -14.03%4,779.5万 | 4.99%5,638.7万 | 4.99%5,638.7万 |
| -应付税费 | --198.6万 | -46.67%121.8万 | -40.71%696.7万 | --0 | --0 | --0 | -47.12%228.4万 | 1.44%1,175.1万 | -41.63%194.3万 | -41.63%194.3万 |
| 应计费用 | 13.30%2,081.4万 | 15.94%1,472.6万 | 15.73%1,446.7万 | 0.65%1,965.9万 | 0.65%1,965.9万 | 3.48%1,837.1万 | 2.30%1,270.1万 | 16.94%1,250.1万 | 13.04%1,953.2万 | 13.04%1,953.2万 |
| 现行拨备 | 0.00%770万 | 0.00%770万 | 0.00%770万 | 0.00%770万 | 0.00%770万 | --770万 | --770万 | --770万 | --770万 | --770万 |
| 短期借款与租赁负债 | -1.02%981.2万 | -1.02%981.2万 | -1.02%981.2万 | 0.00%991.3万 | 0.00%991.3万 | 0.00%991.3万 | 0.00%991.3万 | 0.00%991.3万 | 0.00%991.3万 | 0.00%991.3万 |
| -短期借款 | -1.02%981.2万 | -1.02%981.2万 | -1.02%981.2万 | 0.00%991.3万 | 0.00%991.3万 | 0.00%991.3万 | 0.00%991.3万 | 0.00%991.3万 | 0.00%991.3万 | 0.00%991.3万 |
| 其他流动负债 | 24.82%1,045.9万 | 11.92%983.4万 | 10.37%919.6万 | 10.67%866.8万 | 10.67%866.8万 | 9.52%837.9万 | 32.69%878.7万 | 27.83%833.2万 | 17.86%783.2万 | 17.86%783.2万 |
| 流动负债总额 | 15.31%9,715.5万 | 6.73%9,856万 | 13.21%1.11亿 | 3.71%1.07亿 | 3.71%1.07亿 | 5.74%8,425.4万 | -2.25%9,234.1万 | 3.91%9,799.2万 | 13.69%1.03亿 | 13.69%1.03亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 134.48%2.68亿 | 173.73%2.83亿 | 123.60%2.99亿 | 52.34%1.5亿 | 52.34%1.5亿 | -5.30%1.14亿 | 74.63%1.04亿 | 51.97%1.34亿 | -10.93%9,834.8万 | -10.93%9,834.8万 |
| -长期借款 | 143.90%2.53亿 | 185.88%2.68亿 | 132.79%2.88亿 | 56.39%1.39亿 | 56.39%1.39亿 | -5.39%1.04亿 | 88.57%9,386.2万 | 58.05%1.24亿 | -12.69%8,881.8万 | -12.69%8,881.8万 |
| -长期租赁负债 | 42.28%1,510万 | 56.02%1,511.4万 | 7.70%1,057.2万 | 14.59%1,092万 | 14.59%1,092万 | -4.45%1,061.3万 | 1.73%968.7万 | 2.28%981.6万 | 9.70%953万 | 9.70%953万 |
| 递延负债 | 6.63%3,789万 | 7.03%3,738.8万 | 5.54%3,652.9万 | 3.86%3,548.8万 | 3.86%3,548.8万 | 1.13%3,553.3万 | 1.23%3,493.2万 | 1.22%3,461.1万 | 3.10%3,417万 | 3.10%3,417万 |
| 员工福利 | -11.99%286.2万 | -11.59%296万 | -11.18%305.8万 | -10.83%315.5万 | -10.83%315.5万 | -10.49%325.2万 | -10.14%334.8万 | -9.85%344.3万 | -9.56%353.8万 | -9.56%353.8万 |
| 其他非流动负债 | 302.72%5,123.8万 | 351.22%5,484.6万 | 359.71%5,432.8万 | 11.37%1,397.1万 | 11.37%1,397.1万 | 16.27%1,272.3万 | 1,772.88%1,215.5万 | 1,597.99%1,181.8万 | 476.78%1,254.5万 | 476.78%1,254.5万 |
| 非流动负债总额 | 117.14%3.6亿 | 145.89%3.79亿 | 114.01%3.93亿 | 36.23%2.02亿 | 36.23%2.02亿 | -2.70%1.66亿 | 56.84%1.54亿 | 44.90%1.84亿 | -0.70%1.49亿 | -0.70%1.49亿 |
| 总负债 | 82.86%4.58亿 | 93.73%4.77亿 | 78.92%5.04亿 | 22.89%3.1亿 | 22.89%3.1亿 | -0.01%2.5亿 | 27.87%2.46亿 | 27.41%2.82亿 | 4.74%2.52亿 | 4.74%2.52亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.48%20.7万 | -0.48%20.7万 | 0.00%20.7万 | -0.48%20.7万 | -0.48%20.7万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | -0.96%20.7万 | -0.48%20.8万 | -0.48%20.8万 |
| -普通股股本 | -0.48%20.7万 | -0.48%20.7万 | 0.00%20.7万 | -0.48%20.7万 | -0.48%20.7万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | -0.96%20.7万 | -0.48%20.8万 | -0.48%20.8万 |
| 留存收益 | 15.88%4.89亿 | 16.54%4.78亿 | 17.85%4.6亿 | 19.12%4.34亿 | 19.12%4.34亿 | 19.10%4.22亿 | 19.82%4.1亿 | 20.88%3.9亿 | 20.54%3.65亿 | 20.54%3.65亿 |
| 资本公积 | -11.20%2,911.2万 | -12.23%2,726.1万 | -16.67%2,327.7万 | -36.85%2,409.4万 | -36.85%2,409.4万 | -10.87%3,278.3万 | -13.53%3,106万 | -37.10%2,793.2万 | -14.15%3,815.4万 | -14.15%3,815.4万 |
| 不影响留存收益的损益 | -59.49%93.5万 | -29.06%119.1万 | -53.21%140.8万 | -44.40%173.2万 | -44.40%173.2万 | -14.39%230.8万 | -57.97%167.9万 | -18.43%300.9万 | 5.95%311.5万 | 5.95%311.5万 |
| 股东权益总额 | 13.55%5.19亿 | 14.34%5.07亿 | 15.04%4.85亿 | 13.37%4.6亿 | 13.37%4.6亿 | 16.06%4.57亿 | 15.87%4.43亿 | 13.54%4.21亿 | 16.00%4.06亿 | 16.00%4.06亿 |
| 总权益 | 13.55%5.19亿 | 14.34%5.07亿 | 15.04%4.85亿 | 13.37%4.6亿 | 13.37%4.6亿 | 16.06%4.57亿 | 15.87%4.43亿 | 13.54%4.21亿 | 16.00%4.06亿 | 16.00%4.06亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |