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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -2.82%198.81亿 | 8.20%204.58亿 | 3.52%189.08亿 | 16.59%182.65亿 | 2.37%156.66亿 | -7.91%153.04亿 | 26.32%166.19亿 | -37.09%131.56亿 | 24.74%209.14亿 | -10.83%167.66亿 |
其他非现金项目 | -83.29%-1,069.94亿 | 28.66%-583.74亿 | -45.30%-818.2亿 | -83.92%-563.13亿 | 32.93%-306.19亿 | 45.25%-456.51亿 | -44.53%-833.81亿 | -24.97%-576.9亿 | 22.70%-461.64亿 | -105.63%-597.18亿 |
营运资金变动 | 119.55%1,113.38亿 | -967.69%-5,695.42亿 | -88.67%656.39亿 | 4,960.15%5,791.35亿 | -104.87%-119.16亿 | 674.45%2,448.88亿 | -64.45%316.21亿 | 433.41%889.51亿 | -132.60%-266.79亿 | -25.15%818.36亿 |
-应收款项(增)减 | 57.75%-3.65亿 | 74.53%-8.64亿 | -41.16%-33.92亿 | 0.83%-24.03亿 | -9.69%-24.23亿 | 16.04%-22.09亿 | -155.19%-26.31亿 | 0.87%-10.31亿 | -653.62%-10.4亿 | 69.87%-1.38亿 |
-贷款(增)减 | 89.78%-658.29亿 | -6,119.16%-6,442.91亿 | 176.85%107.04亿 | 92.24%-139.29亿 | -822.95%-1,795.32亿 | -132.53%-194.52亿 | 149.57%597.88亿 | -1.90%-1,206.24亿 | 25.85%-1,183.78亿 | -190.84%-1,596.56亿 |
-其他流动资产变化 | -338.51%-125.59亿 | 6.37%-28.64亿 | 65.81%-30.59亿 | -27.22%-89.46亿 | -278.88%-70.32亿 | -76.93%-18.56亿 | -9,636.36%-10.49亿 | 101.38%1,100万 | 48.95%-7.99亿 | 92.70%-15.65亿 |
-其他流动负债变化 | -192.66%-4.29亿 | 330.35%4.63亿 | -169.31%-2.01亿 | 252.63%2.9亿 | -182.25%-1.9亿 | 2,987.50%2.31亿 | 38.46%-800万 | -244.44%-1,300万 | 140.91%900万 | 99.70%-2,200万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 115.12%841.62亿 | -1,094.51%-5,564.47亿 | -90.41%559.52亿 | 2,458.57%5,837.37亿 | -91.31%228.15亿 | 1,935.18%2,624.37亿 | -85.18%128.95亿 | 1,754.92%870.32亿 | -106.20%-52.59亿 | -41.16%848.43亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | -135.31%-145.08亿 | -83.73%410.88亿 | 115.77%2,525.6亿 | 340.55%1,170.51亿 | -231.62%-486.6亿 | -86.74%369.71亿 | 611.80%2,788.67亿 | -144.04%-544.88亿 | 500.62%1,237.3亿 | 57.93%-308.85亿 |
固定资产交易的净现金流 | -78.20%-29.76亿 | 18.14%-16.7亿 | 3.95%-20.4亿 | 27.56%-21.24亿 | -15.12%-29.32亿 | -6.88%-25.47亿 | -27.71%-23.83亿 | 74.45%-18.66亿 | 11.51%-73.04亿 | -41.34%-82.54亿 |
无形资产交易的净现金流 | -108.44%-16.55亿 | -9.07%-7.94亿 | 21.13%-7.28亿 | -24.73%-9.23亿 | 23.24%-7.4亿 | 56.28%-9.64亿 | -18.48%-22.05亿 | -34.47%-18.61亿 | -72.14%-13.84亿 | 5.30%-8.04亿 |
其他投资活动的净现金流 | 4,980.95%10.25亿 | -520.00%-2,100万 | -75.00%500万 | 190.91%2,000万 | 8.33%-2,200万 | 59.32%-2,400万 | -106.12%-5,900万 | 32,033.33%9.64亿 | 130.00%300万 | 99.51%-1,000万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -146.92%-181.14亿 | -84.55%386.03亿 | 119.07%2,497.97亿 | 317.79%1,140.24亿 | -256.58%-523.54亿 | -87.81%334.36亿 | 578.98%2,742.2亿 | -149.76%-572.51亿 | 387.95%1,150.45亿 | 51.37%-399.53亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150亿 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---23.66亿 | --0 | ---1.6亿 | --0 | --0 | --0 | 60.00%-200万 | 50.00%-500万 | -11.11%-1,000万 | 70.97%-900万 |
现金股利支付 | -30.46%-37.99亿 | -9.39%-29.12亿 | -10.41%-26.62亿 | -5.65%-24.11亿 | -5.80%-22.82亿 | -6.31%-21.57亿 | 0.05%-20.29亿 | 0.05%-20.3亿 | -0.25%-20.31亿 | -0.15%-20.26亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.98%-100万 | -149.65%-43.04亿 | -172,300.00%-17.24亿 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -111.71%-61.65亿 | -3.19%-29.12亿 | -17.05%-28.22亿 | -5.65%-24.11亿 | -5.75%-22.82亿 | 65.95%-21.58亿 | 66.23%-63.37亿 | -817.06%-187.63亿 | -0.29%-20.46亿 | 83.08%-20.4亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.86%1.35万亿 | 19.34%1.87万亿 | 79.86%1.57万亿 | -3.53%8,707.51亿 | 48.24%9,025.78亿 | 85.58%6,088.57亿 | 3.47%3,280.84亿 | 51.46%3,170.68亿 | 25.76%2,093.42亿 | 42.93%1,664.68亿 |
当期现金流变化 | 111.50%598.83亿 | -271.91%-5,207.56亿 | -56.44%3,029.27亿 | 2,285.19%6,953.5亿 | -110.83%-318.21亿 | 4.61%2,937.15亿 | 2,448.36%2,807.78亿 | -89.77%110.18亿 | 151.44%1,077.4亿 | -14.25%428.5亿 |
利率变动影响 | ---- | ---- | 87.50%1,500万 | 260.00%800万 | -200.00%-500万 | 183.33%500万 | -200.00%-600万 | 84.62%-200万 | -154.17%-1,300万 | -7.69%2,400万 |
期末现金流 | 4.44%1.41万亿 | -27.86%1.35万亿 | 19.34%1.87万亿 | 79.86%1.57万亿 | -3.53%8,707.51亿 | 48.24%9,025.78亿 | 85.58%6,088.57亿 | 3.47%3,280.84亿 | 51.46%3,170.68亿 | 25.76%2,093.42亿 |
自由现金流 | 114.16%792.09亿 | -1,155.19%-5,592.83亿 | -90.87%530.03亿 | 2,944.36%5,805.9亿 | -92.63%190.71亿 | 3,037.29%2,588.89亿 | -90.09%82.52亿 | 694.87%833亿 | -118.48%-140.03亿 | -44.89%757.73亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |