Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 33.66%-78.34万 | 42.90%-19.04万 | -2,449.93%-32.85万 | 60.54%-21.69万 | 84.74%-4.76万 | 45.21%-118.09万 | 5.47%-33.35万 | 101.94%1.4万 | -1.64%-54.97万 | 42.39%-31.16万 |
持续经营净收入 | -183.33%-661.44万 | -1,032.27%-563.07万 | 27.41%-32.45万 | 40.15%-42.97万 | 65.85%-22.95万 | 77.28%-233.45万 | 28.23%-49.73万 | 59.95%-44.7万 | 91.00%-71.8万 | -39.18%-67.22万 |
持续经营损益 | -83.91%7,503 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.64%4.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧摊销及损耗 | -24.24%20.17万 | 113.78%4.08万 | -71.02%5.48万 | -70.60%5.48万 | -72.60%5.12万 | 25.30%26.62万 | -893.19%-29.62万 | 247.81%18.92万 | 179.38%18.65万 | 246.24%18.67万 |
以股票支付的报酬 | 910.50%126.57万 | 80,350.07%118.26万 | 1,508.15%4.07万 | 67.77%4.24万 | --0 | -82.76%12.53万 | 106.49%1,470 | -99.21%2,529 | -94.10%2.53万 | --9.6万 |
其他非现金项目 | 544.68%389.87万 | 653.06%395.45万 | -57.93%1.28万 | -59.17%1.15万 | -479.68%-8.01万 | -92.27%60.48万 | 415.11%52.51万 | 38.59%3.05万 | -99.63%2.81万 | -32.04%2.11万 |
营运资金变化 | 312.83%45.75万 | 325.25%25.49万 | -147.04%-11.23万 | 245.42%10.41万 | 271.29%21.09万 | 207.82%11.08万 | -144.53%-11.31万 | 11,400.24%23.88万 | 66.20%-7.16万 | 139.72%5.68万 |
-应收款项(增)减 | 129.79%1.63万 | 642.57%10.59万 | -645.95%-12.49万 | 154.00%2.41万 | 123.89%1.13万 | -95.86%-5.49万 | -83.08%1.43万 | 110.13%2.29万 | -114.40%-4.46万 | 75.83%-4.74万 |
-存货(增)减 | 81.41%13.71万 | 80.85%10.25万 | -32.70%2万 | 67.88%-1.42万 | -13.60%2.89万 | 129.96%7.56万 | 30,235.64%5.67万 | 136.39%2.97万 | 24.42%-4.42万 | 129.84%3.34万 |
-预付费用(增)减 | -798.35%-2.42万 | -2,870.99%-2.42万 | --0 | --0 | --0 | -95.96%3,460 | -98.77%872 | 146.99%6,727 | 50.17%-6,299 | -94.80%2,160 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 254.90%30.74万 | 127.00%4.99万 | -104.11%-7,379 | 300.61%9.42万 | 148.79%17.07万 | -5.76%8.66万 | -286.81%-18.49万 | -43.91%17.94万 | 105.22%2.35万 | -44.46%6.86万 |
-其他营运资本变动 | --2.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 33.66%-78.34万 | 42.90%-19.04万 | -2,449.93%-32.85万 | 60.54%-21.69万 | 84.74%-4.76万 | 45.21%-118.09万 | 5.47%-33.35万 | 101.94%1.4万 | -1.64%-54.97万 | 42.39%-31.16万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 4,067.66%16.27万 | 4,559.00%18.28万 | 700 | -5,953 | -1.49万 | -100.19%-4,100 | 94.43%-4,100 | 0 | 0 | 0 |
固定资产交易净额 | -2,337.11%-2.01万 | -98.78%11 | --700 | ---5,953 | ---1.49万 | 100.47%900 | 101.22%900 | --0 | --0 | --0 |
业务交易净额 | --18.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 4,067.66%16.27万 | 4,559.00%18.28万 | --700 | ---5,953 | ---1.49万 | -100.19%-4,100 | 94.43%-4,100 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 99.24%68.97万 | -106.11%-2.73万 | 364.18%8.98万 | 2,254.76%71.42万 | -165.70%-8.69万 | -52.44%34.62万 | 1,123.26%44.6万 | -43.16%-3.4万 | -112.64%-3.31万 | -106.14%-3.27万 |
债务发行/偿还的净额 | -130.04%-23.88万 | -585.00%-2.73万 | -3.69%-3.52万 | -3.78%-3.44万 | -333.76%-14.19万 | 19.40%-10.38万 | 90.87%-3,980 | 96.14%-3.4万 | -112.64%-3.31万 | -106.14%-3.27万 |
普通股发行/回购的净额 | --80.36万 | --0 | --0 | --74.86万 | --5.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --12.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.48%45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 99.24%68.97万 | -106.11%-2.73万 | 364.18%8.98万 | 2,254.76%71.42万 | -165.70%-8.69万 | -52.44%34.62万 | 1,123.26%44.6万 | -43.16%-3.4万 | -112.64%-3.31万 | -106.14%-3.27万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -81.73%18.76万 | 268.37%29.14万 | 434.17%52.94万 | -94.41%3.82万 | -81.73%18.76万 | 288.68%102.64万 | -94.71%7.91万 | -95.57%9.91万 | 389.93%68.2万 | 288.68%102.64万 |
当期现金流变化 | 108.23%6.9万 | -132.13%-3.48万 | -1,089.97%-23.8万 | 184.29%49.13万 | 56.61%-14.94万 | -210.04%-83.88万 | 123.08%10.84万 | 97.30%-2万 | -127.77%-58.29万 | -175.80%-34.44万 |
期末现金流 | 36.80%25.66万 | 36.80%25.66万 | 268.37%29.14万 | 434.17%52.94万 | -94.41%3.82万 | -81.73%18.76万 | -81.73%18.76万 | -94.71%7.91万 | -95.57%9.91万 | 389.93%68.2万 |
自由现金流 | 31.90%-80.42万 | 42.69%-19.11万 | -2,444.92%-32.78万 | 59.46%-22.29万 | 79.96%-6.25万 | 50.34%-118.09万 | 27.01%-33.35万 | 101.95%1.4万 | -0.92%-54.97万 | 52.63%-31.16万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。