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IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
- 6.338
- +0.077+1.23%
收盘价 09/12 16:00 (美东)
7156.02万总市值-8022市盈率TTM
6.338最高价6.300最低价7273股成交量6.300今开6.261昨收4.60万成交额0.06%换手率亏损市盈率(静)1129.07万总股本6.51452周最高0.87市净率7156.02万流通值4.78552周最低0.64股息TTM1129.07万流通股6.654历史最高10.10%股息率TTM0.61%振幅1.563历史最低6.325平均价1股每手
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q2)2023/08/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q2)2022/08/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q2)2021/08/31 | (FY)2021/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 302.69%67.51万 | 302.69%67.51万 | -30.38%63.76万 | -25.43%16.77万 | -25.43%16.77万 | -40.95%91.59万 | -43.04%22.48万 | --22.48万 | 32.22%155.1万 | -51.83%39.47万 |
| -现金和现金等价物 | 10.43%18.51万 | 10.43%18.51万 | -35.90%15.76万 | -25.43%16.77万 | -25.43%16.77万 | -37.12%24.59万 | -43.04%22.48万 | --22.48万 | -19.06%39.1万 | -3.59%39.47万 |
| -限制性现金及投资 | --49万 | --49万 | -28.36%48万 | ---- | ---- | -42.24%67万 | ---- | ---- | 68.12%116万 | ---- |
| 应收款项 | -19.38%31.91万 | -19.38%31.91万 | 2.21%25.39万 | -19.30%39.59万 | -19.30%39.59万 | -71.65%24.84万 | 38.19%49.06万 | --49.06万 | 210.67%87.63万 | -21.87%35.5万 |
| 预付费用 | 199.01%607 | 199.01%607 | -89.68%100 | --203 | --203 | 3,776.00%969 | ---- | ---- | -96.92%25 | -56.76%304 |
| -可供出售证券 | -66.74%46.1万 | -66.74%46.1万 | -22.32%93.6万 | -35.68%138.6万 | -35.68%138.6万 | 1,334.52%120.5万 | 140.78%215.5万 | --215.5万 | -86.90%8.4万 | 138.67%89.5万 |
| 其他资产 | 13.28%5,783 | 13.28%5,783 | 5.86%5,440 | -8.41%5,105 | -8.41%5,105 | -20.44%5,139 | -5.20%5,574 | --5,574 | -2.12%6,459 | -3.31%5,880 |
| 总资产 | -5.27%7,882.01万 | -5.27%7,882.01万 | -11.56%7,863.44万 | -21.75%8,320.5万 | -21.75%8,320.5万 | -22.69%8,891.2万 | -10.57%1.06亿 | --1.06亿 | 7.52%1.15亿 | 13.71%1.19亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -26.74%64.7万 | -26.74%64.7万 | 9.40%48.44万 | 72.65%88.31万 | 72.65%88.31万 | 1.84%44.28万 | 43.90%51.15万 | --51.15万 | 298.81%43.48万 | 192.57%35.55万 |
| -应付账款 | -91.89%3.25万 | -91.89%3.25万 | -51.77%4.35万 | --40.01万 | --40.01万 | 2,120.15%9.02万 | ---- | ---- | -45.25%4,065 | -41.14%1.4万 |
| -应付税费 | 35.80%54.52万 | 35.80%54.52万 | 66.12%36.57万 | -4.09%40.15万 | -4.09%40.15万 | -31.91%22.01万 | 76.70%41.86万 | --41.86万 | --32.33万 | --23.69万 |
| -其他应付款 | -14.96%6.93万 | -14.96%6.93万 | -43.19%7.52万 | -12.21%8.15万 | -12.21%8.15万 | 23.26%13.25万 | -11.17%9.29万 | --9.29万 | 5.76%10.75万 | 6.99%10.45万 |
| 衍生品负债 | 197.02%22.02万 | 197.02%22.02万 | 125.44%54.92万 | -69.02%7.41万 | -69.02%7.41万 | -85.15%24.36万 | 159.50%23.93万 | --23.93万 | 253.45%164万 | 16.05%9.22万 |
| 其他负债 | 51.21%14.66万 | 51.21%14.66万 | -10.49%7.31万 | -1.34%9.69万 | -1.34%9.69万 | 12.12%8.17万 | -1.93%9.83万 | --9.83万 | 3.29%7.29万 | -3.85%10.02万 |
| 总负债 | -3.83%101.38万 | -3.83%101.38万 | 44.09%110.68万 | 24.16%105.42万 | 24.16%105.42万 | -64.23%76.81万 | 54.98%84.91万 | --84.91万 | 233.71%214.77万 | 79.53%54.79万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -6.08%9,561.18万 | -6.08%9,561.18万 | -8.40%9,874.19万 | -9.69%1.02亿 | -9.69%1.02亿 | -7.93%1.08亿 | -6.72%1.13亿 | --1.13亿 | -6.67%1.17亿 | -6.66%1.21亿 |
| -普通股股本 | -6.08%9,561.18万 | -6.08%9,561.18万 | -8.40%9,874.19万 | -9.69%1.02亿 | -9.69%1.02亿 | -7.93%1.08亿 | -6.72%1.13亿 | --1.13亿 | -6.67%1.17亿 | -6.66%1.21亿 |
| 留存收益 | 9.40%-1,780.55万 | 9.40%-1,780.55万 | -7.97%-2,121.43万 | -171.18%-1,965.28万 | -171.18%-1,965.28万 | -365.87%-1,964.91万 | -190.50%-724.71万 | ---724.71万 | 77.95%-421.77万 | 90.11%-249.47万 |
| 股东权益总额 | -5.29%7,780.63万 | -5.29%7,780.63万 | -12.04%7,752.76万 | -22.12%8,215.08万 | -22.12%8,215.08万 | -21.90%8,814.38万 | -10.87%1.05亿 | --1.05亿 | 6.15%1.13亿 | 13.51%1.18亿 |
| 总权益 | -5.29%7,780.63万 | -5.29%7,780.63万 | -12.04%7,752.76万 | -22.12%8,215.08万 | -22.12%8,215.08万 | -21.90%8,814.38万 | -10.87%1.05亿 | --1.05亿 | 6.15%1.13亿 | 13.51%1.18亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 |
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